公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速 |年程科技

公告本公司110年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年5月4.自結流動比率:90.71%5.自結速動比率:54.87%6.自結負債比率:81.04%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 期初現金餘額: 24,538 27,057 20,014 現金流入合計: 124,937 73,213 71,489 現金流出合計: 122,418 80,256 71,467 期末現金餘額: 27,057 20,014 20,036(2)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元