旅天下聯合國際旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

董事會通過更補正本公司112年第二季、112年度、113年第二季、113年度及114年第二季各期財務報告(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。

1.事實發生日:114/09/05

2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於重新檢視財務報告時，發現部分資產與負債項目及營業收入與

營業成本之分類未依其性質適切表達，爰進行重分類更正，同時，經檢核亦發現部分

關係人交易金額資訊有誤，並遂一併修正財報附註揭露內容及部分關係人交易資訊，

以充分表達財務報導之正確性與完整性。

6.更正資訊項目/報表名稱:資產負債表、綜合損益表及財務報告附註

(一)112年第二季合併財務報告(以下為仟元)

(1)合併資產負債表(P.4)

(更正前) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日

預付款項 234,973 109,834 11,428

流動資產 446,000 275,371 222,338

資產總計 487,291 320,812 268,352

應付帳款 57,251 19,342 3,075

其他流動負債 3,311 704 280

流動負債合計 196,963 84,537 18,373

負債總計 197,765 85,903 19,552

負債及權益總計 487,291 320,812 268,352

(更正後) 112年6月30日 111年12月31日 111年6月30日

預付款項 237,529 109,834 11,428

流動資產 448,556 275,371 222,338

資產總計 489,847 320,812 268,352

應付帳款 62,551 19,342 3,075

其他流動負債 567 704 280

流動負債合計 199,519 84,537 18,373

負債總計 200,321 85,903 19,552

負債及權益總計 489,847 320,812 268,352

(2)合併綜合損益表(P.5)

(更正前) 112年1月1日 111年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 1,054,784 55,351

營業成本 882,559 44,128

(更正後) 112年1月1日 111年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 1,036,749 55,351

營業成本 864,524 44,128

(3)合併現金流量表(P.7)

(更正前) 112年1月1日 111年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 (125,139) (1,038)

應付帳款 46,183 (1,160)

其他流動負債 2,607 (2,254)

(更正後) 112年1月1日 111年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 (127,695) (1,038)

應付帳款 51,483 (1,160)

其他流動負債 (137) (2,254)

(4)附註六(八)(P.14)、附註六(十七)(P.19)、附註六(二十)2.(P.21)、

附註十三(一)7.(P.30)及附註十四(二)(P.32)

註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(二)112年度合併財務報告(以下為仟元)

(1)合併資產負債表(P.5)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

預付款項 227,288 109,834

流動資產 999,368 275,371

資產總計 1,072,831 320,812

應付帳款 64,940 19,342

其他流動負債 7,480 704

流動負債合計 209,606 84,537

負債總計 244,074 85,903

負債及權益總計 1,072,831 320,812

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

預付款項 220,333 109,834

流動資產 992,413 275,371

資產總計 1,065,876 320,812

應付帳款 64,752 19,342

其他流動負債 713 704

流動負債合計 202,651 84,537

負債總計 237,119 85,903

負債及權益總計 1,065,876 320,812

(2)合併綜合損益表(P.6)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 3,005,096 218,757

營業成本 2,508,316 179,082

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 2,972,685 218,757

營業成本 2,475,905 179,082

(3)合併現金流量表(P.8)

(更正前) 112年度 111年度

預付款項 (117,454) (99,444)

應付帳款 48,697 17,684

其他流動負債 6,776 (1,830)

(更正後) 112年度 111年度

預付款項 (110,499) (99,444)

應付帳款 48,509 17,684

其他流動負債 9 (1,830)

(4)附註六(九)(P.23)、附註六(十八)(P.29)、附註六(二十一)2.(P.31)、

附註七(二)2.(P.37)、附註十三(一)7.(P.41)及附註十四(二)(P.43)

註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(三)112年度個體財務報告(以下為仟元)

(1)個體資產負債表(P.4)

(更正前) 112年12月31日 111年12月31日

預付款項 226,690 109,299

流動資產 982,028 258,782

資產總計 1,056,880 304,229

應付帳款 63,011 17,618

其他流動負債 7,404 619

流動負債合計 203,604 79,538

負債總計 237,879 80,160

負債及權益總計 1,056,880 304,229

(更正後) 112年12月31日 111年12月31日

預付款項 219,735 109,299

流動資產 975,073 258,782

資產總計 1,049,925 304,229

應付帳款 62,823 17,618

其他流動負債 637 619

流動負債合計 196,649 79,538

負債總計 230,924 80,160

負債及權益總計 1,049,925 304,229

(2)個體綜合損益表(P.5)

(更正前) 112年度 111年度

營業收入 2,973,087 189,044

營業成本 2,490,060 158,348

(更正後) 112年度 111年度

營業收入 2,940,676 189,044

營業成本 2,457,649 158,348

(3)個體現金流量表(P.7)

(更正前) 112年度 111年度

預付款項 (117,391) (99,158)

應付帳款 48,449 18,114

其他流動負債 6,785 (1,842)

(更正後) 112年度 111年度

預付款項 (110,436) (99,158)

應付帳款 48,261 18,114

其他流動負債 18 (1,842)

