依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年9月份

1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年09月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.15% B.流動比率:65.49% C.速動比率:44.02% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年10月 103年11月 103年12月 期初現金 35,805 31,993 25,326 現金收入 72,318 56,729 48,629 現金支出 157,284 56,619 33,579 融資借(利息) 81,154 (6,777) (6,773) 期末現金 31,993 25,326 33,603 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $910,586仟元 已動支金額 $753,510仟元 尚可使用金額 $128,601仟元