光禹國際數位娛樂開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/04/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及

金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，

目前尚無已洽定之應募人。

(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，

不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :

心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東

湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事

字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人

李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人

謝宗耀/本公司董事及總經理

孫禾/本公司經理人

(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之

各項支應。

(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

心瑀國際投資有限公司

字維新(100%)/本公司董事長

湯吉國際投資有限公司

李詠吉(100%)/本公司董事

(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，

並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本

、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。

(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。

(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。

4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，授權董事會於股東會

決議日起一年內一次至三次辦理。

5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000仟股為限，每股面額10元，總金額依最終

私募價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算

價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。

(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內

該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計

算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權

董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。

(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。預期可滿足本公司營運

所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，

故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數

之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，

除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起

滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:

本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及

預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，

於不違反上述原則及範圍內，提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,517

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,696

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,663)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,308)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,308)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(57,999)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)

11.期末總資產(仟元):437,184

12.期末總負債(仟元):218,382

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):220,796

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/04/26

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

3.庫藏股執行情形報告

4.110年私募普通股辦理情形報告

5.111年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案

2.本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無

公告本公司112年03月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/04/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11203

4.自結流動比率:1236.85

5.自結速動比率:1107.10

6.自結負債比率:44.18

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告

3.庫藏股執行情形報告

4.110年私募普通股辦理情形報告

5.111年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案

2.本公司111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無

公告本公司110年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案，未募集之額度不繼續辦理

1.董事會決議變更日期:112/03/30

2.原計畫申報生效之日期:NA

3.變動原因:

(一)本公司為充實營運資金以改善財務結構,於110年08月19日股東會通過擬不超過

6,000仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股案。

(二)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限

屆滿前辦理完成。

(三)因辦理期限已屆滿，尚未募足之3,000仟股，將不繼續辦理之。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:無

公告本公司112年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11202

4.自結流動比率:1130.45

5.自結速動比率:955.73

6.自結負債比率:44.35

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:112/02/23

3.報導內容:

工商時報:光禹國際（6595）以3D全息技術應用成功商轉落地，預計明年興櫃轉上櫃。

......，光禹在兩個案場有所斬獲，包括嘉義HOLOPARK羊角村預計6月營運，攻暑假

商機，及高雄HOLOPARK拿下5G元宇宙虛實整合應用場景，第二季推出全新3D劇場應用，

今年營收可望損益兩平，明年進入成長期。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。

(2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年01月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11201

4.自結流動比率:971.68

5.自結速動比率:820.13

6.自結負債比率:44.91

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/01/19

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11112

4.自結流動比率:1147.62

5.自結速動比率:1050.28

6.自結負債比率:44.10

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/12/30

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11111

4.自結流動比率:285.58

5.自結速動比率:258.70

6.自結負債比率:56.30

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

本公司通過經濟部產業升級創新平台輔導計畫(主題式 研發計劃)「5G全息裸眼元宇宙商用平台」案並於今日簽約

1.事實發生日:111/12/15

2.契約或承諾相對人:財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/07/01~112/12/31

5.主要內容(解除者不適用):

光禹國際申請經濟部產業升級創新平台輔導計畫(主題式

研發計劃)「5G全息裸眼元宇宙商用平台」案,業經產業升

級創新平台計畫審議會審查通過並於111年12月15日簽約

6.限制條款(解除者不適用):依契約規定

7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運與業務拓展

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務,增加營收及獲利

9.其他應敘明事項:

本計劃擬開發全息雙向雙地投影、5G專網、移動式全息舞台以

及AR擴增實境等元素打造5G全息裸眼元宇宙商用平台，提供民

眾有感服務，並邀請週邊業者及商家共同加入，可建立沉浸式

娛樂產業聚落

代重要子公司新字多媒體公告貴州省高級人民法院經審 查認為撤銷二審判決及支付貨款符合法令規定並裁定1.中止 原判決人民幣800萬執行2.指令貴州省中級人民法院再審本案