(4)附註六(九)(P.20)、附註六(十八)(P.26)、附註六(二十一)2.(P.28)、

附註七(二)2.(P.34)、附註十三(一)7.(P.38)、重要會計項目明細表-

應付帳款明細表(P.43)、重要會計項目明細表-其他流動負債明細表(P.44)

及重要會計項目明細表-營業成本明細表(P.44)

註:上述更正前後之111年度金額未異動。

(四)113年第二季合併財務報告(以下為仟元)

(1)合併資產負債表(P.4)

(更正前) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

預付款項 309,298 227,288 234,973

流動資產 1,181,513 999,368 446,000

資產總計 1,331,621 1,072,831 487,291

應付帳款 107,524 64,940 57,251

其他流動負債 6,172 7,480 3,311

流動負債合計 437,012 209,606 196,963

負債總計 509,207 244,074 197,765

負債及權益總計 1,331,621 1,072,831 487,291

(更正後) 113年6月30日 112年12月31日 112年6月30日

預付款項 303,932 220,333 237,529

流動資產 1,176,147 992,413 448,556

資產總計 1,326,255 1,065,876 489,847

應付帳款 107,524 64,752 62,551

其他流動負債 806 713 567

流動負債合計 431,646 202,651 199,519

負債總計 503,841 237,119 200,321

負債及權益總計 1,326,255 1,065,876 489,847

(2)合併綜合損益表(P.5)

(更正前) 113年1月1日 112年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 2,190,251 1,054,784

營業成本 1,860,876 882,559

(更正後) 113年1月1日 112年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 2,181,442 1,036,749

營業成本 1,852,067 864,524

(3)合併現金流量表(P.7)

(更正前) 113年1月1日 112年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 (82,010) (125,139)

應付帳款 52,870 46,183

其他流動負債 (1,308) 2,607

(更正後) 113年1月1日 112年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 (83,599) (127,695)

應付帳款 53,058 51,483

其他流動負債 93 (137)

(4)附註六(八)(P.16)、附註六(十七)(P.21)、附註六(二十)2.(P.23)、

附註十三(一)7.(P.33)及附註十四(二)(P.35)

(五)113年度合併財務報告(以下為仟元)

(1)合併綜合損益表(P.6)

(更正前) 113年度 112年度

營業收入 4,553,502 3,005,096

營業成本 3,942,535 2,508,316

(更正後) 113年度 112年度

營業收入 4,537,351 2,972,685

營業成本 3,926,384 2,475,905

(2)合併現金流量表(P.8)

(更正前) 113年度 112年度

預付款項 (15,142) (117,454)

應付帳款 14,816 48,697

其他流動負債 (6,485) 6,776

(更正後) 113年度 112年度

預付款項 (22,097) (110,499)

應付帳款 15,004 48,509

其他流動負債 282 9

(3)附註六(十八)(P.31)、附註七(二)2.(P.39)、附註十三(一)7.(P.44)

及附註十四(二)(P.46)

(六)113年度個體財務報告(以下為仟元)

(1)個體綜合損益表(P.5)

(更正前) 113年度 112年度

營業收入 4,517,994 2,973,087

營業成本 3,923,542 2,490,060

(更正後) 113年度 112年度

營業收入 4,501,843 2,940,676

營業成本 3,907,391 2,457,649

(2)個體現金流量表(P.7)

(更正前) 113年度 112年度

預付款項 (15,251) (117,391)

應付帳款 14,475 48,449

其他流動負債 (6,497) 6,785

(更正後) 113年度 112年度

預付款項 (22,206) (110,436)

應付帳款 14,663 48,261

其他流動負債 270 18

(3)附註六(十八)(P.28)、附註七(二)2.(P.36)、附註十三(一)7.(P.41)

及重要會計項目明細表-營業成本明細表(P.48)

(七)114年第二季合併財務報告(以下為仟元)

(1)合併資產負債表(P.4)

(更正前) 114年6月30日 113年12月31日 113年6月30日

預付款項 231,295 242,430 309,298

流動資產 1,150,877 996,743 1,181,513

資產總計 1,389,932 1,241,668 1,331,621

應付帳款 105,780 72,759 107,524

其他流動負債 1,038 995 6,172

流動負債合計 491,689 307,821 437,012

負債總計 553,621 373,556 509,207

負債及權益總計 1,389,932 1,241,668 1,331,621

(更正後) 114年6月30日 113年12月31日 113年6月30日

預付款項 231,295 242,430 303,932

流動資產 1,150,877 996,743 1,176,147

資產總計 1,389,932 1,241,668 1,326,255

應付帳款 105,780 72,759 107,524

其他流動負債 1,038 995 806

流動負債合計 491,689 307,821 431,646

負債總計 553,621 373,556 503,841

負債及權益總計 1,389,932 1,241,668 1,326,255

(2)合併綜合損益表(P.5)

(更正前) 114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 2,197,332 2,182,051

營業成本 1,839,015 1,854,964

(更正後) 114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

營業收入 2,197,332 2,173,242

營業成本 1,839,015 1,864,155

(3)合併現金流量表(P.7)

(更正前) 114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 10,996 (82,010)

