台灣尖端先進生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年05月份

4.自結流動比率:161.72%

5.自結速動比率:137.32%

6.自結負債比率:63.17%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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期初餘額 119,021 117,399 109,977

現金流入 26,786 18,286 16,786

現金流出 28,408 25,708 24,708

期末餘額 117,399 109,977 102,055

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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1.股東會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年股東常會補選一席董事當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董 事：協菱股份有限公司

6.新任者簡歷:無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事缺額一席，於111年股東常會補行選任。

9.新任者選任時持股數:

董　　事：協菱股份有限公司，208,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:111/06/20

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/20

2.法人名稱:

法人董事：協菱股份有限公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳鈺霖

6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥(股)公司協理

7.異動原因:董事缺額一席，於111年股東常會補行選任，新任法人董事當選後，指派法人

董事代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22至112/06/21

9.新任生效日期:111/06/20

10.其他應敘明事項:無

公告本公司111年04月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年04月份

4.自結流動比率:161.66%

5.自結速動比率:137.93%

6.自結負債比率:63.29%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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期初餘額 130,802 129,087 121,065

現金流入 26,993 18,286 16,786

現金流出 28,708 26,308 24,708

期末餘額 129,087 121,065 113,143

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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公告本公司111年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年03月份4.自結流動比率:135.70%5.自結速動比率:113.57%6.自結負債比率:68.26%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 142,438 126,778 122,356 現金流入 16,786 21,786 16,786 現金流出 32,446 26,208 24,708 期末餘額 126,778 122,356 114,434 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 308,700 308,700 308,700 已用額度 253,700 253,700 253,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------         

公告本公司111年02月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年02月份4.自結流動比率:139.76%5.自結速動比率:119.18%6.自結負債比率:67.45%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 148,526 135,766 128,006 現金流入 16,286 19,786 19,986 現金流出 29,046 27,546 24,908 期末餘額 135,766 128,006 123,084 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年03月 111年04月 111年05月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 308,700 308,700 308,700 已用額度 253,700 253,700 253,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):243,3635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,7926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(102,889)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(114,444)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(118,525)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,525)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.32)11.期末總資產(仟元):713,74412.期末總負債(仟元):472,29013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):241,45414.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運需要，擬終止與「日盛證券股份有限公司」之股票上市櫃輔導 契約，並委任「康和綜合證券股份有限公司」為本公司新任主辦輔導推薦證券商，擬 自111年5月起，提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:因實際業務及法令變更等所需，為掌控時效性，董事會授權董事長決定相關 變更作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等相關事宜。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/03/302.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:楊萬成6.新任者簡歷:本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:因第二屆併購特別委員會委員辭任缺額一席，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/2110.新任生效日期:111/03/3011.其他應敘明事項: 本公司併購特別委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:許峰家、暫代本公司內部稽核主管、本公司總管理處副處長4.新任者姓名、級職及簡歷:許峰家、本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:暫代內部稽核主管真除7.生效日期:111/03/308.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本期待彌補虧損658,598,601元，擬以資本公積52,768元彌補虧損，期末待彌補虧損為658,545,833元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/203.股東會召開地點:台北市復興南路二段363號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。 (5)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2212.停止過戶截止日期:111/06/2013.其他應敘明事項: 股東提案權： (1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於111年04月08日起至111年04月18日16時 止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理 提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備 將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。 (2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議終止科技部南部科學園區之投資計畫，因該計畫而設立之 南科分公司擬結束營業並辦理廢止登記。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所，依據「特 定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備 場所認可案，獲衛福部函覆認可(認可編號:TP108C003)-8 1.事實發生日:111/03/092.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所為佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫 院「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自 體骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於 111/03/09獲衛福部函覆認可本公司珍藏中心附屬GTP實驗室之細胞製備場所符合人體 細胞組織優良操作規範(GTP)。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項: 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院申請之前項計畫經許可事項如下： (1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞治療。 (2)適應症：脊髓損傷。 (3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－珍藏中心附屬GTP實驗室 (4)計畫效期：自111年3月7日至111年8月21日止

1.發生變動日期:111/03/152.法人名稱:旭旺投資有限公司3.舊任者姓名:李榮宗4.舊任者簡歷:旭旺投資有限公司法人代表人5.新任者姓名:劉哲嘉6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司副總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22至112/06/219.新任生效日期:111/03/1510.其他應敘明事項:無

公告本公司111年01月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年01月份4.自結流動比率:131.93%5.自結速動比率:112.32%6.自結負債比率:66.24%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 141,840 153,680 142,920 現金流入 40,286 16,286 19,786 現金流出 28,446 27,046 25,546 期末餘額 153,680 142,920 137,160 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 308,700 308,700 308,700 已用額度 253,700 253,700 253,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------

更正公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (更正事實發生日) 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:115.62%5.自結速動比率:99.27%6.自結負債比率:66.14%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 159,695 143,313 133,054 現金流入 22,163 16,286 17,286 現金流出 38,545 26,545 27,245 期末餘額 143,313 133,054 123,095 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------

公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:115.62%5.自結速動比率:99.27%6.自結負債比率:66.14%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 159,695 143,313 133,054 現金流入 22,163 16,286 17,286 現金流出 38,545 26,545 27,245 期末餘額 143,313 133,054 123,095 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(執行長)2.發生變動日期:111/01/263.舊任者姓名、級職及簡歷:李榮宗、執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:個人因素7.生效日期:111/01/318.其他應敘明事項:於111/01/26接獲李榮宗執行長辭呈，退休生效日為111/01/31。