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日盛投信公司公告
公告內容
一、本公司九十二年盈餘分派案業經九十三年六月三十日股東常
會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.5元，合計分配新台幣
柒佰壹拾肆萬玖仟玖佰柒拾壹元整。
二、依本公司九十三年第四次董事會決議，茲訂定九十三年七月
十二日為分派現金股利基準日，並於七月二十日以掛號郵寄抬頭
禁止背書轉讓支票方式發放之。
三、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年七月八日起至九
十三年七月十二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理
過戶者，務請於九十三年七月七日(星期三)下午四時前駕臨或以
掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人日盛證券股份有
限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理
過戶手續。
四、特此公告。中華民國九十三年七月一日日盛投信 日投（93
）發字第225 號
相關報表： A00017_2004070101_RPT
一、本公司九十二年盈餘分派案業經九十三年六月三十日股東常
會決議通過，每股分派現金股利新台幣1.5元，合計分配新台幣
柒佰壹拾肆萬玖仟玖佰柒拾壹元整。
二、依本公司九十三年第四次董事會決議，茲訂定九十三年七月
十二日為分派現金股利基準日，並於七月二十日以掛號郵寄抬頭
禁止背書轉讓支票方式發放之。
三、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年七月八日起至九
十三年七月十二日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理
過戶者，務請於九十三年七月七日(星期三)下午四時前駕臨或以
掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人日盛證券股份有
限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理
過戶手續。
四、特此公告。中華民國九十三年七月一日日盛投信 日投（93
）發字第225 號
相關報表： A00017_2004070101_RPT
依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十三年四月
二十六日董事會決議辦理。
壹、股東會召開日期時間:九十三年六月三十日（星期三）下午二
時三十分。
貳、股東會召開地點:台北市南京東路二段139號
參、股東會召集事由:一.報告事項1.報告本公司九十二年度營業狀
況。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。二.承認事項1.承
認本公司九十二年度經會計師查核簽證完峻之財務報告。2.承認
本公司九十二年度盈餘分配案。三.其他議案及臨時動議
肆.本公司董事會決議擬將未分配盈餘提撥新台幣58,500,000元，
每股配發現金股利1.5元，俟本次股東會決議通過後另訂除息基
準日分配之。
伍、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年五月二日至六月
三十日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而未辦
理過戶者，請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或
掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限
公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（０
二）二三八二六七八九）辦理過戶手續。
陸、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者
，請逕向本公司股務代理人洽詢。
柒、除分函各股東外，特此公告。
二十六日董事會決議辦理。
壹、股東會召開日期時間:九十三年六月三十日（星期三）下午二
時三十分。
貳、股東會召開地點:台北市南京東路二段139號
參、股東會召集事由:一.報告事項1.報告本公司九十二年度營業狀
況。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告。二.承認事項1.承
認本公司九十二年度經會計師查核簽證完峻之財務報告。2.承認
本公司九十二年度盈餘分配案。三.其他議案及臨時動議
肆.本公司董事會決議擬將未分配盈餘提撥新台幣58,500,000元，
每股配發現金股利1.5元，俟本次股東會決議通過後另訂除息基
準日分配之。
伍、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年五月二日至六月
三十日止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而未辦
理過戶者，請於九十三年四月三十日(星期五)下午四時前駕臨或
掛號郵寄(以郵截日期為憑)本公司股務代理人日盛證券股份有限
公司股務代理部（台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：（０
二）二三八二六七八九）辦理過戶手續。
陸、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東。屆時如未收到者
，請逕向本公司股務代理人洽詢。
柒、除分函各股東外，特此公告。
鉅亨網資料中心／台北． 5月24日 05/24 16:07
日盛證券投資信託股份有限公司分派90年度現金股
利相關資料：
1.現金分派基準日：2002.05.31
2.每股分派 2元
3.發放日：2002.06.10以掛號郵寄
4.停止股票過戶：2002.05.27至2002.05.31止
5.股務：日盛證股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)
日盛證券投資信託股份有限公司分派90年度現金股
利相關資料：
1.現金分派基準日：2002.05.31
2.每股分派 2元
3.發放日：2002.06.10以掛號郵寄
4.停止股票過戶：2002.05.27至2002.05.31止
5.股務：日盛證股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)
鉅亨網資料中心／台北． 4月10日 04/10 13:47
日盛證券投資信託股份有限公司公告90年度財務報
表之相關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元
90年度財報 89年度財報
------------------------------------------------
股東權益表：
股 本： 390,000 390,000
法定公積： 35,222 28,034
未分配盈餘： 132,913 137,320
股東權益： 558,135 555,354
損益表：
營業收入： 279,590 358,517
營業損益： 70,223 134,819
業外收入： 26,223 25,251
業外費用： 651 57,690
稅前損益： 95,795 102,380
稅後損益： 67,481 71,880
每股盈餘： 1.73元 1.84元
------------------------------------------------
註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
日盛證券投資信託股份有限公司公告90年度財務報
表之相關會計科目資料如下：
單位：新台幣仟元
90年度財報 89年度財報
------------------------------------------------
股東權益表：
股 本： 390,000 390,000
法定公積： 35,222 28,034
未分配盈餘： 132,913 137,320
股東權益： 558,135 555,354
損益表：
營業收入： 279,590 358,517
營業損益： 70,223 134,819
業外收入： 26,223 25,251
業外費用： 651 57,690
稅前損益： 95,795 102,380
稅後損益： 67,481 71,880
每股盈餘： 1.73元 1.84元
------------------------------------------------
註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。
鉅亨網資料中心／台北．03月29日 03/29 10:04
日盛證券投資信託股份有限公司公告「日盛優益債
券證券投資信託基金」自2002年04月02日起募集，首次
淨發行總面額為新台幣70億元整。
日盛證券投資信託股份有限公司公告「日盛優益債
券證券投資信託基金」自2002年04月02日起募集，首次
淨發行總面額為新台幣70億元整。
鉅亨網資料中心／台北．11月20日 11/20 10:35