應付帳款 43,324 52,870

其他流動負債 89 (1,380)

(更正後) 114年1月1日 113年1月1日

至6月30日 至6月30日

預付款項 10,996 (83,599)

應付帳款 43,324 53,058

其他流動負債 89 93

(4)附註六(九)(P.17)、附註六(十八)(P.22)及附註十四(二)(P.37)

註:上述更正前後之114年第二季金額未異動。

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更補正後之財務報告、

iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:本次更正對本公司之整體營運及財務並無重大影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,197,332

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358,317

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,103

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,584

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,874

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,086

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35

11.期末總資產(仟元):1,389,932

12.期末總負債(仟元):553,621

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):832,674

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/05

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張學孔、陳素螺、蘇世欣

6.新任者簡歷:

張學孔

現任：

本公司獨立董事

臺北市立大學前瞻運輸研究中心 主任

曾任：

台灣經濟研究院前瞻運輸科技與政策研究中心研究員

台大土木工程學系教授

台大先進公共運輸研究中心主任

台北市公共運輸發展協會理事長

交通部科技顧問室主任

世界銀行暨全球環境基金(WEF)「永續城市運輸計畫」諮詢專家

東京工業大學訪問教授

陳素螺

現任：

本公司總經理

曾任：

匯舜(股)公司/主辦會計

雄獅旅行社(股)公司中國經營企劃部 協理

上海諮詢公司大陸經營企劃部 副總經理

欣雄獅公司大陸經營企劃部 副總經理

雄獅旅行社(股)公司管理本部 資深副總經理

蘇世欣

現任：

本公司副總經理

曾任：

雄獅旅行社股份有限公司目的地管理處目的地管理部 副總經理

雄獅旅行社股份有限公司FIT元件產品處雄獅自由行部協理

空勤學園 特助

富都大飯店 公關

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本年度新成立永續發展委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/08/05

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後至本屆董事任期屆滿為止

（114/08/05~115/04/11），若本屆董事任期提前/延後解任時，

同本屆董事任期。

1.事實發生日:114/07/16

2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司113年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:113年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第1-4頁：

致股東報告書

(2)第23-26頁：

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

(3)第55頁：

(四)技術及研發概況

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第1-5頁：

致股東報告書/補足受到法規環境之影響、研究發展狀況、預期銷售數量及其依

據及重要之產銷政策

(2)第24-27頁：

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/

董事會之組成及職責

(3)第57頁：

(四)業務發展概況

9.因應措施:發布重大訊息後，將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司股票申請上櫃案。

(3)通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。

(4)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群

6.新任者簡歷:

現任：

元大期貨股份有限公司 獨立董事

元大證券股份有限公司 獨立董事

波若威科技股份有限公司 董事

京站實業股份有限公司 獨立董事

曾任：

台灣光罩股份有限公司 獨立董事

春日機械股份有限公司 獨立董事

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理

金融監督管理委員會證券期貨局 局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任者任期自114/05/27起至115/04/11止（與本公司董事會任期相同）

1.發生變動日期:114/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:吳裕群

6.新任者簡歷:

現任：

元大期貨股份有限公司 獨立董事

元大證券股份有限公司 獨立董事

波若威科技股份有限公司 董事

京站實業股份有限公司 獨立董事

曾任：

台灣光罩股份有限公司 獨立董事

春日機械股份有限公司 獨立董事

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 總經理

金融監督管理委員會證券期貨局 局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會增選獨立董事一席。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/04 ~ 115/04/11

10.新任生效日期:114/05/27

11.其他應敘明事項:新任者任期自114/05/27起至115/04/11止

(與本公司審計委員會任期相同)

公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長：李嘉寅

法人董事代表人：魏寶生

法人董事代表人：林明華

董事：王村煌

獨立董事：吳惠瑜

獨立董事：吳裕群

3.許可從事競業行為之項目:

董事長李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司 董事

法人董事代表人魏寶生：新光人壽保險股份有限公司 董事長

財團法人台北榮星文教基金會 董事

中德文化經濟協會 常務理事

財團法人交大思源基金會 董事

中華民國台灣土耳其經貿協會 副理事長

英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司 董事

英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司 獨立董事

新光金融控股股份有限公司 董事

法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司 董事長兼執行董事兼經理人

Lion Travel Service Co.,Ltd （韓國）理事

薰衣草森林股份有限公司 董事

董事王村煌：社團法人台灣觀光策略發展協會 副理事長

本質主義旅行社股份有限公司 董事長

曜帆休閒事業有限公司 董事長

獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長

Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd. 獨立董事

獨立董事吳裕群：元大期貨股份有限公司 獨立董事

元大證券股份有限公司 獨立董事

波若威科技股份有限公司 董事

京站實業股份有限公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

法人董事代表人林明華

獨立董事吳惠瑜

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事代表人林明華：雄獅國際旅行社（上海）有限公司董事長兼執行董事兼經理人

獨立董事吳惠瑜：丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

雄獅國際旅行社（上海）有限公司：

上海市閔行區申長路988號虹橋萬科中心5號樓3樓312室

丞信電子科技（廈門）有限公司：福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

雄獅國際旅行社（上海）有限公司：旅行業

丞信電子科技（廈門）有限公司：製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：研發及銷售汽車電腦等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣82,719,000元(每股無償配發現金新台幣3.5元)。

