公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速 |年程科技

公告本公司110年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/05/312.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務業務資訊:(1)110年4月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率：81.73% 流動比率：93.15% 速動比率：57.69%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 期初現金餘額: 31,795 22,376 23,323 現金流入合計: 73,140 121,715 69,299 現金流出合計: 82,559 120,768 69,484 期末現金餘額: 22,376 23,323 23,138(3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:587,900仟元 已用額度:582,900仟元 額度餘額:5,000仟元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無