F-康而富控股公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代孫公司康而富精密機電(昆山)有限公司公告董事會決議2015年度盈餘分派案1.董事會決議日期:105/04/182.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:康而富精密機電(昆山)有限公司2015年度為累積虧損，董事會決議不分派。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/03/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/01/01~104/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司第一上市申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/03/145.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月11日董事會決議通過104年度員工酬勞計新台幣2,523,809元及董事酬勞計新台幣2,523,809元，均以現金方式發放。(2)與104年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項：I.本公司訂定公司治理相關內部控制制度。II.本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。III.本公司104年度營業報告書。IV.審計委員會查核報告。V.本集團背書保證執行情形。(2)承認事項：I.本公司104年度營業報告書及合併財務報表。II.本公司104年度盈餘分配案。(3)其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定105年3月21日起至105年3月31日止受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝 地址：新北市土城區忠承路32號7樓)。

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,443,435　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司104年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:105/03/022.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:Monster Holding Co., Ltd.，放棄認購股數:1,494,978股，占得認購股數之比率:100%(2)董事:AGI Holding Co., Ltd.，放棄認購股數:1,060,632股，占得認購股數之比率:100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/022.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據外國發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣35元，總計新台幣175,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定105年3月2日為增資基準日。

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一、本公司104年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資洽特定人繳款期間，業經金管會105年2月24日金管證發字第1050005969號函核准在案。二、原訂特定人繳款期限為105年2月18日，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人認購之繳款期間延長至105年2月26日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:一、為保障原股東之權益，本次現金增資延後募集完成致原股東主張其權利受損部分，訂定相關補償方案如下：(一)適用對象：本補償方案公告日前已繳款之原股東及特定人。(二)退款申請期間：自本補償方案公告日起，迄105年2月26日止。(三)申請方式：對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東，如已無認購意願者，於申請期間截止日（105年2月26日）前填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02) 6636-5566) 提出申請，逾期未送（寄）達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。(四)應退還股款之退還日期及方式：1.對於本補償方案公告日前已繳款之股東如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】2.申請延長繳款期間後，若仍未能募集資金完成，將退還原股東及特定人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×年利率(註)/365】3.本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。註：年利率係依本補償方案公告日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.23％計算之。(五)對於已繳款之原股東要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長洽特定人悉數認購。二、承諾書本公司104年現金增資乙案業經金融監督管理委員會105年1月7日金管證發字第1040053956號函申報生效在案，今為延長特定人繳款期間至105年2月26日，為保障投資人權益，茲承諾如下：一、對於原股東已繳納之股款，如於特定人繳款期間主張退還股款，本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第4項規定加計利息返還，返還金額之計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數) × 年利率(註) / 365】註：年利率依補償方案公告日臺灣銀行一年期定期儲蓄存款牌告機動利率1.23％計算之。二、本公司105年1月7日申報生效之現金增資發行新股案，經本公司決議，擬修訂現金增資洽特定人之募集期間，若因此現金增資變更計畫，致原股東或認股人等提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立書人：英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司負責人 呂朝勝7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:因應特定人參與本公司104年現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬延長特定人繳款期間。6.因應措施:本公司於105年2月18日向證期局提出申請延長104年現金增資洽特定人繳款期間。7.其他應敘明事項:(1)本公司104年現金增資乙案，業經金融監督管理委員會105年1月7日金管證發字第1040053956號申報生效在案。(2)原訂特定人繳款期限為105年2月18日，為因應特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成，擬將原股東認購不足股數洽特定人認購之繳款期間延長至105年2月26日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。(3)對已繳交股款之股東相關補償方案俟金融監督管理委員會核准後另行公告。