資本公積總額新台幣35,451,000元(每股配發新台幣1.5元)。

4.除權（息）交易日:114/06/13

5.最後過戶日:114/06/16

6.停止過戶起始日期:114/06/17

7.停止過戶截止日期:114/06/21

8.除權（息）基準日:114/06/21

9.現金股利發放日期:114/07/21

10.其他應敘明事項:

嗣後若因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此

發生變動時，授權董事長調整之。

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度審計委員會查核報告。

（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

（四）113年度董事酬金報告(本次新增)。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（二）修訂本公司「公司章程」案(本次新增)。

（三）本公司股票申請上櫃案(本次新增)。

（四）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)。

（五）解除董事及其代表人競業禁止之限制案(本次新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

李嘉寅：總經理

許哲郎：資深協理

3.許可從事競業行為之項目:

李嘉寅：旅報傳媒股份有限公司董事（法人代表）

許哲郎：旅報傳媒股份有限公司監察人

許哲郎：本質主義旅行社股份有限公司董事（法人代表）

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

除對本案有利益關係之董事長李嘉寅、資深協理許哲郎已迴避外，

其餘出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

董事會通過更補正本公司110~112年度及111年第二季、112年第二季及113年第二季各期財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期財務報告之損益金額。

1.事實發生日:114/02/18

2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依據IFRS15「客戶合約之收入」暨財團法人中華民國會計研究發展

基金會(114)基秘字第0000000007號函有關「旅行業收入認列之疑義」等規範，本公司

之旅遊商品，若屬委託同業代為銷售者，考量本公司於旅遊商品移轉予客戶前控制該

商品，故本公司為主理人，於滿足履約義務時，就移轉其旅遊商品以換得之預期有權

取得之對價總額認列為收入。同時，本公司將自同業收取之金額與移轉旅遊商品予客

戶所換得之對價總額間之差額，認列為佣金費用，故本公司茲就110年、111年、112年

第二季、112年度及113年第二季各期財務報告委託同業代為銷售所衍生之營業收入及

營業費用進行調整。

6.更正資訊項目/報表名稱:綜合損益表及財務報告附註

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)110年及109年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

