保德信投信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網資料中心／台北．05月10日 05/10 09:10 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告「保德信元富全球醫療生化證券投資信託基金」2002年05月16日起募集，首次核准募集總額為新台幣20億元。

鉅亨網資料中心／台北． 4月25日 04/25 14:41 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報-----------------------------股東權益表： 股 本： 505,318 資本公積： 188 保留盈餘： 255,253 股東權益： 760,759損益表： 營業收入： 449,550 營業損益： 103,053 業外收入： 15,384 業外費用： -11,237 稅前損益： 107,200 稅後損益： 61,307 每股盈餘： 1.21元-----------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．01月07日 01/07 11:04 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告基金經理人變更事宜。 基金名稱： 保德信元富新世紀基金 原任經理人：謝忠賢 新任經理人：楊婉儀 異動原因： 原經理人離職 生效日： 2001年12月21日

鉅亨網資料中心／台北．1月3日 01/03 10:08 保德信元富證券投資信託(股)公司公告人事異動 1.登記職稱 姓 名 到職日期 離職日期 研究員 陳宜玲 20001.12.03 研究員 謝忠賢 2001.12.20 業務員 徐月蓉 2001.12.31

鉅亨網資料中心／台北． 7月25日 07/25 10:42 保德信元富證券投資信託股份有限公司『何德信元富新世紀基金』因原任經理人謝靜慧離職於2001.07.13指派謝忠賢擔任。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月19日 06/19 07:40 主旨：聯邦商業銀行股份有限公司 (2838)公告本公司處分元富債券基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 元富債券證券投資 信託基金2.事實發生日:90/06/183.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量 ：7,651,050.90；單位價格：13.0981元；總金額： 100,214,230元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：保德信元富證券投資信託股份有限公司 ；與公司關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :214,230 元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 依據基金經理公司公告 之每單位淨值贖回；決策單位：本公司財務部資金科 科長簽核10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 迄目前為止，累積持有本 交易證券數量：0；金額：0元；持股比率及權利受 限情形：不適用12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 迄目前為止，長、短期有價證 券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總 資產比率：2.70%；股東權益比例：30.53%；最近期 財務報表中營運資金數額:33,675,800 仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期理財15.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月19日 06/19 16:55 主旨：遠東商業銀行股份有限公司 (2845)公告本公司處分保德信元富債券證券投資信託基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/19說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 保德信元富債券證 券投資信託基金2.事實發生日:90/06/193.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：22,973,190.3單位 單位價格：每單位新台幣13.0998元 總金額新台幣：300,944,198元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：保德信元富證券投資信託股份有限公司 ；與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 944,198元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次現金繳足9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依每日 淨值申購；決策單位：總經理。價格決定之參考依據 ：依基金經理公司公告之每單位淨值計算•10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:　 迄目前為止，持有本交易證券數量：無；總金額新 台幣：無。持有證券權利受限情形：無。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占最近期 財務報告總資產比率：7.25%；股東權益：68.70%13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用。15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 00:29 主旨：公告台灣水泥股份有限公司 (1101)處分保德信元富債券基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 保德信元富債券證 券投資信託基金。2.事實發生日:90/03/23~90/06/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:11,092,912.3 單位,13.0043 元,144,255,011 元.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 無.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無.6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無.7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :255,011 元.8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 無.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 無.10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 無.11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:1,988,026 單位、 26,000,000元、0仟元.12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 33.91％、78.50％、 -2,024,209仟元.13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無.14.取得或處分之具體目的或用途:理財.15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月13日 06/13 17:25 主旨：公告中國鋼鐵股份有限公司 (2002)取得保德信元富債券基金 .符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 保德信元富債券基 金2.事實發生日:90/06/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:12,224,752.1 單位,13.0882 元,160,000,000 元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 保德信元富證券投資信託股份有限公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 非關係 人, 故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金 (電匯)付清 , 無, 無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日公告淨值申購, 財務部門10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:54,950,644.7 單位,新台幣 714,904,355元,4.43%, 無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 23.30%,35.14%,新台幣 24,874,019仟元.13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財.15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 00:29 主旨：公告台灣水泥股份有限公司 (1101)處分保德信元富債券基金之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 保德信元富債券證 券投資信託基金。2.事實發生日:90/03/23~90/06/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:11,092,912.3 單位,13.0043 元,144,255,011 元.4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 無.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 無.6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 無.7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :255,011 元.8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 無.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 無.10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並 應公告差異原因及簽證會計師意見: 無.11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:1,988,026 單位、 26,000,000元、0仟元.12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 33.91％、78.50％、 -2,024,209仟元.13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無.14.取得或處分之具體目的或用途:理財.15.其他應敘明事項:無.

