台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年04月份

4.自結流動比率:111.31%

5.自結速動比率:95.91%

6.自結負債比率:69.30%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初餘額 151,935 147,240 136,695

現金流入 23,236 17,886 20,286

現金流出 27,931 28,431 27,031

期末餘額 147,240 136,695 129,950

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 360,200 360,200 360,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-12

1.事實發生日:112/05/22

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為光田醫療社團法人光田綜合醫院「特定

醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體骨髓間

質幹細胞」治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備場

所，已於112/05/22獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合

人體細胞組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

光田醫療社團法人光田綜合醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。

(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自112年5月19日至114年8月21日止

公告本公司112年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年03月份

4.自結流動比率:117.39%

5.自結速動比率:98.77%

6.自結負債比率:66.86%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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期初餘額 120,877 155,230 150,083

現金流入 72,286 22,286 17,286

現金流出 37,933 27,433 26,933

期末餘額 155,230 150,083 140,436

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 360,200 360,200 360,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-11

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為光田醫療社團法人光田綜合醫院「特定

醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細

胞(CIK)」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場，已於112/03/31獲

衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞組織優良操

作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

光田醫療社團法人光田綜合醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(CIK)。

(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、大腸結腸癌、腎

臟癌、胰臟癌、腦瘤。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自112年3月30日至114年8月21日止

公告本公司112年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年02月份

4.自結流動比率:121.14%

5.自結速動比率:101.63%

6.自結負債比率:66.28%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

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期初餘額 128,491 117,330 151,669

現金流入 17,286 70,786 20,286

現金流出 28,447 36,447 27,947

期末餘額 117,330 151,669 144,008

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 360,200 360,200

額度餘額 55,000 0 0

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1. 董事會擬議日期：112/03/30

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,237

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,580

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,612

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,685

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,170

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,170

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04

11.期末總資產(仟元):706,773

12.期末總負債(仟元):462,129

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):244,644

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。

(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。

(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

(5)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。

(7)修訂「道德行為準則」部份條文報告。

(8)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。

(9)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於112年04月06日起至112年04月17日16時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理

提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備

將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

二、股東提名權：

(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及

本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。

(2)本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選

名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。

受理股東之提名期間:112年04月06日起至112年04月17日16時止。

公告本公司112年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年01月份

4.自結流動比率:125.60%

5.自結速動比率:108.04%

6.自結負債比率:65.77%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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期初餘額 137,318 128,161 111,004

現金流入 17,286 16,286 15,286

現金流出 26,443 33,443 25,443

期末餘額 128,161 111,004 100,847

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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公告本公司111年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/01/17

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:109.22%

5.自結速動比率:93.99%

6.自結負債比率:65.26%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

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期初餘額 152,404 137,164 121,507

現金流入 18,286 17,286 16,286

現金流出 33,526 32,943 26.943

期末餘額 137,164 121,507 110,850

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

------------------------------------------------------------

融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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公告本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特定 醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-10

1.事實發生日:111/12/30

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫

院「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自

體免疫細胞(CIK)」治療「實體癌第四期」細胞治療施行計畫之細胞製備場，已於

111/12/30獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞

組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項:

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(CIK)。

(2)適應症：實體癌第四期；癌症別：肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、大腸結腸癌、腎

臟癌、胰臟癌、腦瘤。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室

(4)計畫效期：自111年12月29日至114年8月21日止

1.事實發生日:111/12/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:131.37%

5.自結速動比率:116.25%

6.自結負債比率:66.81%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初餘額 200,293 143,257 128,321

現金流入 25,986 17,886 15,286

現金流出 83,022 32,822 32,522

期末餘額 143,257 128,321 111,085

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 305,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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公告本公司醫療器材製造廠，申請國產醫療器材製造業者符合 醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案 ，獲衛福部函覆核備。(許可編號:QMS2109)

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司向衛福部申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫

療器材優良製造規範)檢查案，經衛福部審查並函覆審查結果，符合醫療器材品質管

理系統準則之要求，准予核備。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項:

許可製造內容如下：

(1)許可編號：QMS2109。

(2)製造廠名稱：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司。

(3)製造廠地址：新北市汐止區康寧街169巷25號13樓、13樓之3。

(4)許可項目及作業內容：嗎啡試驗系統之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業

。

(5)有效期限：111年12月26至114年12月25日。

公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-9

1.事實發生日:111/12/26

2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫

院「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自

體免疫細胞(CIK)」治療「血液惡性腫瘤經標準治療無效」細胞治療施行計畫之細胞

製備場，已於111/12/26獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備

場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。

6.因應措施:發布本重大訊息。

7.其他應敘明事項:

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下：

(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(CIK)。

(2)適應症：血液惡性腫瘤經標準治療無效；癌症別：多發性骨髓瘤、惡性淋巴瘤。

(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－珍藏中心附屬GTP實驗室

(4)計畫效期：自111年12月26日至114年8月21日止

公告本公司111年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/11/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:128.03%

5.自結速動比率:110.73%

6.自結負債比率:66.92%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 167,378 156,342 147,006

現金流入 18,486 25,986 16,786

現金流出 29,522 35,322 33,522

期末餘額 156,342 147,006 130,270

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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融資額度 320,200 320,200 320,200

已用額度 320,200 320,200 320,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司111年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年09月份

4.自結流動比率:128.82%

5.自結速動比率:112.69%

6.自結負債比率:65.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 169,732 164,000 153,768

現金流入 22,786 17,286 21,946

現金流出 28,518 27,518 33,518

期末餘額 164,000 153,768 142,196

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 320,200 320,200 320,200

已用額度 320,200 320,200 320,200

額度餘額 0 0 0

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公告本公司111年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年08月份

4.自結流動比率:145.32%

5.自結速動比率:123.83%

6.自結負債比率:62.76%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初餘額 132,088 109,554 142,820

現金流入 48,786 60,286 16,286

現金流出 71,320 27,020 32,021

期末餘額 109,554 142,820 127,085

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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融資額度 320,200 360,200 360,200

已用額度 265,200 305,200 305,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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公告本公司111年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年07月份

4.自結流動比率:141.40%

5.自結速動比率:119.21%

6.自結負債比率:63.27%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年010月

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期初餘額 121,152 122,730 142,996

現金流入 37,786 48,286 19,286

現金流出 36,208 28,020 25,021

期末餘額 122,730 142,996 137,261

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 275,200 305,200 305,200

額度餘額 85,000 55,000 55,000

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,927

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,365

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,472

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,840

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,840

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,840

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09

11.期末總資產(仟元):674,525

12.期末總負債(仟元):425,231

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,294

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年06月份

4.自結流動比率:117.83%

5.自結速動比率:98.11%

6.自結負債比率:63.25%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 127,270 116,348 108,926

現金流入 74,286 17,286 17,286

現金流出 85,208 24,708 26,208

期末餘額 116,348 108,926 100,004

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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融資額度 310,200 310,200 310,200

已用額度 255,200 255,200 255,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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