110年度營業收入 37,451、營業毛利 7,013、管理費用55,707、營業費用合計56,358

109年度營業收入571,319、營業毛利70,060、管理費用77,215、營業費用合計77,173

附註六(十六)客戶合約之收入及收入合約類型/第24頁

110年度客戶合約之旅遊收入 37,240、收入合約類型之團費收入 36,159

109年度客戶合約之旅遊收入571,233、收入合約類型之團費收入570,485

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第31頁

110年度對母公司營業收入 19,827、對關聯企業營業收入 24、

對其他關係人營業收入360、營業收入合計20,211

109年度對母公司營業收入418,746、對關聯企業營業收入1,664、

營業收入合計420,410

重要會計項目明細表/第42頁

110年度管理費用明細表合計55,707

(2)110年及109年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

110年度營業收入 47,968、營業毛利 6,528、管理費用62,548、營業費用合計63,199

109年度營業收入571,578、營業毛利70,319、管理費用79,454、營業費用合計79,412

附註六(十六)客戶合約之收入及收入合約類型/第27頁

110年度客戶合約之旅遊收入 37,240、收入合約類型之團費收入 36,159

109年度客戶合約之旅遊收入571,492、收入合約類型之團費收入570,485

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第34頁及第36頁

110年度對母公司營業收入 19,827、對關聯企業營業收入 24、

營業收入合計 21,061、對母公司佣金費用1

109年度對母公司營業收入418,746、對關聯企業營業收入1,665、

營業收入合計420,411

附註十四(二)部門資訊/第39~40頁

110年度旅遊部門來自外部客戶收入 37,451、來自外部客戶收入合計 47,968

109年度旅遊部門來自外部客戶收入571,578、來自外部客戶收入合計571,578

(3)111年及110年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

111年度營業收入179,791、營業毛利21,443、管理費用49,975、營業費用合計49,857

110年度營業收入 37,451、營業毛利 7,013、管理費用55,707、營業費用合計56,358

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第25頁

111年度客戶合約之旅遊收入179,591、收入合約類型之團費收入176,591

110年度客戶合約之旅遊收入 37,240、收入合約類型之團費收入 36,159

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第32頁

111年度對母公司營業收入105,597、營業收入合計105,942

110年度對母公司營業收入 19,827、對關聯企業營業收入24、

對其他關係人營業收入360、營業收入合計20,211

重要會計項目明細表/第44頁

111年度管理費用明細表合計49,975

(4)111年及110年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

111年度營業收入209,504、營業毛利30,422、管理費用66,005、營業費用合計65,924

110年度營業收入 47,968、營業毛利 6,528、管理費用62,548、營業費用合計63,199

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第27頁

111年度客戶合約之旅遊收入179,591、收入合約類型之團費收入176,591

110年度客戶合約之旅遊收入 37,240、收入合約類型之團費收入 36,159

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第34頁及第36頁

111年度對母公司營業收入106,582、營業收入合計107,456、對母公司佣金費用81

110年度對母公司營業收入 19,827、對關聯企業營業收入24、營業收入合計21,061、

對母公司佣金費用1

附註十四(二)部門資訊/第40頁

111年度旅遊部門來自外部客戶收入179,791、來自外部客戶收入合計209,504

110年度旅遊部門來自外部客戶收入 37,451、來自外部客戶收入合計 47,968

(5)112年及111年第二季合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第5頁

112年第二季營業收入993,481、營業毛利110,922、管理費用54,454、

營業費用合計54,425

111年第二季營業收入 53,246、營業毛利 9,118、管理費用27,346、

營業費用合計27,346

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第19頁

112年第二季客戶合約之旅遊收入977,898、收入合約類型之團費收入972,838

111年第二季客戶合約之旅遊收入 42,008、收入合約類型之團費收入 41,096

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第26頁及第28頁

112年第二季對母公司營業收入496,773、對關聯企業營業收入147、

營業收入合計497,298、對母公司佣金費用38

111年第二季對母公司營業收入 24,764、對關聯企業營業收入 14、

營業收入合計 24,940、對母公司佣金費用39

附註十四(二)部門資訊/第32頁

112年第二季旅遊部門來自外部客戶收入977,902、來自外部客戶收入合計993,481

111年第二季旅遊部門來自外部客戶收入 42,183、來自外部客戶收入合計 53,246

(6)112年及111年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

112年度營業收入2,790,139、營業毛利300,079、管理費用126,110、

營業費用合計126,226

111年度營業收入 179,791、營業毛利 21,443、管理費用 49,975、

營業費用合計 49,857

附註六(十八)客戶合約之收入及收入合約類型/第25頁

112年度客戶合約之旅遊收入2,789,688、收入合約類型之團費收入2,780,834

111年度客戶合約之旅遊收入 179,591、收入合約類型之團費收入 176,591

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第32頁

112年度對母公司營業收入1,112,587、對關聯企業營業收入241,193、

營業收入合計1,353,780

111年度對母公司營業收入105,597、營業收入合計105,942

重要會計項目明細表/第44頁

112年度管理費用明細表合計126,110

(7)112年及111年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

112年度營業收入2,822,149、營業毛利313,833、管理費用146,945、

營業費用合計147,071

111年度營業收入 209,504、營業毛利 30,422、管理費用 66,005、

營業費用合計 65,924

附註六(十八)客戶合約之收入及收入合約類型/第28頁

112年度客戶合約之旅遊收入2,789,688、收入合約類型之團費收入2,780,834

111年度客戶合約之旅遊收入 179,591、收入合約類型之團費收入 176,591

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第36頁

112年度對母公司營業收入1,113,668、對關聯企業營業收入241,645、對其他關係人

營業收入831、營業收入合計1,356,144

111年度對母公司營業收入 106,582、營業收入合計107,456

附註十四(二)部門資訊/第41~42頁

112年度旅遊部門來自外部客戶收入2,790,139、來自外部客戶收入合計2,822,149

111年度旅遊部門來自外部客戶收入 179,791、來自外部客戶收入合計 209,504

附註十四(四)主要客戶資訊/第42頁

112年度來自旅遊部門之A客戶1,353,595

111年度來自旅遊部門之A客戶 105,597

(8)113年及112年第二季合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第5頁

113年第二季營業收入2,058,071、營業毛利197,195、營業費用合計112,428

112年第二季營業收入 993,481、營業毛利110,922、營業費用合計 54,425

附註六(十七)合約收入類型/第21頁

113年第二季合約收入類型之團費收入2,035,989

112年第二季合約收入類型之團費收入 972,838

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第28頁

113年第二季對合併公司具重大影響力者:雄獅旅行社營業收入864,505、

對合併公司具重大影響力者:其他營業收入110、對其他關係人營業收入143、

營業收入合計864,758

112年第二季對母公司營業收入496,773、對合併公司具重大影響力者:

其他營業收入147、營業收入合計497,298

附註十四(二)部門資訊/第34~35頁

113年第二季旅遊部門來自外部客戶收入2,041,853、來自外部客戶收入合計2,058,071

112年第二季旅遊部門來自外部客戶收入 977,902、來自外部客戶收入合計 993,481

附註十四(四)主要客戶資訊/第35頁

113年第二季來自旅遊部門之A客戶863,873

112年第二季來自旅遊部門之A客戶496,773

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)110年及109年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

