依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年10月份

1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年10月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:55.36%B.流動比率:83.64%C.速動比率:69.25%D.來三個月預計現金收支情形如下:項目/月份 104年11月 104年12月 105年01月期初現金 90,608 48,162 63,222現金收入 35,757 137,091 28,191現金支出 35,335 48,077 28,197融資支出 (42,868) (73,954) (15,022)期末現金 48,162 63,222 48,194E.銀行可使用融資額度情形如下:借款總額度 $ 737,688仟元已動支金額 $ 721,173仟元尚可使用金額 $ 16,516仟元