1.發生變動日期:105/02/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:章本華/本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/04~106/06/228.新任生效日期:105/02/049.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):362695(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35704(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35704(8)本次新增資金貸與之原因:超過授信天數之其他應收款轉列資金貸與3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):759776(2)累積盈虧金額(仟元):797235.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:106/2/37.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):618948.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:105/01/072.發行股數:5,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元。5.發行價格:每股新台幣35元溢價發行。6.員工認購股數:無。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):由原股東依認股基準日股東名簿所載各股東持有股份比例認購。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備。12.現金增資認股基準日:105/01/3013.最後過戶日:105/01/2514.停止過戶起始日期:105/01/2615.停止過戶截止日期:105/01/3016.股款繳納期間:105/02/15至105/02/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:預計為台北富邦銀行。19.委託存儲款項機構:預計為台北富邦銀行。20.其他應敘明事項:本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。

1.臨時股東會日期:105/01/062.重要決議事項:一、討論及選舉事項：(1)補選第三屆董事二席（含一席獨立董事）案：當選名單如下董事：陳合良獨立董事：章本華(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/062.舊任者姓名及簡歷:吳維廉/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:陳合良/台北市退休警察人員協會理事長、中華民國公教軍警暨退休人員總會副總會長、中華民國退休警察人員總會監事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選董事。6.新任董事選任時持股數:無。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:105/01/069.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/062.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:章本華/果碩科技有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/23~106/06/227.新任生效日期:105/01/068.同任期董事變動比率:1/7。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳合良/本公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:章本華/果碩科技有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:股東臨時會補選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:105/01/069.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/12/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣35元。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數::不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東依認股基準日股東名簿所載各股東持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內，逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:購置機器設備。13.其他應敘明事項:(1)本案俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長訂定認股基準日、停止過戶期間、繳款期間及新股發放日等相關事宜。(2)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董事長全權處理。(3)本次現金增資發行新股相關事宜，擬授權董事長全權處理(包括但不限於代表本公司簽署一切有關現金增資發行普通股之契約及文件)，並代表本公司辦理相關發行事宜。(4)本次現金增資業經104/11/18董事會通過並公告之，104/12/8董事會於前次董事會決議範圍內訂定發行股數及發行價格。

公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百 分之二十且新台幣一億元以上事宜1.董事會或股東會決議日期:104/12/082.投資計劃內容:預計投入金額計美金550萬元因應未來購置機器設備之需。3.預計投資投入日期:自105年第一季起陸續投入。4.資金來源:現金增資。5.具體目的:因應公司未來營運購置機器設備之需。6.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國104/12/8至民國104/12/82.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:USD 5,500,0004.大陸被投資公司之公司名稱:昆山康龍電子科技有限公司；康而富精密機電(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:昆山康龍電子科技有限公司：美金2,100萬元；康而富精密機電(昆山)有限公司：美金150萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:昆山康龍電子科技有限公司：美金300萬元；康而富精密機電(昆山)有限公司：美金250萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:昆山康龍電子科技有限公司：連接器及聲音元件製造加工買賣康而富精密機電(昆山)有限公司：模具零組件製造加工買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:昆山康龍電子科技有限公司：標準式無保留康而富精密機電(昆山)有限公司：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:昆山康龍電子科技有限公司：CNY 162,745,192康而富精密機電(昆山)有限公司：CNY 11,305,99910.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:昆山康龍電子科技有限公司：CNY 13,918,507康而富精密機電(昆山)有限公司：CNY 372,50611.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:昆山康龍電子科技有限公司：美金2,100萬元；康而富精密機電(昆山)有限公司：美金150萬元。12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經104年12月8日審計委員會及董事會通過，並授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國104年12月8日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年12月8日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD 32,500,00025.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:142.82%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:37.85%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:87.94%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD 32,500,00029.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:142.82%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:37.85%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:87.94%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101度：NTD26,967仟元102年度：NTD73,046仟元103年度：NTD125,923仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):362695(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49073(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49073(8)本次新增資金貸與之原因:營運所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):524531(2)累積盈虧金額(仟元):359555.計息方式:無6.還款之:(1)條件:一年內還款(2)日期:105/12/77.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1647878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.639.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無