倉佑實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:98/08/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:100,000,000元6.發行價格:每股10元7.員工認購股數或配發金額:15%計1,500,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:85%即8,500,000股由原股東按認股基準日持股比例認購之，每仟股可認購104.13股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:放棄認購或不足一股之畸零股，授權董事長以發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日及其他未盡事項由董事會視實際情況依相關法令辦理。(2)本增資案內容俟後如因員工認股權憑證行使，致影響流通在外股數，股東認股率因此發生變動者，由董事會另行調整之。

1.事實發生日:98/08/132.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9808金額 9809金額 9810金額期初現金 32,970 55,237 55,379現金流入_營運 64,289 52,353 57,475現金流出_營運 48,994 55,521 55,798現金流入_融資(註) 25,000 25,000 0現金流出_融資(註) 18,028 21,690 17,906期末現金 55,237 55,379 39,150註：期初現金：為不含受限制存款新台幣63,958仟元。現金流出_融資：應攤還本金到期還款。現金流入_融資：估計係以現有借款額度。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告莫拉克颱風對本公司財務、業務無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/07/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9807金額 9808金額 9809金額期初現金 67,295 26,475 21,598現金流入_營運 41,166 42,657 51,019現金流出_營運 66,093 54,506 54,161現金流入_融資(註) 0 25,000 25,000現金流出_融資(註) 15,893 18,028 21,828期末現金 26,475 21,598 21,628註：期初現金：為不含受限制存款新台幣64,556仟元現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/302.重要決議事項:1.承認本公司九十七年度財務報表。2.承認九十七年度盈餘分配案：(1).擬將九十七年度盈餘依法提列法定公積後之未分配盈餘予以保留。(2).九十七年度稅後淨利為2,106,434元，依法提列法定公積210,643元，後可供分配盈餘為1,895,791元。累積未分配盈餘為10,747,631元。3.通過修訂『資金貸與他人作業細則』案。4.通過修訂『對外背書保證辦法』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

倉佑實業股份有限公司(興櫃公司，證券代號1568）申請撤銷前經行政院金融監督管理委員會98年4月9日以金管證一字第0980014237號函同意申報生效之現金增資發行普通股20,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣200,000,000元乙案，業經該會廢止在案。

1.事實發生日:98/06/172.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100647號函辦理6.因應措施:(1).本公司尚未與美國GM公司有業務往來。(2).本公司僅與美國GM公司之墨西哥子公司有業務往來，且該公司營運正常未申請重整,亦不受美國GM公司破產保護之影嚮。(3) 本公司客戶墨西哥GM公司應收帳款截止98/06/17餘額為零元；截止98/05/31日 該公司銷貨金額98年1-5月佔總銷貨金額25%、存貨 餘額 49,757 仟元 ,因美國GM重整期間生產線停產，墨西哥GM公司亦調降產能,本公以每週生產3日因應，預計於98年8月恢復全線生產出貨。(4)本公司趁北美汽車零件廠危亂及車廠成本壓力之際積極接單，日前己接獲數項樣品產品訂單，預期將有所斬獲。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/06/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9806金額 9807金額 9808金額期初現金 49,214 28,312 50,960現金流入_營運 82,168 47,416 42,657現金流出_營運 68,677 48,856 48,611現金流入_融資(註) 20,000 40,000 0現金流出_融資(註) 54,393 15,912 13,061期末現金 28,312 50,960 31,945註：期初現金：為不含受限制存款新台幣57,556仟元現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/06/112.公司名稱:Business International Copr.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司72.36%持股之子公司5.發生緣由:本公司之子公司Business International Copr.，係因母公司倉佑實業股份有限公司、子公司Ginat Finance INC. 及孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司資金融通之必要，資金貸與金額超過子公司Business International Copr.所訂限額。6.因應措施:改善計劃：母公司倉佑實業股份有限公司、子公司Ginat Finance INC.及孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司擬計劃於2010年02月24日前以自有資金或融資款償還，以改善子公司Business International Copr.資金貸與超過上限之情事。並將提報改善計劃送交各監察人核閱及於近期開立之董事會報告.7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:98/06/112.公司名稱:Giant Finance INC.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%持股之子公司5.發生緣由:本公司之子公司Giant Fiance INC.，係因母公司倉佑實業股份有限公司、孫公司無錫德賓汽車變速器有限公司及孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司資金融通之必要，資金貸與金額超過子公司Giant Fiance INC.所訂限額。6.因應措施:改善計劃：母公司倉佑實業股份有限公司、孫公司無錫德賓汽車變速器有限公司及孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司擬計劃於2010年01月13日前以自有資金或融資款償還，以改善子公司Ginat Finance INC.資金貸與超過上限之情事。並將提報改善計劃送交各監察人核閱及於近期開立之董事會報告7.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:98/06/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有鑑於GM破產保護未造成公司重大損失、景氣稍見復甦、無錫廠營運已趨平穩及考量對現有股東權益之影響，公司規劃以其他方式支應原資金需求計劃，故擬自行撤回原奉行政院金融監督管理委員會九十八年四月九日金管證一字第0980014237號函核准之現金增資案。6.因應措施:對於本現金增資案已繳款之原股東、員工及認購人，本公司將依法加計利息返還其所繳納之股款，並負損害賠償責任。(1)退款利率以退款基準日台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之，計算公式如下：應退金額＝認購股款x[1＋(實際繳款日∼現金增資退款基準日之天數)x退款利率/365]。(2)現金增資退款基準日：本公司接獲證期局核准通知日。(3)退款方式：以郵寄支票方式退還已繳納之股款。7.其他應敘明事項:無.

