怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/12

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年3月

4.自結流動比率:125.55%

5.自結速動比率:120.13%

6.自結負債比率:64.04%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣西湖鄉二湖段、三湖段及後龍鎮崎頂段、過港段、頭湖段共173筆土地。

2.事實發生日:111/1/26~111/1/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租單位數量：593,512.00平方公尺，折合約59.35公頃。

(2)每單位租金：每公頃35萬元~40萬元/年。

(3)租金總額：每年新台幣22,173,114元，20年共計443,462,280元。

(4)使用權資產總額：360,957,874元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：騰昕科技股份有限公司

(2)與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。

(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。

(2)交易決定方式：租賃雙方合議。

(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

眾城不動產估價師事務所，估價租金每年23,740仟元，使用權資產總額386,472仟元。

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

103年高市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期民國112年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本投資案已於110.8.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產達公告門檻,故補行公告。

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議 現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:112/05/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:100,000,000元

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股10%(1,000,000股)由員工認購。

8.公開銷售股數:0

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

發行新股總額90%計9,000,000股，由原股東按其認股基準日之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同

12.本次增資資金用途:業務拓展及改善財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)股款應於112/5/20前繳足。

(2)增資基準日:112/05/31。

(3)董事會授權董事長全權處理相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

怡和國際能源股份有限公司之普通股

2.事實發生日:112/5/10~112/5/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

董事會授權董事長於新台幣100,000,000元額度內，全權處理相關事宜。

交易單位數量：不超過10,000,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣100,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：怡和國際能源股份有限公司

與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用(現金增資)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：

(1) 付款期間：依據怡和國際能源股份有限公司增資時程匯款

(2) 付款金額：不超過新台幣100,000,000元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於112年5月10日召開之董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.88元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不超過40,000,000股

累積投資金額：不超過新台幣400,000,000元

持股比例:最高100%

權利受限情形（如質押情形）:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占本公司最近期財務報表中總資產：31.96%

占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:82.13%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣335,219仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實怡和國際能源股份有限公司營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年5月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市白河區、後壁區及嘉義縣中埔鄉、水上鄉等共計39個地段，204筆土地。

2.事實發生日:111/7/8~111/7/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租單位數量：517,426.80平方公尺，折合約51.74公頃。

(2)每單位租金：每公頃300,000元/年。

(3)租金總額：每年新台幣15,522,804元，20年共計310,456,080元。

(4)使用權資產總額：252,696,953元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人共123人，均屬自然人且非公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。

(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。

(2)交易決定方式：租賃雙方合議。

(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

眾城不動產估價師事務所，估價租金每年15,523仟元，使用權資產總額252,701仟元。

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

103年高市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期民國112年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本投資案已於111.3.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產達公告門檻,故補行公告。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

本公司總經理兼董事：邱振庭

3.許可從事競業行為之項目:

和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/

昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(股)董事兼任總經理/

怡和綠能(股)董事兼任總經理/曜泰事業(股)總經理/利豐能源(股)董事/

玖豐能源(股)董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間自112年4月17日至112年4月26日止，

受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386905

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167412

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14271

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11258

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7587

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9612

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11

11.期末總資產(仟元):3488775

12.期末總負債(仟元):2407277

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1054591

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/02/16

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於112年02月15日截止，惟仍有部份

原股東及員工尚未繳納現金增資股款，本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定，本公司擬訂自112年02月16日起至112年

03月17日下午3點30分止為本次現金增資股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行憲德分

行暨全國各地分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)本公司將於催繳期間屆滿後，依各認股人所認購之股數，主管機關核准變更登記

三十日內採無實體發劃撥至股東及員工所提供之集保帳號。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構

台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2504-8125)。

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告法人董事代表人 異動且董事異動已達三分之一

1.發生變動日期:112/01/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:林怡弘女士

4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司/副總經理

5.新任者職稱及姓名:蔡進發先生

6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事怡和國際(股)公司改派代表人

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/24至112/10/25

11.新任生效日期:112/01/10

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:朱文煌

4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蔡進發

6.新任者簡歷:台灣汽電共生股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:112/01/10

10.其他應敘明事項:怡和國際能源(股)公司為本公司100%持股之重要子公司。

公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (配合封關調整停過相關日程)

1.董事會決議或公司決定日期:112/01/05

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17.5元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列101.762067股。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊

後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/06

13.最後過戶日:112/02/01

14.停止過戶起始日期:112/02/02

15.停止過戶截止日期:112/02/06

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15

(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/17

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29

18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須

調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/12/27

2.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/27

5.主要內容(解除者不適用):取得台塑石化(股)公司雲林麥寮廠太陽能發電系統工程

承攬合約，包含案場採購、建造、測試及工程驗收等，合約總價金(未稅)

約為新台幣2.75億元。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29

2.發行股數:普通股10,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣100,000,000元

5.發行價格:每股新台幣17.5元

6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之

股東持股比例，每仟股認列101.762067股。

8.公開銷售方式及股數:無

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊

後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:112/02/03

13.最後過戶日:112/01/29

14.停止過戶起始日期:112/01/30

15.停止過戶截止日期:112/02/03

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15

(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/17

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29

18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行

19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號

函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須

調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/12/27

2.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/27

5.主要內容(解除者不適用):太陽能發電系統工程承攬合約

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:無

更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 附註揭露事項部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響

1.事實發生日:111/11/01

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報附註揭露事項

部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響。

6.更正資訊項目/報表名稱:附註及iXBRL申報資訊。

7.更正前金額/內容/頁次:

110年度個體財報第21頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

110年度合併財報第24頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

111年第二季合併財報第13頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，

詳見財報內容。

8.更正後金額/內容/頁次:

110年度個體財報第21頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係

人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

110年度合併財報第24頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係

人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

111年第二季合併財報第13頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關

係人)，增列：

3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。

詳見財報更(補)正。

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:以上僅為附註揭露更正，不影響財務報表損益。

1.董事會決議日期:111/10/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

怡和國際股份有限公司第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:新臺幣伍億元為上限。

4.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

5.發行價格:於發行日依票面金額十足發行。

6.發行期間:三年期。

7.發行利率:依巿場狀況定價，授權董事長決定。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務並充實營運資金。

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長決定。

12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

13.發行保證人:授權董事長決定。

14.代理還本付息機構:授權董事長決定。

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:不適用

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:

(1)發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，授權董事長依市場狀況

決定之。

(2)本公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽屬一切有關發行普通公司債所需之契

約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.董事會決議日期:111/10/18

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣100,000,000元。

6.發行價格:實際發行價格俟呈報主管機關生效後，授權董事長洽承銷商依當時巿場

狀況及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券

自律規則」之規定訂定。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，

計1,000,000股予員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總額

之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起

五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊後

不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及健全財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理

與本次增資相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，

將減少充實營運資金；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時

，增加之資金亦將用於充實營運資金。

(2)有關本次現金增資之計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及本次現金增

資之發行價格、計劃項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如

經主管機關要求或因應客觀環境所須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。