日盛證券投資信託股份有限公司『日盛高科技證
券投資信託基金』基金經理人自2001.11.01起原經理
人藍新仁因職務異動 固變更為沈建宏經理人。
日盛證券投資信託股份有限公司『日盛高科技證
券投資信託基金』基金經理人自2001.11.01起原經理
人藍新仁因職務異動 固變更為沈建宏經理人。
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月19日 06/19 08:00
主旨：中華汽車工業股份有限公司 (2204)公開說明本
公司取得日盛債券基金之相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:75,940,572.43 單位；單位價格：新台幣12.1546 ~
12.1813元；總金額：新台幣115,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯
票）付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事長；價
格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量
:81,221,081.78 單位；總金額：新台幣
980,948,532元；持股比例：不適用。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占90年03
月31日財務報告總資產比例：59.07%，股東權益比
例:83.95%；持有證券權利受限情形：無; 90年03月
31日營運資金為新台幣12,184,898仟元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。
主旨：中華汽車工業股份有限公司 (2204)公開說明本
公司取得日盛債券基金之相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/18
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金。
2.事實發生日:90/06/18
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:75,940,572.43 單位；單位價格：新台幣12.1546 ~
12.1813元；總金額：新台幣115,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯
票）付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事長；價
格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量
:81,221,081.78 單位；總金額：新台幣
980,948,532元；持股比例：不適用。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占90年03
月31日財務報告總資產比例：59.07%，股東權益比
例:83.95%；持有證券權利受限情形：無; 90年03月
31日營運資金為新台幣12,184,898仟元。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。
15.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 14:07
主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得日盛債
券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 取得日盛債券基金
。
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:8,214,564.42 單位；單位價格：新台幣12.1735元
；交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯
票）一次付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價
格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量
:8,214,564.42 單位；持有金額：新台幣
100,000,000元、持股比例：0.33%；持有證券權利
受限情形：無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告
總資產比例：7.54%，股東權益比例：24.98%；近期
財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金
額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以
89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動
負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債
餘額3,544,022仟元。茲略述如下：
(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦
法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年
12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖
回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長
期負債轉列流動負債。
(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於
89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新
台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還
短期借款。
(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之
餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5
月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。
本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資
金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積
極強化財務結構，俾提升市場競爭力。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。
15.其他應敘明事項:無。
主旨：公告中華航空股份有限公司 (2610)取得日盛債
券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 取得日盛債券基金
。
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:8,214,564.42 單位；單位價格：新台幣12.1735元
；交易總金額新台幣100,000,000元正。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日以現金（支票或匯
票）一次付清。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:決策單位：總經理；價
格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量
:8,214,564.42 單位；持有金額：新台幣
100,000,000元、持股比例：0.33%；持有證券權利
受限情形：無。
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資財務報告
總資產比例：7.54%，股東權益比例：24.98%；近期
財務報表營運資金：-11,743,813,000元正。上揭金
額係依本公司89年度經會計師簽證之財務報表，以
89年底流動資產減流動負債餘額計算，其中，流動
負債包括本公司發行之第一次無擔保可轉換公司債
餘額3,544,022仟元。茲略述如下：
(1)依本公司第一次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦
法，債權人得於該公司債發行滿四年及五年 (90年
12月12日即屆滿五年)時，請求本公司按約定價格贖
回，故依財務會計準則公報規定，就餘額全數自長
期負債轉列流動負債。
(2)因應前述及本公司整體短期資金需求，本公司業於
89年底奉主管機關核准發行第一次無擔保公司債新
台幣30億元，款項已於90年1月5日收迄並全數償還
短期借款。
(3)另於年初因舉借長期購機貸款於扣除交機尾款後之
餘額，並加計出售二架737-800 機價款後，迄90年5
月31日止，可實際動撥資金數額為2,189,328仟元。
