鎧鉅科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/06/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年5月

4.自結流動比率:166.25%

5.自結速動比率:85.99%

6.自結負債比率:95.63%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/132.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無。         

公告本公司111年第1季資金貸與改善計畫執行情形(補充 111年4月26日之公告) 1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提董事會報告。本公司於111年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:111年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年03月償還本公司資金貸與金額共計 USD 17,858.9元，按計畫應還款金額為 USD 300,000元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:本資金貸與改善計畫預計於111年12月31日完成，倘未於期限內改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向主管機關證期局申請展延。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年度累積虧損為新台幣473,534,088元，已達本公司實收資本額二分之一，並於111年04月26日提報董事會報告。6.因應措施:將依法提交111年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於111年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:111年第2季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年03月償還本公司資金貸與金額共計 USD 17,858.9元，按計畫應還款金額為 USD 300,000元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/262.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年04月26日決議通過不分派110年度員工酬勞及董監事酬勞。(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。         

1. 董事會擬議日期：111/04/262. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,1615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,355)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,701)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,842)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,461)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,248)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)11.期末總資產(仟元):880,41112.期末總負債(仟元):802,16313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71,25614.其他應敘明事項:無。         

公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1080055833號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年3月

4.自結流動比率:221.14%

5.自結速動比率:100.20%

6.自結負債比率:94.69%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。本公司於111年03月25日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:111年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年02月償還本公司資金貸與金額共計 USD 11,585.35元，按計畫應還款金額為 USD 200,000元，未能依計畫還款。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度決算表冊案。(2)承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(2)討論修訂公司章程案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定民國111年04月01日至民國111年04月11日為受理持股1%以上股東以書面提案期間。(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

公告本公司111年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/03/182.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年2月4.自結流動比率:305.08%5.自結速動比率:109.50%6.自結負債比率:93.68%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,477,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:44,770,000元6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣24元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:671,000股8.公開銷售股數:3,806,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%(671,000股)由員工認購，其餘85%(3,806,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司110年08月27日股東常會決議通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之重要內容（包括暫定申報價格、實際發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項等），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月18日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣4,194,919元及董事酬勞新台幣1,398,306元，均以現金發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年1月4.自結流動比率:320.82%5.自結速動比率:112.68%6.自結負債比率:92.78%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:投資計畫內容:自地委建本公司三峽B棟廠房1~3樓。預計投資金額:新台幣175,480千元。預計投資日期:111年第一季起陸續投資。資金來源:本公司自有資金及銀行融資。具體目的:因應本公司未來長期業務發展。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:314.54%5.自結速動比率:125.60%6.自結負債比率:91.75%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/212.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:重新訂定本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫。6.因應措施:依法令規定重新訂定資金貸與改善計畫並送交各監察人及獨立董事。改善計畫主要內容如下:本公司重新訂定一年期改善計畫，自民國111年1月起至111年3月每月償還100,000元美金，民國111年4月起至111年5月每月償還150,000元美金，民國111年6月起至111年7月每月償還200,000元美金，民國111年8月起至111年9月每月償還250,000元美金，民國111年10月起至111年11月每月償還300,000元美金，民國111年12月償還373,316.75元美金，依計畫按月償還，總金額為2,473,316.75元美金。後續將由董事會按季控管改善情形及按季公告改善計畫執行情形並於111年度股東會報告執行情形。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率 1.事實發生日:110/12/272.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:324.26%5.自結速動比率:136.88%6.自結負債比率:91.79%7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。