五福旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/04/17董事會重要決議事項如下:(1)通過105年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過105年度營業報告書及財務報表案。(3)通過105年度盈餘分配案。(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(6)通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。(7)通過106年度第一季員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(8)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(9)通過配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(10)通過修訂本公司106年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,588,810　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年2月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：68.66%(2)自結流動比率：130.49%(3)自結速動比率：93.47%

1.事實發生日:106/03/092.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/09董事會重要決議事項如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過召開本公司106年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/092.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項： (1)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (2)105年度營業報告。 (3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於106年3月22日起至106年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號9樓(會計部)。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司106年1月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：71.59%(2)自結流動比率：124.10%(3)自結速動比率：74.68%

1.事實發生日:106/01/252.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年12月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：68.05%(2)自結流動比率：127.86%(3)自結速動比率：94.96%

1.事實發生日:106/01/202.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/01/20董事會重要決議事項如下:1.通過經理人105年度年終獎金案。2.通過印信管理辦法修訂案。3.通過本公司持有100%之子公司-來福國際旅行社，解散清算事宜案。4.通過彰化分公司遷址案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:來福國際旅行社，營業規模小，非本公司之重要子公司。本公司可以承接子公司所有業務。故解散清算案，對本公司財務業務並無影響。

1.事實發生日:105/12/272.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年11月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：65.13%(2)自結流動比率：132.93%(3)自結速動比率：95.74%

1.事實發生日:105/11/292.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年10月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：64.61%(2)自結流動比率：133.58%(3)自結速動比率：91.31%

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年9月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：64.36%(2)自結流動比率：134.46%(3)自結速動比率：92.26%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:同業事業群總經理2.發生變動日期:105/10/213.舊任者姓名、級職及簡歷:林錦發 同業事業群總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠玉 本公司票務事業群總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:自105年10月21日起由林惠玉女士擔任票務事業群總經理和同業事業群總經理8.新任者聯絡電話:02-2547117779.其他應敘明事項:無

本公司101-102年因違反加值型與非加值型營業稅法第19條第一項第2款規定罰緩539550元。1.事實發生日 :105/06/142.發生緣由:本公司於101年-102年取得遊覽車客運開立之發票10,790,867元，誤將依規定不得扣抵之進項憑證申報扣抵銷項稅額，違反加值型與非加值型營業稅法第　19條第一項第2款規定。3.處理過程:依法令規定期限內補繳罰緩。4.預估可能損失:新台幣539550元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司自103年起已依營業稅法規定辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年8月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：67.68%(2)自結流動比率：129.64%(3)自結速動比率：87.93%

1.事實發生日:105/09/102.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年8月營收公告數字誤植上月數字本月營業收入淨額誤植597,090仟元,更正為489,180仟元去年本月營業收入淨額誤植636,897仟元,更正為505,226仟元本年累計營業收入淨額誤植3,812,153仟元,更正為4,301,333仟元去年累計營業收入淨額誤植3,811,781仟元,更正為4,317,007仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/292.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月17日證櫃審字第　1050101322號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年7月份自結合併財報部份財務比率如下：(1)自結負債比率：69.58%(2)自結流動比率：127.50%(3)自結速動比率：87.81%

更正104年7月至105年7月當月營收公告金額及當月 累計營收公告金額。及104年第二季合併財務報告及104年度個體 、合併財務報告1.事實發生日:105/08/162.公司名稱:五福旅行社(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原屬於供應商獎勵金或佣金，依國際會計準則第18號「收入」辨認交易之規定非屬銷售勞務之項目，故改列為營業成本之減項，故更正104年7月至105年7月當月營收公告金額及當月累計營收公告金額。及104年第二季合併財務報告及104年度個體、合併財務報告。此更正並未影響營業毛利，營業淨利及本期綜合利益，說明如下:(1)更正104年7月至105年7月當月營收及當月累計營收金額(單位千元):月份 原當月公告金額 更正當月公告金額 原累計公告金額 更正累計公告金額104/07 638,747 636,897 3,832,303 3,811,781104/08 506,712 505,226 4,339,015 4,317,007104/09 387,199 383,655 4,726,214 4,700,662104/10 553,754 551,835 5,279,968 5,252,497104/11 433,876 433,256 5,713,844 5,685,753104/12 302,024 299,687 6,015,869 5,985,441105/01 352,756 351,705 352,756 351,705105/02 553,846 552,293 906,602 903,998105/03 432,610 430,580 1,339,211 1,334,578105/04 652,166 650,561 1,991,378 1,985,139105/05 663,825 655,978 2,655,203 2,641,117105/06 574,038 573,946 3,229,241 3,215,063105/07 597,090 597,090 3,826,331 3,812,153(2)更正本公司104年第二季合併財務報告第五頁合併綜合損益表(更正後未影響損益) 104年1月1日至6月30日 103年1月1日至6月30日 更正前 更正後 更正前 更正後營業收入 3193556 3174884 2345944 2339912營業成本 2717629 2698957 2079016 2072984營業毛利 475927 475927 266928 266928(3)更正本公司104年度合併財務報告第六頁合併綜合損益表(更正後未影響損益) 104年度 103年度 更正前 更正後 更正前 更正後營業收入 6015869 5985441 4880559 4864289營業成本 5263872 5233444 4334700 4318430營業毛利 751997 751997 545859 545859(4)更正本公司104年度個體財務報告第五頁合併綜合損益表(更正後未影響損益) 104年度 103年度 更正前 更正後 更正前 更正後營業收入 5988752 5958324 4868960 4852690營業成本 5240102 5209674 4329167 4312897營業毛利 748650 748650 539793 5397936.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳更正後104年7月至105年7月各月及累積營收資訊，及104年第二季合併財務報告，104年度個體及合併財務報告電子檔更正資訊。7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:105/06/302.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣62,611,315元，每股配發新台幣2.5元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利調整為每股配發約新台幣2.47514432元4.變更原因:因員工行使員工認股權憑證轉換成普通股，致影響流通在外普通股股數為25,296,026股，原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司105/06/17股東會之決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:105/06/272.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/06/27董事會重要決議事項如下:(1)通過訂定現金股利配息基準日及現金股利發放日案。(2)通過105年度第一季員工認購履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(3)通過本公司103年度發行員工認股權憑證認股價格調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣62,611,315 元4.除權（息）交易日:105/07/135.最後過戶日:105/07/146.停止過戶起始日期:105/07/157.停止過戶截止日期:105/07/198.除權（息）基準日:105/07/199.其他應敘明事項:配息率以本公司配息基準日流通在外普通股股數為計算基準，授權董事長視實際情況，依相關法令辦理及調整之。