110年度營業收入 39,096、營業毛利 8,658、推銷費用12,121、管理費用45,231、

營業費用合計 58,003

109年度營業收入603,387、營業毛利102,128、推銷費用53,763、管理費用55,520、

營業費用合計109,241

附註六(十六)客戶合約之收入及收入合約類型/第24頁

110年度客戶合約之旅遊收入 38,885、收入合約類型之團費收入 37,804

109年度客戶合約之旅遊收入603,301、收入合約類型之團費收入602,553

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第31頁及第33頁

110年度對母公司營業收入348、對關聯企業營業收入23、對其他關係人營業收入361、

營業收入合計732、對母公司佣金費用1,025、佣金費用合計1,025

109年度對母公司營業收入625、營業收入合計625、對母公司佣金費用24,483、

對關聯企業佣金費用50、佣金費用合計24,533

重要會計項目明細表/第43頁

110年度推銷費用明細表及管理費用明細表:配合綜合損益表依性質別修改

(2)110年及109年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

110年度營業收入 49,613、營業毛利 8,173、推銷費用13,176、管理費用51,017、

營業費用合計 64,844

109年度營業收入603,646、營業毛利102,387、推銷費用55,075、管理費用56,447、

營業費用合計111,480

附註六(十六)客戶合約之收入及收入合約類型/第28頁

110年度客戶合約之旅遊收入 38,885、收入合約類型之團費收入 37,804

109年度客戶合約之旅遊收入603,560、收入合約類型之團費收入602,553

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第35頁及第37頁

110年度對母公司營業收入348、對關聯企業營業收入23、營業收入合計1,581、

對母公司佣金費用1,026、佣金費用合計1,026

109年度對母公司營業收入625、營業收入合計625、對母公司佣金費用24,483、

對關聯企業佣金費用50、佣金費用合計24,533

附註十三(一)重大交易事項相關資訊之母子公司間業務關係及重要交易

往來情形/第39頁

配合營業收入更補正修改佔合併總營業收入之比率

附註十四(二)部門資訊/第40~41頁

110年度旅遊部門來自外部客戶收入 39,096、來自外部客戶收入合計 49,613

109年度旅遊部門來自外部客戶收入603,646、來自外部客戶收入合計603,646

(3)111年及110年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

111年度營業收入189,044、營業毛利30,696、推銷費用20,951、管理費用38,277、

營業費用合計59,110

110年度營業收入 39,096、營業毛利 8,658、推銷費用12,121、管理費用45,231、

營業費用合計58,003

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第25頁

111年度客戶合約之旅遊收入188,844、收入合約類型之團費收入185,844

110年度客戶合約之旅遊收入 38,885、收入合約類型之團費收入 37,804

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第32頁及第35頁

111年度對母公司營業收入928、營業收入合計1,273、對母公司佣金費用6,248

110年度對母公司營業收入348、對關聯企業營業收入23、對其他關係人營業收入361、

營業收入合計732、對母公司佣金費用1,025

重要會計項目明細表/第44頁

111年度推銷費用明細表及管理費用明細表:配合綜合損益表依性質別修改

(4)111年及110年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

111年度營業收入218,757、營業毛利39,675、推銷費用23,215、管理費用52,043、

營業費用合計75,177

110年度營業收入 49,613、營業毛利 8,173、推銷費用13,176、管理費用51,017、

營業費用合計64,844

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第28頁

111年度客戶合約之旅遊收入188,844、收入合約類型之團費收入185,844

110年度客戶合約之旅遊收入 38,885、收入合約類型之團費收入 37,804

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第35頁及第37頁

111年度對母公司營業收入1,913、營業收入合計2,787、對母公司佣金費用6,329

110年度對母公司營業收入 348、對關聯企業營業收入23、營業收入合計1,581、

對母公司佣金費用1,026

附註十三(一)重大交易事項相關資訊之母子公司間業務關係及重要交易

往來情形/第40頁

配合營業收入更補正修改佔合併總營業收入之比率

附註十四(二)部門資訊/第41頁

111年度旅遊部門來自外部客戶收入189,044、來自外部客戶收入合計218,757

110年度旅遊部門來自外部客戶收入 39,096、來自外部客戶收入合計 49,613

(5)112年及111年第二季合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第5頁

112年第二季營業收入1,054,784、營業毛利172,225、推銷費用73,707、

管理費用42,050、營業費用合計115,728

111年第二季營業收入 55,351、營業毛利 11,223、推銷費用 7,906、

管理費用21,545、營業費用合計 29,451

附註六(十七)客戶合約之收入及收入合約類型/第19頁

112年第二季客戶合約之旅遊收入1,039,201、收入合約類型之團費收入1,034,141

111年第二季客戶合約之旅遊收入 44,113、收入合約類型之團費收入 43,201

附註七(三)與關係人間之重大交易事項/第26頁及第28頁

112年第二季對母公司營業收入2,170、對關聯企業營業收入12、營業收入合計2,560、

對母公司佣金費用33,020、對關聯企業佣金費用10、佣金費用合計33,030

111年第二季對母公司營業收入 653、營業收入合計815、對母公司佣金費用1,394

附註十三(一)重大交易事項相關資訊之母子公司間業務關係及重要交易

往來情形/第30頁

配合營業收入更補正修改佔合併總營業收入之比率

附註十四(二)部門資訊/第32頁

112年第二季旅遊部門來自外部客戶收入1,039,205、來自外部客戶收入合計1,054,784

111年第二季旅遊部門來自外部客戶收入 44,288、來自外部客戶收入合計 55,351

(6)112年及111年度個體財務報告(以下為仟元)