更正公告5/11代子公司Business公告對單一企業資金貸與餘額達該本公司最近期財務報表淨值10%以上因誤值子公司Business資金貸與他人上限金額為NTD114,359仟元更正為NTD146,748仟元1.事實發生日:98/05/192.接受資金貸與之:(1)公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:接受資貸公司係資貸公司Business之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):146748(4)原資金貸與之餘額(仟元):117681(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117681(7)本次新增資金貸與之原因:係因應主管機關辦法修定3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):393928(2)累積盈虧金額(仟元):-805405.計息方式:年息7% / 6個月收息計息一次6.還款之:(1)條件:到期還本(2)日期:99/02/257.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.258.公司貸與他人資金之來源:金融機構9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/04/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9804金額 9805金額 9806金額期初現金 11,278 8,134 15,755現金流入_營運 107,849 70,951 81,034現金流出_營運 94,204 66,863 89,254現金流入_融資(註) 0 20,000 210,000現金流出_融資(註) 16,789 16,467 30,281期末現金 8,134 15,755 187,254註：期初現金：為不含受限制存款新台幣47,556仟元現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度，若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。98年6月現金增資210,000仟元(20,000仟股每股10.5元)7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/04/132.發放股利種類及金額:本年度擬不分配.3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/132.股東會召開日期:98/06/303.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:一.報告事項：1.本公司九十七度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十七年度財務表冊報告。3.。二.承認事項：1.承認本公司九十七年度財務報表。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。三.討論事項：1.討論修訂『資金貸與他人作業細則』案。2.討論修訂『對外背書保證辦法』案。5.停止過戶起始日期:98/05/026.停止過戶截止日期:98/06/307.其他應敘明事項:(1)有關本公司98年股東常會受理股東提案權相關公告，請查詢公開資訊觀測站「依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1」之本公司公告。

1.董事會決議日期:98/03/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):20,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:200,000,000元6.發行價格:每股10.5元7.員工認購股數或配發金額:10%計2,000,000股8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例:90%即18,000,000股由原股東按認股基準日持股比例認購之，每仟股可認購220.50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:放棄認購或不足一股之畸零股，授權董事長以發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日及其他未盡事項由董事會視實際情況依相關法令辦理。(2)本增資案內容俟後如因員工認股權憑證行使，致影響流通在外股數，股東認股率因此發生變動者，由董事會另行調整之。

1.事實發生日:98/03/122.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9803金額 9804金額 9805金額期初現金 24,005 18,031 19,840現金流入_營運 119,238 87,245 92,200現金流出_營運 102,840 68,704 74,016現金流入_融資(註) 20,000 0 0現金流出_融資(註) 42,372 16,732 16,467期末現金 18,031 19,840 21,557註：現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度，若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/02/132.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9802金額 9803金額 9804金額期初現金 8,601 16,378 11,770現金流入_營運 86,721 96,724 87,245現金流出_營運 80,387 113,960 82,160現金流入_融資(註) 15,000 55,000 20,000現金流出_融資(註) 13,557 42,372 16,727期末現金 16,378 11,770 20,128註：現金流出_融資：現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係以現有借款額度，若不足之處將與銀行辦理新融資案為假設基礎。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃富貞.稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許嘉慧.無錫倉佑管理部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任稽核主管黃富貞，因應公司組織需求調任他職7.生效日期:98/02/018.新任者聯絡電話:05-2200888-11309.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2008/11/262.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區事業再投資大陸地區公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:USD720,0004.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:中佑鑄造(唐山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:USD4,000,0006.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:USD3,000,0007.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車零件及各種機器配件之生產與銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣24,714仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣損失-5,076仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:USD1,599仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD11,160,00013.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51.23%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.54%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.71%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD12,651仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.89%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:15.04%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:44.10%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:94年: -30,070仟元 95年: -23,325仟元 96年:-31,327仟元21.最近三年度獲利匯回金額:94年:0 95年:0 96年:022.交易相對人及其與公司之關係:採權益法評價之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款期間:於3年內資金到位2.金額USD720,000 3.契約限制條款:無 4.其他重要約定事項:無27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:因應本公司策略發展需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無