怡和國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年8月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:101.82%

5.自結速動比率:88.57%

6.自結負債比率:68.98%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

代重要子公司怡和國際能源(股)公司依「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定公告

1.事實發生日:112/08/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:城七能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):200,525

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):128,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):128,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助間接持股子公司取得銀行授信額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):10,050

(2)累積盈虧金額(仟元):-95

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期

(2)日期:

清償銀行貸款日

6.背書保證之總限額(仟元):

200,525

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

0

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

10.13

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

10.92

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司112年7月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:118.38%

5.自結速動比率:103.66%

6.自結負債比率:66.01%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):405,786

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,690

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,190

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,052

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,270

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,894

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41

11.期末總資產(仟元):3,276,491

12.期末總負債(仟元):1,987,345

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,263,883

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/07/26

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:114.65%

5.自結速動比率:107.20%

6.自結負債比率::63.81%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:怡和國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正111年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:第48頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係

資料」。

8.更正後金額/內容/頁次:第48頁「九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係

資料」，法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)更正資料至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:116.98%

5.自結速動比率:109.84%

6.自結負債比率:65.23%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:蘇正輝

6.新任者簡歷:秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:缺額補選

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至113年12月21日止

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

當選名單：獨立董事蘇正輝

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌

法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧

董事：邱振庭

獨立董事：洪國欽

獨立董事：史弘祥

獨立董事：蘇正輝

3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二

以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司112年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年4月

4.自結流動比率:125.87%

5.自結速動比率:120.34%

6.自結負債比率:63.50%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

公告本公司112年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:112/05/12

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字

第1120100691號函要求公告辦理。

3.財務資訊年度月份:112年3月

4.自結流動比率:125.55%

5.自結速動比率:120.13%

6.自結負債比率:64.04%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

苗栗縣西湖鄉二湖段、三湖段及後龍鎮崎頂段、過港段、頭湖段共173筆土地。

2.事實發生日:111/1/26~111/1/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租單位數量：593,512.00平方公尺，折合約59.35公頃。

(2)每單位租金：每公頃35萬元~40萬元/年。

(3)租金總額：每年新台幣22,173,114元，20年共計443,462,280元。

(4)使用權資產總額：360,957,874元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：騰昕科技股份有限公司

(2)與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。

(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。

(2)交易決定方式：租賃雙方合議。

(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

眾城不動產估價師事務所，估價租金每年23,740仟元，使用權資產總額386,472仟元。

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

103年高市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期民國112年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本投資案已於110.8.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產達公告門檻,故補行公告。

代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議 現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:112/05/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:100,000,000元

6.發行價格:每股新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股10%(1,000,000股)由員工認購。

8.公開銷售股數:0

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

發行新股總額90%計9,000,000股，由原股東按其認股基準日之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同

12.本次增資資金用途:業務拓展及改善財務結構

13.其他應敘明事項:

(1)股款應於112/5/20前繳足。

(2)增資基準日:112/05/31。

(3)董事會授權董事長全權處理相關事宜。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

怡和國際能源股份有限公司之普通股

2.事實發生日:112/5/10~112/5/10

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

董事會授權董事長於新台幣100,000,000元額度內，全權處理相關事宜。

交易單位數量：不超過10,000,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣100,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：怡和國際能源股份有限公司

與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用(現金增資)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：

(1) 付款期間：依據怡和國際能源股份有限公司增資時程匯款

(2) 付款金額：不超過新台幣100,000,000元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司於112年5月10日召開之董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

8.88元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有股數：不超過40,000,000股

累積投資金額：不超過新台幣400,000,000元

持股比例:最高100%

權利受限情形（如質押情形）:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占本公司最近期財務報表中總資產：31.96%

占本公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益:82.13%

本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣335,219仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

充實怡和國際能源股份有限公司營運資金

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國112年5月10日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月10日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台南市白河區、後壁區及嘉義縣中埔鄉、水上鄉等共計39個地段，204筆土地。

2.事實發生日:111/7/8~111/7/8

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)承租單位數量：517,426.80平方公尺，折合約51.74公頃。

(2)每單位租金：每公頃300,000元/年。

(3)租金總額：每年新台幣15,522,804元，20年共計310,456,080元。

(4)使用權資產總額：252,696,953元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人共123人，均屬自然人且非公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：依租賃契約規定付款。

(2)契約限制條款其他重要約定事項：依租賃契約約定，租約到期有優先承租權。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)決策單位：董事會。

(2)交易決定方式：租賃雙方合議。

(3)價格參考依據：土地租金鑑價報告。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

眾城不動產估價師事務所，估價租金每年15,523仟元，使用權資產總額252,701仟元。

11.專業估價師姓名:

簡楷倫

12.專業估價師開業證書字號:

103年高市估字第000084號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府綠能政策投資太陽光電廠，提升公司獲利能力。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年5月10日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

審計委員會同意日期民國112年5月10日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本投資案已於111.3.23董事會通過,因取得電廠用地使用權資產達公告門檻,故補行公告。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

本公司總經理兼董事：邱振庭

3.許可從事競業行為之項目:

和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/

昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(股)董事兼任總經理/

怡和綠能(股)董事兼任總經理/曜泰事業(股)總經理/利豐能源(股)董事/

玖豐能源(股)董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案、提名期間自112年4月17日至112年4月26日止，

受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。

(2)電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386905

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167412

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14271

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11258

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7587

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9612

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11

11.期末總資產(仟元):3488775

12.期末總負債(仟元):2407277

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1054591

14.其他應敘明事項:無