泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,992,4725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,8246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113,9697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,0618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,0649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,95410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0511.期末總資產(仟元):1,976,13612.期末總負債(仟元):1,589,74213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338,14614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,207,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年03月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.93%(2)流動比率 113.89%(3)速動比率　62.18%

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:110/04/272.被背書保證之:(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):676,291(4)原背書保證之餘額(仟元):213,840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,070(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270,910(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):213,840(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8,863(2)累積盈虧金額(仟元):62,8825.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):3,381,4567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):968,4138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:286.399.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:428.2210.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年度財報。 (2)匯率為110/03/31 美金匯率 28.535、人民幣匯率 4.3424、印度盧比匯率0.3927)。

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為被保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):661,707(4)原背書保證之餘額(仟元):127,061(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,061(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,061(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):13,4945.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):2,685,3567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):938,8328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:349.619.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:501.7610.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表：泰創工程係109年Q2財報；太創能源係109年度財報(2)匯率為110/03/31 美金匯率 28.535、人民幣匯率 4.3424、印度盧比匯率0.3927)。

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年02月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.13%(2)流動比率 114.50%(3)速動比率　62.51%

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。1.事實發生日:110/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):53,707(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,312(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,312(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,767(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,889(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,110(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,701(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,811(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(本次係原借款人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生；另新增額度人民幣1,000萬元整)(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,889(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,110(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,110(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):409,744(2)累積盈虧金額(仟元):78,6175.計息方式:第一、三、四筆年利率3.5%第二筆年利率2%6.還款之:(1)條件:第一、三、四筆為期間一年，循環使用第二筆為期間一年，得分次提前償還(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):178,5718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.509.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:第一筆原資金貸與額度美金40萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度美金40萬元整第二筆原資金貸與額度新台幣1,000萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度新台幣1,500萬元整第三筆原資金貸與額度人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生本次董事會再授權資金貸與額度人民幣1,000萬元整第四筆原資金貸與額度人民幣300萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度人民幣300萬元整接受資金貸與公司資訊:無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧70,223仟元泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧13,494仟元昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧3,299仟元東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-8,399仟元

1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。(2)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室(新北市勞工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：　(1)一○九年度營業報告書。　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。　(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項：　(1)承認一○九年度營業報告書及決算財務表冊。　(2)承認一○九年度盈餘分配案。　(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(三)選舉事項：　(1)本公司董事、獨立董事改選作業案。(四)其他討論事項：　(1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:109年度決算表冊尚未經董事會承認。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1%以上股東提案。(2)受理期間：110年4月7日至4月16日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必　請於110年4月16日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆　審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收

1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過員工認股權證之執行，增資轉換普通股發行新股案。(二)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認109年度營業報告書及財務報表案。(四)通過109年度盈餘分配案。(五)通過109年盈餘轉增資案。(六)通過董事及監察人改選作業案。(七)通過會計原則EAS變更為TIFRS案。(八)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會相關事宜1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/05/143.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人審核一○九年度決算表冊報告。 (3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(二)承認及討論事項 (1)承認一○九年度營業報告及財務表冊案。 (2)承認一○九年度盈餘分配案。 (3)盈餘轉增資案。(三)選舉事項 (1)本公司董事及監察人改選作業案。(四)其它討論事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/156.停止過戶截止日期:110/05/147.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)太創能源(股)公司於110年3月29日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣3,646,000元，董監事酬勞為新台幣1,622,000元，　均以現金方式發放。(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期:110/03/292.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣15,200,000元及普通股現金股利新台幣13,300,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當1.6元，現金股利按持股比例配發每股約當1.4元。

1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,520,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發160股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資13.其他應敘明事項:無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣5,000,000元。6.發行價格:新台幣18元。7.員工認購股數或配發金額:500,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:　本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年4月8日，並依法令規定辦理　相關變更登記事宜。

1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年01月自結財務報表財務比率(1)負債比率　81.75%(2)流動比率 114.45%(3)速動比率　57.50%

1.事實發生日:110/02/232.公司名稱:晶創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因股權結構改變及公司章程修訂，故全面改選董事及監察人。(2)原章程為董事3名監察人1名，修章後為董事3名監察人2名。原董事　陳萬富 所代表法人太創能源(股)公司　陳德川 所代表法人太創能源(股)公司　黃肅雅 所代表法人太創能源(股)公司原監察人　楊立帆 所代表法人太創能源(股)公司全面改選後　董事：陳萬富 所代表法人太創能源(股)公司　董事：陳德川 所代表法人太創能源(股)公司　董事：丁文傑　監察人：李朝欽　監察人：陳陽明6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:110/02/082.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:晶創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行授信額度申請及合約履約保證(4)背書保證之限額(仟元):550,114(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):185,498(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,611(8)本次新增背書保證之金額(仟元):185,498(9)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請及合約履約保證2.背書保證之總限額(仟元):2,685,3563.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):922,4883.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:343.534.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年Q2財報。 (2)匯率為110/01/31 美金匯率 28.39、人民幣匯率 4.3873、印度盧比匯率0.3892)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:110/02/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德川先生，太創能源(股)公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳德川先生，太創能源(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:110/02/088.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:雲林縣水林鄉6座太陽能電廠雲林縣台西鄉1座太陽能電廠台南市學甲區1座太陽能電廠屏東縣林邊鄉9座太陽能電廠2.事實發生日:110/2/8~110/2/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：5311.54kWp每單位價格：新台幣36,956元/kWp交易總金額：新台幣196,293,931元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:華光能源股份有限公司／非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期價金：與屋地主租賃契約簽訂完成後支付新台幣19,515,000元.第二期價金：取得能源局登記函移轉後支付新台幣19,515,000元.第三期價金：於本設備所有台電購售電合約與台灣電力(股)公司簽訂並完成台電電費收入收款帳戶變更後支付新台幣136,605,000元.第四期價金：交接資料檢核表驗收無誤及其他交接相關事宜完成後，支付新台幣20,658,931元.9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：專業估價者出具之估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:寶源不動產估價師事務所11.專業估價師姓名:葉紫光12.專業估價師開業證書字號:(109)宜縣估字第000043號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營業用設備22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年02月08日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年02月08日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無