依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年8月份

1.事實發生日:103/09/122.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司103年08月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.80% B.流動比率:68.42% C.速動比率:41.36% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 103年9月 103年10月 103年11月 期初現金 45,552 26,784 32,298 現金收入 44,306 71,575 65,824 現金支出 122,690 94,197 56,257 融資借(利息) 59,615 28,136 (6,915) 期末現金 26,784 32,298 34,950 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $909,424仟元 已動支金額 $693,099仟元 尚可使用金額 $205,579仟元