本公司對長、短期資金之運籌，將秉持兼顧最大資
金成本效益及維護整體財務安全之原則下，持續積
極強化財務結構，俾提升市場競爭力。
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資理財。
15.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月14日 06/14 14:21
主旨：公告新光人壽保險股份有限公司 (2818)取得日
盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共取得
20,536,411.06單位;單位淨值:12.1735 元; 累計總
金額:250,000,000 元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛証券投資信託股份有限公司 (與本公司關係: 無
)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日依公告淨值以現金
(支票)付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:按當日淨值交易; 依基
金經理公司公告淨值計算; 証券投資審議委員會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 110,056,479.45單位
;1,320,000,000 元;4.33%
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 42.36%;582.11%;1604.87億元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告新光人壽保險股份有限公司 (2818)取得日
盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共取得
20,536,411.06單位;單位淨值:12.1735 元; 累計總
金額:250,000,000 元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛証券投資信託股份有限公司 (與本公司關係: 無
)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日依公告淨值以現金
(支票)付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:按當日淨值交易; 依基
金經理公司公告淨值計算; 証券投資審議委員會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 110,056,479.45單位
;1,320,000,000 元;4.33%
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 42.36%;582.11%;1604.87億元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 17:24
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:1,232,974.67 單位、單位價格:12.1735 總金額:
新台幣15,009,617元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:24,659元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有
:41,141,766.3 單位; 金額: 500,015,042元整; 證
券權利受限情形 (如質押情形): 債券558,700仟元
提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/13
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:1,232,974.67 單位、單位價格:12.1735 總金額:
新台幣15,009,617元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:24,659元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有
:41,141,766.3 單位; 金額: 500,015,042元整; 證
券權利受限情形 (如質押情形): 債券558,700仟元
提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月13日 06/13 00:08
主旨：公告大眾商業銀行股份有限公司 (2847)處分日
盛債券基金相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 處分
8227337.8單位、每單位12.1719元、總金額新台幣
100142333元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人--中央國際投信、與本公司關係--不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處
分利益142333元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式--依每日
淨值贖回、決策單位--董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 占總資產比例--5.70%、股東權
益比例--72.35%、營運資金數額--18,472,622仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期資金調度
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告大眾商業銀行股份有限公司 (2847)處分日
盛債券基金相關資料
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/12
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 處分
8227337.8單位、每單位12.1719元、總金額新台幣
100142333元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人--中央國際投信、與本公司關係--不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 處
分利益142333元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式--依每日
淨值贖回、決策單位--董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 無
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 占總資產比例--5.70%、股東權
益比例--72.35%、營運資金數額--18,472,622仟元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:短期資金調度
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月11日 06/11 22:49
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛平衡基金
2.事實發生日:90/06/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:10.16 總金額: 新台幣
30,480,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:480,000元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:11,300,000
單位; 金額: 113,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/11
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛平衡基金
2.事實發生日:90/06/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:10.16 總金額: 新台幣
30,480,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:480,000元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:11,300,000
單位; 金額: 113,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月11日 06/11 23:00
主旨：90.06.11日盛證券股份有限公司 (6014)取得日
盛債券基金, 相關內容說明如後.
