五福旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年10月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：66.77%(2)自結流動比率：133.64%(3)自結速動比率：97.64%

1.事實發生日:106/10/312.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年9月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：66.12%(2)自結流動比率：134.66%(3)自結速動比率：85.53%

1.發生變動日期:106/10/182.舊任者姓名及簡歷:董事 馬一龍3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:逝世6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/18~107/12/178.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106/10/18獲悉董事馬一龍先生逝世消息，特此公告。缺額席次待明年度股東會再進行補選事宜。

1.臨時股東會日期:106/10/162.重要決議事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/10/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/10/035.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年8月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：65.36%(2)自結流動比率：135.91%(3)自結速動比率：94.99%

1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年7月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：66.68%(2)自結流動比率：134.63%(3)自結速動比率：91.16%

1.董事會決議日期:106/08/302.股東臨時會召開日期:106/10/163.股東臨時會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:一、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/09/176.停止過戶截止日期:106/10/167.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:106/08/152.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣7,588,810元，每股配發新台幣0.3元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約新台幣0.29654184元4.變更原因:因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數為25,591,026股，原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司106/06/02股東會之決議，授權董事長調整配息率。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/08/103.報導內容:因景區封閉，各大旅行社到31日前將取消出團......五福預估到11月恐怕有50團、上千遊客受到影響。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)中國四川九寨溝發生規模7級強震，出發團體人員平安陸續返國。(2)本公司至8月底止九寨溝團將取消出團，將採全額退費，不收取任何手續費，或協助客人轉團。9月份之後團體(含機票)將視航空公司公告政策，通知退票(退費)或協助客人轉團辦理。(3)本公司並未發佈或提供106年度任何預測性獲利相關數據。本公司財務資訊，除每月依法在期限內於公開資訊觀測站公告外，其餘預測性財務資訊依規定免對外公開。6.因應措施:該團體取消對本公司財務業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/08/04董事會重要決議事項如下:(1)報告106年第二季財務報告。(2)通過經理人105年度員工酬勞分配案。(3)通過105年度現金股利配息基準日及現金股利發放日案。(4)通過106年度第二季員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(5)通過本公司出具「內部控制制度聲明書」供會計師辦理內部控制專案審查之用案。(6)通過編製本公司「公司治理自評報告」案。(7)通過取消對子公司-來福國際旅行社股份有限公司資金貸與額度案。(8)通過授權董事長與台新綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛牌日起，一定期間不得賣出股票之協議書案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,588,810元4.除權（息）交易日:106/08/315.最後過戶日:106/09/016.停止過戶起始日期:106/09/027.停止過戶截止日期:106/09/068.除權（息）基準日:106/09/069.其他應敘明事項:配息率以本公司配息基準日流通在外普通股股數為計算基準，授權董事長視實際情況，依相關法令辦理及調整之。

1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年6月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：67.91%(2)自結流動比率：132.46%(3)自結速動比率：78.26%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:東北亞線產品事業群總經理2.發生變動日期:106/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:林廉駿 本公司東北亞線產品事業群總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宏明 本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/07/058.新任者聯絡電話:02-871217709.其他應敘明事項:本公司全產品線由謝宏明總經理統籌管理，下設各部級主管分層負責對本公司營運無重大影響。

1.事實發生日:106/06/302.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年5月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：65.71%(2)自結流動比率：136.06%(3)自結速動比率：88.95%

1.股東會日期:106/06/022.重要決議事項:(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司「公司章程」案。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(五)通過配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/312.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年4月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：69.64%(2)自結流動比率：129.87%(3)自結速動比率：85.10%

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年3月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：69.40%(2)自結流動比率：128.01%(3)自結速動比率：83.31%

1.董事會決議日期:106/04/172.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (2)105年度營業報告。 (3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。二、承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前 公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於106年3月22日起至106年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號9樓(會計部)。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會106年4月17日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣173,055元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：0元。(3)以上共計新台幣173,055元。(4)本案經106年4月17日薪資報酬委員會及董事會審議通過，依法提報106年股東常會。