南俊國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

南俊國際 108年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年11月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：62.28%自結流動比率：105.41%自結速動比率：81.10% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:108/11/152.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年09月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：61.93%自結流動比率：102.04%自結速動比率：78.59% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/10/182.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年09月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：63.64%自結流動比率：98.87%自結速動比率：81.72% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/09/202.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年08月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：65.73%自結流動比率：82.64%自結速動比率：68.26% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/08/162.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年07月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：64.81%自結流動比率：77.34%自結速動比率：62.62% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部 「歡迎台商回台投資行動專案」之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評 估對於短期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫 以提前償還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/142.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:合併財務報告-合併權益變動表數字為0， 更正本期及去年同期之合併權益變動表數字。6.因應措施:修正iXBRL申報檔並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利31,200,000元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:108/09/185.最後過戶日:108/09/196.停止過戶起始日期:108/09/207.停止過戶截止日期:108/09/248.除權（息）基準日:108/09/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過本公司108年上半年度合併財務報告。 (2)訂定除息基準日。 (3)通過合庫銀行中壢分行申請授信額度增加案。 (4)通過合庫銀行斗六分行申請授信額度增加案。 (5)通過兆豐銀行東內湖分行申請授信額度新增案。

1.事實發生日:108/07/172.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新107年度年報第2、37、74頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

南俊國際 108年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/07/222.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年06月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：65.20%自結流動比率：85.00%自結速動比率：69.61% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新107年度年報第2、37、74頁內容6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:地號：斗六光明段41-43號不動產。建號：光明段377號。2.事實發生日:108/7/15~108/7/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：5070.77平方公尺，折合約1533.91坪。建物面積：3489.65平方公尺，折合約1055.62坪。交易總金額：新台幣147,888,888元(未稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：憶霖企業股份有限公司。與本公司關係：非本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:如依108/6/30帳面淨值，預估出售損益為6,700餘萬元，不含其他相關稅費，實際數字依會計師查核數字為準。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依不動產買賣契約書付款條件。契約限制及其他重要約定：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價。價格決定參考依據：參考市場行情及不動產估價師估價報告。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:張江水不動產估價師事務所：總金額新台幣142,438,252元。11.專業估價師姓名:張江水12.專業估價師開業證書字號:(107)雲縣估字第000006號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:無。21.取得或處分之具體目的或用途:活化出租資產，調整財務結構。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/112.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)通過出售本公司斗工廠案。 (2)通過彰化銀行申請授信額度增加案。

1.股東會日期:108/06/242.重要決議事項:報告事項：(1)、107年度營業狀況報告。(2)、審計委員會審查107年度決算表冊報告。(3)、107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)、董事及經理人績效評估結果報告。(5)、訂定「企業社會責任守則」報告。承認事項：(1)、承認107年營運報告書及財務報告案。(2)、承認107年度盈餘分配案。討論事項：(1)、討論通過修正「公司章程」案。(2)、討論通過發行限制員工權利新股案。(3)、討論通過修正「取得或處分資產處理程序」案。(4)、討論通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(5)、討論通過修正「背書保證作業程序」案。(6)、選舉第16屆董事。(7)、討論通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事長合盈投資股份有限公司代表人李金蘭：簡歷：蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長3.新任者姓名及簡歷:董事長合盈投資股份有限公司代表人李金蘭：簡歷：蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:108/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭(2)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕(3)董事：俊億投資有限公司代表人吳仁山(4)董事：吳閨英(5)獨立董事：李瑞珠(6)獨立董事：洪東雄(7)獨立董事：楊尚憲3.許可從事競業行為之項目:擔任他公司名稱及職務李金蘭 董事蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長合盈投資股份有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長吳辛埕 董事合盈投資股份有限公司董事合鴻投資有限公司董事長吳仁山 董事REPON(USA),INC.董事長俊億投資有限公司董事長合鎰投資有限公司董事長AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事吳閨英 董事廣益管理顧問有限公司董事李瑞珠 獨立董事達輝股份有限公司獨立董事華南金資產股份有限公司董事洪東雄 獨立董事兆利科技工業股份有限公司董事楊尚憲 獨立董事源鮮農業生物科技股份有限公司法人代表董事達輝股份有限公司獨立董事逸昌科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:108/6/24~111/6/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李金蘭 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州南俊商貿有限公司董事長蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州南俊商貿有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號2樓蘇州旭鵬精密工業有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州南俊商貿有限公司營業項目：各式鋼珠導軌銷售。蘇州旭鵬精密工業有限公司營業項目：各式鋼珠導軌製造代工。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司108年股東常會全面改選董事 (含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一1.發生變動日期:108/06/242.舊任者姓名及簡歷:舊任董事計九席：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛訓 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事陳錫智 展岳聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司董事吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事李瑞珠 中華退休基金協會理事長 南俊國際股份有限公司獨立董事洪東雄 建業法律事務所合夥律師 南俊國際股份有限公司獨立董事楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 南俊國際股份有限公司董事合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 南俊國際股份有限公司董事俊億投資有限公司代表人吳仁山 南俊國際股份有限公司董事吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 南俊國際股份有限公司董事李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 南俊國際股份有限公司獨立董事洪東雄 立東法律事務所執業律師 南俊國際股份有限公司獨立董事楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 南俊國際股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事(獨立董事)6.新任董事選任時持股數:合盈投資股份有限公司代表人李金蘭 持股數：8,825,525股合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕 持股數：8,825,525股俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,316,825股吳閨英 廣益顧問管理有限公司副總 持股數：0股李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事 持股數：0股洪東雄 立東法律事務所執業律師 持股數：0股楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/058.新任生效日期:108/06/249.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/242.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:討論事項： (1)選任本公司董事會第十六屆董事長。 (2)通過委任本公司第3屆薪酬委員會委員3名。 (3)通過委任本公司第2屆審計委員會委員3名。 (4)通過本公司所在地變更案。

公告本公司「審計委員會委員」及「薪資報酬委員會委員」因董事改選任期屆滿重新委任1.發生變動日期:108/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事(2)洪東雄 立東法律事務所執業律師(3)楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)李瑞珠 證券投信暨顧問商業同業公會非會員理事(2)洪東雄 立東法律事務所執業律師(3)楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/06~108/09/058.新任生效日期:108/06/249.其他應敘明事項:無。

南俊國際 108年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:108/06/212.公司名稱:南俊國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率， 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。6.因應措施:108年05月份自結財務報告之財務比率自結負債比率：63.55%自結流動比率：91.47%自結速動比率：73.52% (1)本公司正值營運擴張階段，近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠， 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現，將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均 為15年，寬限期分別為2年與3年，採本息平均攤還方式，經評估對於短 期資金需求影響不大，同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。7.其他應敘明事項:無。