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11
說明
一.證券名稱:日盛債券基金.
二.事實發生日:90年06月11日.
三. 交易單位數量:24,649,970.42 單位; 每單位價格
12.1704元總金額:300,000,000 元.
四. 交易相對人: 日盛證券投資信託股份有限公司; 與
公司關係: 無.
五. 交易決定方式: 依每日淨值計算; 決策單位: 董事
長.價格決定之參考依據: 依經理公司公告之每單
位淨資產價值計算.
六. 迄目前為止，持有本交易證券數量:90,879,418.39
單位; 總金額:1,090,000,004 元整.
七. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報
告比率：佔總資產:19.65%; 佔股東權益:32.4%;
最近期財務報告營運資金:14,109,455,394 元.
八.經紀人:無;與公司關係:無;經紀費用:無.
九.取得或處分之具體目的:短期投資.
主旨：90.06.11日盛證券股份有限公司 (6014)取得日
盛債券基金, 相關內容說明如後.
符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11
說明
一.證券名稱:日盛債券基金.
二.事實發生日:90年06月11日.
三. 交易單位數量:24,649,970.42 單位; 每單位價格
12.1704元總金額:300,000,000 元.
四. 交易相對人: 日盛證券投資信託股份有限公司; 與
公司關係: 無.
五. 交易決定方式: 依每日淨值計算; 決策單位: 董事
長.價格決定之參考依據: 依經理公司公告之每單
位淨資產價值計算.
六. 迄目前為止，持有本交易證券數量:90,879,418.39
單位; 總金額:1,090,000,004 元整.
七. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報
告比率：佔總資產:19.65%; 佔股東權益:32.4%;
最近期財務報告營運資金:14,109,455,394 元.
八.經紀人:無;與公司關係:無;經紀費用:無.
九.取得或處分之具體目的:短期投資.
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/08 23:16
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)取
得日盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/08
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:1,232,974.67 單位、單位價格:12.1657 總金額:
新台幣15,000,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有
:42,374,740.97 單位; 金額: 515,000,000元整;
證券權利受限情形 (如質押情形): 債券558,700仟
元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)取
得日盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛債券基金
2.事實發生日:90/06/08
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:1,232,974.67 單位、單位價格:12.1657 總金額:
新台幣15,000,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有
:42,374,740.97 單位; 金額: 515,000,000元整;
證券權利受限情形 (如質押情形): 債券558,700仟
元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易中心． 6月 8日 06/08 23:30
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分元大平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 元大平衡基金
2.事實發生日:90/06/08
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:10.22 總金額: 新台幣
30,659,670元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:659,670元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:12,000,000
單位; 金額: 120,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分元大平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/08
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 元大平衡基金
2.事實發生日:90/06/08
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:10.22 總金額: 新台幣
30,659,670元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
元大證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:659,670元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:12,000,000
單位; 金額: 120,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台北． 6月 7日交易日 06/07 18:43
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛平衡基金
2.事實發生日:90/06/07
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:9.94 總金額: 新台幣
29,820,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:-180,000元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:14,300,000
單位; 金額: 143,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告台北國際商業銀行股份有限公司 (2808)處
分日盛平衡基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/07
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別
股約定發行條件，如股息率等）: 日盛平衡基金
2.事實發生日:90/06/07
3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量
:3,000,000 單位、單位價格:9.94 總金額: 新台幣
29,820,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛證券投資信託股份有限公司; 與公司關係: 無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近5年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）
:-180,000元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項: 交易當日一次付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位: 依基金經理公司當日淨
值價格; 決策單位: 董事長
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第611、2點規定情事者，並
應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 目前累積持有:14,300,000
單位; 金額: 143,000,000元整; 證券權利受限情形
(如質押情形): 債券558,700仟元提供法院擔保
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有