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月11日 06/11 11:16 主旨：公告新光人壽保險股份有限公司 (2818)處分保德信元富債券基金符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 保德信元富債券基 金2.事實發生日:90/06/083.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共處分 7,718,848.7單位;單位淨值:13.0816 元; 累計總金 額:100,974,891 元正4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 保德信元富証券投資信託股份有限公司 (與本公司關 係: 無)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用） :974,8918.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日依公告淨值以現金 (支票)付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:按當日淨值交易; 依基 金經理公司公告淨值計算; 証券投資審議委員會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:0 單位0元;0%12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 42.36%;582.11%;1604.87億元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月04日 06/04 15:29 主旨：公告基泰建設(2538)取得「保德信元富瑞騰基金」 相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/01說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:「保德信元富瑞騰基 金」2.事實發生日:90/06/013.交易數量、每單位價格及交易總金額: 13,353,511.97單位； 約為12.3563元； NT$165,000,000整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 保德信元富證券投資信託（股）公司;無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次現金匯入9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:依每日淨值申購；董事長10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:25,504,180.26單位；新台 幣165,000,000 元整；2.22%；無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）: 15.10%；35.09%；NT$2,369,423仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財15.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．04月18日 04/18 08:33 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 505,318 資本公積： 188 保留盈餘： 206,219 股東權益： 711,725損益表： 營業收入： 653,011 營業費用： 422,366 營業損益： 230,645 業外收入： 15,028 業外費用： 188 稅前損益： 245,485 稅後損益： 180,714 每股盈餘： 3.58元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．03月19日 03/19 09:05 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告2001年03月05日第04屆第04次董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年04月23日 2.地點：本公司大會議室 台北市松德路171號16樓。 3.會議內容： (1)承認本公司89年度營業報告書、資本負債表、 主要財產之目錄、損益表、股東權益變動表及 現金流量表。 (2)討論本公司89年盈餘分配案。 (3)修改公司章程。 (4)其他臨時議案。 4.停止過戶日期：2001.03.24∼2001.04.23 5.股務：本公司總經理室 (02-2757-5060#岳豫西小姐)。

鉅亨網資料中心／台北．3月12日 03/12 09:23 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告經理之14支「元富」開放式系列基金名稱變更為「保德信元富」開放式系列基金。相關事宜如下： 1.變更基金名稱為：「保德信元富基金」、「保德 信元富高成長基金」、「保德信元富金滿意基金 」、「保德信元富亞太基金」、「保德信元富債 券基金」、「保德信元富店頭市場基金」、「保 德信元富第一基金」、「保德信元富科技島基金 」、「保德信元富大中華基金」、「保德信元富 中小型股基金」、「保德信元富瑞騰基金」、「 保德信元富新世紀基金」、「保德信元富日韓基 金」、「保德信元富金平衡基金」。 2.以上變更自2001.04.02起生效。 3.受益憑證停止過戶期間：2001.03.28~04.02。 4.受益憑證換發基準日：2001.04.02。 5.受益憑證換發通知書寄發：2001.04.11。 6.舊受益憑證自2001.04.16起停止流通。

鉅亨網資料中心／台北．02月23日 02/23 06:59 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告本公司原名「元富證券投資信託股份有限公司」正式更名為「保德信元富證券投資信託股份有限公司」。

鉅亨網資料中心／台北．02月09日 02/09 07:17 保德信元富證券投資信託股份有限公司公告本公司原名「元富證券投資信託股份有限公司」正式更名為「保德信元富證券投資信託股份有限公司」。

鉅亨網資料中心／台北．11月8日 11/08 09:49 股份有限公司公告第三屆董監事、董事長解任及第四屆董監事、董事到任名單如下： 解任名單：職稱 法人股東 董監事名單董事 元正投資有限公司 裴洛迪董事 元正投資有限公司 克里斯托弗．庫珀董事 元正投資有限公司 傅格信董事 元正投資有限公司 岑瑪慧董事長 元正投資有限公司 裴洛迪 到任名單：職稱 法人股東 董監事名單董事 美商保德信保險股份有限公司 裴洛迪董事 美商保德信保險股份有限公司 克里斯托弗．庫珀董事 元正投資有限公司 王志雄董事 美商保德信保險股份有限公司 岑瑪慧董事長 美商保德信保險股份有限公司 裴洛迪

鉅亨網資料中心／台北．11月8日 11/08 09:52 元富證券投資信託股份有限公司公告已於日前正式成為美商保德信集團之一員，基於配合集團全球業務考量，本公司自89年度起財務報表查核簽證改由資誠會計師事務所黃金澤會計師及陳慈堅會計師負責簽核。

鉅亨網資料中心／台北． 10月23日 10/23 07:59 元富證券投資信託 (股)公司公告公司臨時股東會更正公告 1.自2000.10.24∼2000.11.07停止股票過戶轉讓登 記，凡持有公司股票尚未過戶者，請2000.10.23 下午5點前至本公司總經理室人事組 (台北市松 德路171號16樓)辦理過戶手續。