華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。

(3)111年度從事衍生性商品交易情形。

(4)111年度背書保證金額報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

(6)制定「公司永續發展實務守則」。

(7)修正「誠信經營守則暨行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年1月份

4.自結流動比率:145.54%

5.自結速動比率:65.88%

6.自結負債比率:65.99%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:144.70%

5.自結速動比率:69.54%

6.自結負債比率:65.74%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款規定公告

1.事實發生日:112/01/17

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華砡國際有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持有之國外子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,637,250

(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,529

(8)本次新增背書保證之原因:

董事會授權通過112年背保總金額，原額度即日起取消

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):19,690

(2)累積盈虧金額(仟元):638,224

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約條件解除

(2)日期:

董事會授權解除時

6.背書保證之總限額(仟元):

1,637,250

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

36,250

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

3.32

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

65.49

10.其他應敘明事項:

新年度額度授權

1.事實發生日:111/12/17

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:137.14%

5.自結速動比率:64.55%

6.自結負債比率:69.57%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版

2.報導日期:111/12/21

3.報導內容:

工商時報內容：『......法人表示，華豫寧主攻汽車電子的微電腦控制器，

受晶片荒影響而出現缺貨，今年獲利恐將不如預期，EPS估在3.5至4元之間。』

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

上述報導內容係屬媒體臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露

任何財務預測訊息，有關本公司財務業務等相關資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，

特此公告。

6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股5,000,000股，每股發行價格新台幣30元，

實收股款總額新台幣150,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年12月15日為增資基準日。

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳納期限於111年12月09日截止，

惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，

自111年12月10日至112年01月09日為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至

華南商業銀行水湳分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。

(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構

「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」

(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓；電話：(02)2718-6425)。

7.其他應敘明事項:無

公告111年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/29

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:136.84%

5.自結速動比率:67.01%

6.自結負債比率:69.61%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

本公司訂定現金增資認股基準日及相關事宜公告(補充訂約日期、 代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:111/11/10

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計500,000股

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

除保留10%由員工認購外，其餘股份4,500,000股依認股基準日股東名簿所載之

股東持有股份比例認購，每仟股可認購114.058255股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之新股，自停止過戶日5日內

由股東自行歸併一人認購，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，

則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:111/11/25

13.最後過戶日:111/11/20

14.停止過戶起始日期:111/11/21

15.停止過戶截止日期:111/11/25

16.股款繳納期間:111/12/05~111/12/09(原股東及員工)

111/12/12~111/12/14(特定人)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/11/10(補充公告)

18.委託代收款項機構:華南商業銀行水湳分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:華南商業銀行北台中分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月1日

金管證發字第1110360840號函核准生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化

而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:111/11/02

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣50,000,000元

5.發行價格:每股新台幣30元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計500,000股

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

除保留10%由員工認購外，其餘股份4,500,000股依認股基準日股東名簿所載之

股東持有股份比例認購，每仟股可認購114.058255股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之新股，自停止過戶日5日內

由股東自行歸併一人認購，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，

則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

11.本次增資資金用途:償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:111/11/25

13.最後過戶日:111/11/20

14.停止過戶起始日期:111/11/21

15.停止過戶截止日期:111/11/25

16.股款繳納期間:111/12/05~111/12/09(原股東及員工)

111/12/12~111/12/14(特定人)

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約確認後再公告。

18.委託代收款項機構:待簽約確認後再公告。

19.委託存儲款項機構:待簽約確認後再公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年11月1日

金管證發字第1110360840號函核准生效在案。

(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化

而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

公告111年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年09月份

4.自結流動比率:137.42%

5.自結速動比率:70.54%

6.自結負債比率:68.50%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/10/14

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整

5.發行總金額:視實際發行價格而定

6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣30元，發行價格有修正必要時應調整，授權

董事長於每股價格新台幣25元~30元全權處理。

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計500,000股由員工認購

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行總額90%計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記戴之持股比例認購，

每仟股認購114.058255股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內股東自行向本公司股務代理機構辦理

併湊成整股之登記。

原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行，

其權利義務與原已發行股份相同，本次增資發行不對外公開承銷。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟呈請主管機關申報生效後，由董事會授權董事長訂定

認股基準日、增資基準及辦理其他增資發行相關未盡事宜。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能

產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，

擬請董事會授權董事長全權處理。

公告111年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年08月份

4.自結流動比率:137.25%

5.自結速動比率:71.07%

6.自結負債比率:69.38%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/27

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於未來整體業務及經營策略之考量，擬先行撤回股票申請上櫃案。

6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。

7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，

故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

公告111年07月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年07月份

4.自結流動比率:139.27%

5.自結速動比率:72.52%

6.自結負債比率:68.48%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,920,203

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):397,258

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,293

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,359

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,790

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,790

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79

11.期末總資產(仟元):3,361,891

12.期末總負債(仟元):2,270,391

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,091,500

14.其他應敘明事項:無

公告111年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年06月份

4.自結流動比率:139.46%

5.自結速動比率:74.04%

6.自結負債比率:67.60%

7.因應措施:依按期公告。

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:華豫寧股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，

更正本公司110年度股東會年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司110年度股東會年報部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面

(2)48頁:股東結構

(3)48頁:股權分散情形

(4)49頁:最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

(5)83頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面:增加公司揭露年報查詢網址

(2)48頁:股東結構增加陸資持股情形說明

(3)48頁:股權分散情形增加特別股情形說明

(4)49頁:最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利

及相關資料增加111年第一季資訊

(5)83頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化

對公司財務業務之影響及因應措施，標題增加及內容說明

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。