綜合損益表/第5頁

112年度營業收入2,973,087、營業毛利483,027、推銷費用220,134、管理費用88,924、

營業費用合計309,174

111年度營業收入 189,044、營業毛利 30,696、推銷費用 20,951、管理費用38,277、

營業費用合計 59,110

附註六(十八)客戶合約之收入及收入合約類型/第26頁

112年度客戶合約之旅遊收入2,972,636、收入合約類型之團費收入2,963,782

111年度客戶合約之旅遊收入 188,844、收入合約類型之團費收入 185,844

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第33頁及第36頁

112年度對母公司營業收入1,636、對關聯企業營業收入397、對其他關係人

營業收入10、營業收入合計2,043、對母公司佣金費用71,926、對關聯企業

佣金費用18,350、對其他關係人佣金費用10、佣金費用合計90,286

111年度對母公司營業收入928、營業收入合計1,273、對母公司佣金費用6,248

重要會計項目明細表/第45頁

112年度推銷費用明細表及管理費用明細表:配合綜合損益表依性質別修改

(7)112年及111年度合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第6頁

112年度營業收入3,005,096、營業毛利496,780、推銷費用222,416、管理費用107,476、

營業費用合計330,018

111年度營業收入 218,757、營業毛利 39,675、推銷費用 23,215、管理費用 52,043、

營業費用合計 75,177

附註六(十八)客戶合約之收入及收入合約類型/第29頁

112年度客戶合約之旅遊收入2,972,635、收入合約類型之團費收入2,963,781

111年度客戶合約之旅遊收入 188,844、收入合約類型之團費收入 185,844

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第37頁及第39頁

112年度對母公司營業收入2,716、對關聯企業營業收入849、對其他關係人

營業收入840、營業收入合計4,405、對母公司佣金費用71,979、對關聯企業

佣金費用18,366、對其他關係人佣金費用10、佣金費用合計90,355

111年度對母公司營業收入1,913、營業收入合計2,787、對母公司佣金費用6,329

附註十三(一)重大交易事項相關資訊之母子公司間業務關係及重要交易

往來情形/第41頁

配合營業收入更補正修改佔合併總營業收入之比率

附註十四(二)部門資訊/第43頁

112年度旅遊部門來自外部客戶收入2,973,087、來自外部客戶收入合計3,005,096

111年度旅遊部門來自外部客戶收入 189,044、來自外部客戶收入合計 218,757

附註十四(四)主要客戶資訊/第43頁

依收入認列之會計處理進行調整後已無單一客戶收入達10%，更改表達內容

(8)113年及112年第二季合併財務報告(以下為仟元)

合併綜合損益表/第5頁

113年第二季營業收入2,190,251、營業毛利329,375、推銷費用157,965、

管理費用86,789、預期信用減損利益(146)、營業費用合計244,608

112年第二季營業收入1,054,784、營業毛利172,225、推銷費用 73,707、

管理費用42,050、預期信用減損利益(29)、營業費用合計115,728

附註六(十七)合約收入類型/第21頁

113年第二季合約收入類型之團費收入2,168,169

112年第二季合約收入類型之團費收入1,034,141

附註七(二)與關係人間之重大交易事項/第28頁及第31頁

113年第二季對合併公司具重大影響力者營業收入2,507、對其他關係人營業收入180、

營業收入合計2,687、對合併公司具重大影響力者:雄獅旅行社佣金費用57,684、

對合併公司具重大影響力者:其他佣金費用8、對其他關係人佣金費用21、

佣金費用合計57,713

112年第二季對母公司營業收入2,170、對合併公司具重大影響力者營業收入12、

營業收入合計2,560、對母公司佣金費用33,020、對合併公司具重大影響力者:

其他佣金費用10、佣金費用合計33,030

附註十四(二)部門資訊/第35頁

113年第二季旅遊部門來自外部客戶收入2,174,033、來自外部客戶收入合計2,190,251

112年第二季旅遊部門來自外部客戶收入1,039,205、來自外部客戶收入合計1,054,784

附註十四(四)主要客戶資訊/第35頁

依收入認列之會計處理進行調整後已無單一客戶收入達10%，更改表達內容

9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更補正後之財務報告、iXBRL重新上傳

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:109~112年度合併綜合損益表營業費用及111年第二季、

112年第二季及113年第二季合併綜合損益表營業費用更正金額與營業收入更正金額

一致，故更正後綜合損益金額未異動，對本公司之整體營運及財務並無重大影響。

更正本公司112年5月~113年12月當期及累計合併營收公告，此合併營收之更正並無影響本公司損益金額

1.事實發生日:114/02/18

2.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依據IFRS15「客戶合約之收入」暨財團法人中華民國會計研究發展基

金會(114)基秘字第0000000007號函有關「旅行業收入認列之疑義」等規範，本公司之旅

遊商品，若屬委託同業代為銷售者，考量本公司於旅遊商品移轉予客戶前控制該商品，

故本公司為主理人，於滿足履約義務時，就移轉其旅遊商品以換得之預期有權取得之對

價總額認列為收入。同時，本公司將自同業收取之金額與移轉旅遊商品予客戶所換得之

對價總額間之差額，認列為佣金費用。本公司自112年5月11日起公開發行，茲就各期合

併營收公告配合前述規定進行更正。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年5月~113年12月申報採用IFRSs後之月營業收入資訊