價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔最近期
財務報告總資產比率:18.22%; 佔股東權益比率
:204.03%; 最近期財務報告營運資金:75,072,723
仟元整
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 5日 06/05 09:47
主旨：公告新光人壽保險股份有限公司 (2818)取得日
盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股及股東權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價證
券者不適用）:
2.事實發生日:90/06/04
3.單位淨值:12.1594元;累計總金額:200,000,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛証券投資信託股份有限公司 (與本公司關係: 無
)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日依公告淨值以現金
(支票)付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:按當日淨值交易; 依基
金經理公司公告淨值計算; 証券投資審議委員會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 89,520,068.39單位
;1,070,000,000 元;3.52%
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額 (非屬買賣有
價證券者不適用): 42.36%;582.11%;1604.87億元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
15.其他應敘明事項:無
主旨：公告新光人壽保險股份有限公司 (2818)取得日
盛債券基金
符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04
說明
1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應
標明其座落地點及地段；屬特別股及股東權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價證
券者不適用）:
2.事實發生日:90/06/04
3.單位淨值:12.1594元;累計總金額:200,000,000元正
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然
人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
日盛証券投資信託股份有限公司 (與本公司關係: 無
)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為
交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相
對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人
者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易
當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不
適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條
款及其他重要約定事項:交易當日依公告淨值以現金
(支票)付清
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格
決定之參考依據及決策單位:按當日淨值交易; 依基
金經理公司公告淨值計算; 証券投資審議委員會
10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定
編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每
股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取
得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得
或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者
，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）
之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買
賣有價證券者不適用）: 89,520,068.39單位
;1,070,000,000 元;3.52%
12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易
）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比
例暨最近期財務報表中營運資金數額 (非屬買賣有
價證券者不適用): 42.36%;582.11%;1604.87億元
13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之
經紀人及應負擔之經紀費: 無
14.取得或處分之具體目的或用途:資金運用
15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台北． 5月08日 05/08 09:42
日盛證券投資信託 (股)公司公告訂2001.05.14為
現金股利分派基準日
1.現金股利分派基準日：2001.05.14
2.每股分派1.5元
3.過戶停止日：2001.05.10~2001.05.14
4.股務：日盛證券股務代理部
(台北市重慶南路1段10號11樓)
日盛證券投資信託 (股)公司公告訂2001.05.14為
現金股利分派基準日
1.現金股利分派基準日：2001.05.14
2.每股分派1.5元
3.過戶停止日：2001.05.10~2001.05.14
4.股務：日盛證券股務代理部
(台北市重慶南路1段10號11樓)
鉅亨網資料中心／台北． 4月25日 04/25 10:33
日盛證券投資信託股份有限公司於2001.04.16起『
日盛美亞高科技基金』因原任經理人離職故經理人由嚴
中伶變更為顏謙。
日盛證券投資信託股份有限公司於2001.04.16起『
日盛美亞高科技基金』因原任經理人離職故經理人由嚴
中伶變更為顏謙。
鉅亨網資料中心／台北．04月02日 04/02 10:45
日盛證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召
開90年度股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2001年5月3日(星期四)下午02:30。
2.地點：台北市敦化南路二段333號14樓會議室
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業報告。
>>本公司監察人審查89年度決算報告。
(2)承認事項：
>>89年度各項決算表冊。
>>89年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
>>修正本公司章程部份條文案。
(4)其他議案及臨時動議
4.89年度盈餘分配配發現金股利每股1.5元。
5.停止過戶日期：2001.04.04~2001.05.03
6.股務：日盛證券股務代理部(02-2382-6789)。
台北市重慶南路一段10號11樓
日盛證券投資信託股份有限公司公告董事會決議召
開90年度股東常會。相關事宜如下：
1.召開日期：2001年5月3日(星期四)下午02:30。
2.地點：台北市敦化南路二段333號14樓會議室
3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業報告。
>>本公司監察人審查89年度決算報告。
(2)承認事項：
>>89年度各項決算表冊。
>>89年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
>>修正本公司章程部份條文案。
(4)其他議案及臨時動議
4.89年度盈餘分配配發現金股利每股1.5元。
5.停止過戶日期：2001.04.04~2001.05.03
6.股務：日盛證券股務代理部(02-2382-6789)。
台北市重慶南路一段10號11樓
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