7.更正前金額/內容/頁次:

原公告營業收入金額(仟元)

----------------------------------------------------------------------------

當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收

112/05 181,881 11,349 719,305 45,171

112/06 274,176 8,074 993,481 53,245

112/07 335,365 11,099 1,328,846 64,344

112/08 308,057 15,392 1,636,903 79,736

112/09 292,813 13,266 1,929,716 93,002

112/10 363,321 14,702 2,293,037 107,704

112/11 273,490 28,580 2,566,527 136,284

112/12 255,622 73,220 2,822,149 209,504

113/01 283,732 133,551 283,732 133,551

113/02 369,816 130,695 653,548 264,246

113/03 351,212 127,996 1,004,760 392,242

113/04 360,796 145,182 1,365,556 537,424

113/05 331,251 181,881 1,696,807 719,305

113/06 361,264 274,176 2,058,071 993,481

113/07 426,424 335,365 2,484,495 1,328,846

113/08 391,979 308,057 2,876,474 1,636,903

113/09 358,571 292,813 3,235,045 1,929,716

113/10 429,876 363,321 3,664,921 2,293,037

113/11 325,009 273,490 3,989,930 2,566,527

113/12 282,770 255,622 4,272,700 2,822,149

8.更正後金額/內容/頁次:

更正後公告營業收入金額(仟元)

----------------------------------------------------------------------------

當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收

112/05 192,805 11,884 763,264 46,980

112/06 291,520 8,371 1,054,784 55,351

112/07 358,763 11,578 1,413,547 66,929

112/08 328,569 15,918 1,742,116 82,847

112/09 309,990 13,611 2,052,106 96,458

112/10 388,892 15,138 2,440,998 111,596

112/11 291,152 30,185 2,732,150 141,781

112/12 272,946 76,976 3,005,096 218,757

113/01 301,058 141,509 301,058 141,509

113/02 393,975 138,692 695,033 280,201

113/03 374,534 136,006 1,069,567 416,207

113/04 382,752 154,252 1,452,319 570,459

113/05 353,524 192,805 1,805,843 763,264

113/06 384,408 291,520 2,190,251 1,054,784

113/07 455,566 358,763 2,645,817 1,413,547

113/08 418,470 328,569 3,064,287 1,742,116

113/09 381,809 309,990 3,446,096 2,052,106

113/10 457,432 388,892 3,903,528 2,440,998

113/11 346,883 291,152 4,250,411 2,732,150

113/12 303,091 272,946 4,553,502 3,005,096

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。

10.其他應敘明事項:112年5月~113年12月各期營業收入及營業費用更正金額一致，故更

正後綜合損益金額未異動，對本公司之整體營運及財務並無重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/18

2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/18

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,553,502

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):610,967

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,544

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,986

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,895

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,878

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63

11.期末總資產(仟元):1,241,668

12.期末總負債(仟元):373,556

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):858,839

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/18

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）113年度審計委員會查核報告。

（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。

（二）本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

（一）本公司增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案權期間，自民國114年03月10日至114年03月20日止。

(受理提案處所：旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，

地址：臺北市中山區民生東路三段10號6樓，電話：02-77010660)。

1. 董事會決議日期：114/02/18

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,719,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/11/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉/本公司財務兼會計主管、

雄獅旅行社(股)公司財務管理處協理、

旅天下聯合國際旅行社(股)公司會計主管、

資誠聯合會計師事務所副理、

臺北大學會計系

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任

6.異動原因: 新任

7.生效日期:113/11/26

8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年11月26日董事會決議通過。

1.證券名稱:

台灣虎航股份有限公司

2.交易日期:113/9/3~113/9/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

數量：1,000,000股；每股單價：53.49；總金額：53,490仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：1,502,250股；持股比例：0.33%

金額：74,443仟元；權利受限情形（如質押情形）：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產占比:7.04%；營運資金數額:778,424仟元；歸屬於母公司業主之權益占比:9.13%

8.取得或處分之具體目的:

投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過財務兼會計主管異動案(新舊任財務兼會計主管簡歷補充)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務兼會計主管

2.發生變動日期:113/08/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王佳筠/本公司財務兼會計主管/

富信大飯店股份有限公司 財務會計部經理、

香港商展欣資源企業有限公司台灣分公司 財務會計部經理、

華經資訊企業股份有限公司 稽核主管、

鼎信聯合會計師事務所 審計部經理、

勤業眾信聯合會計師事務所 審計部副理、

崑山科技大學 會計系

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃于嘉 /本公司財務兼會計主管/

雄獅旅行社(股)公司財務管理處協理、

旅天下聯合國際旅行社(股)公司會計主管、

資誠聯合會計師事務所副理、

臺北大學會計系

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:113/8/13

8.其他應敘明事項:本公司已於113年08月09日發佈重大訊息公告

本公司財務兼會計主管離職，並於113年08月13日經審計委員會及董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。