1.法律事件之當事人:

上訴人：新字多媒體技術開發(上海)有限公司(以下簡稱 「新字公司」)

被上訴人：黔東南州暢達城市更新建設發展有限公司(原名：黔東南州暢達置業有

限公司，以下簡稱「暢達公司」)

2.法律事件之法院名稱或處分機關:貴州省高級人民法院

3.法律事件之相關文書案號:(2022)黔民申7517號

4.事實發生日:111/12/14

5.發生原委（含爭訟標的）:

新字公司與暢達公司關於《暢達國際廣場D地塊（非遺博覽園）10#樓全息影廳設

備及主題包裝採購合同》之合同糾紛，經貴州省凱里市人民法院於111年1月27

日作成一審判決，該合同自110年11月16日解除，新字公司返還暢達公司貨款及

裝修款共計人民幣800萬元。嗣後新字公司因不服貴州省凱里市人民法院第一審判

決結果，故委請律師於111年2月9日向貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法

院提出上訴,當地委任律師於111年6月22日查詢判決結果並通知公司該二審判決

駁回了新字公司上訴，維持一審判決結果。新字公司向貴州省高級人民法院申請

再審，要求撤銷該二審判決，貴州省高級人民法院經審查認為再審申請符合法令

規定並裁定指令貴州省中級人民法院再審本案及再審期間,中止原判決人民幣800萬

執行

6.處理過程:

(一)判決理由要點：

1.法律依據:經貴州省高級人民法院審查符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二

百零七條第二項規定,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十一條，《最

高人民法院關於適用的規定裁定

2.新字公司委請律師向貴州省高級人民法院提出上訴，主張因二審法院事實認定不清，

適用法律錯誤，作為違約方的暢達公司無權解除合同，作為守約方的新字公司有

權要求暢達公司支付貨款，經貴州省高級人民法院審查裁定(1)指令貴州省中級人民

法院再審本案(2)再審期間,中止原判決人民幣800萬執行

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。

8.因應措施及改善情形:無。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司經111/11/22董事會決議111年度第一次私募普通股發行總股數為普通股

5,000,000股，每股認購價格20元，合計新台幣100,000,000元，業已於111年

12月01日收足股款。

(2)增資基準日為111年12月02日。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項

可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

公告本公司111年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11110

4.自結流動比率:175.82

5.自結速動比率:141.70

6.自結負債比率:70.65

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致

1.事實發生日:111/11/22

2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日

6.因應措施:

(1)本公司 108 年第 1 次買回庫藏股剩餘股數為507,700股,109年第 1 次買回庫藏股

剩餘股數為747,500股,109年第2次買回庫藏股70,000股,本次預計轉讓1,325,200股予

員工,將依本公司董事會決議及本公司股份轉讓員工辦法之規定辦理。

(2)員工認股基準日訂為111年11月22日。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/11/22

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日

(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限

4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。

5.得私募額度:依本公司111年6月30日股東會決議，私募股數以不超過20,000仟股為限，

授權董事會於股東會議日起一年內一次至五次辦理。第1次預計私募股數10,000,000股,

第2至第5次預計10,000,000股。針對前述第1至5次預計私募股數，於各次實際辦理時，

得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或併同發行，惟合計發行總股數以

不超過20,000,000股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算

價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日

成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，

暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。

8.不採用公開募集之理由:

因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，

故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:

無

10.實際定價日:

111/11/22

11.參考價格:

19.84元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:

20元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之

普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，

除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起

滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自111年11月22日起至111年12月06日止。

(2)本次私募普通股增資基準日為111年12月06日，實際作業時程因故有所變動時，授

權董事長視實際情形調整之。

(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定及基於營運

評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導推薦證

券商為「元富證券股份有限公司」，接續原主辦券商「第一金證券股份有限

公司」之業務，預計自111年11月16日起接任，實際生效日以主管機關核准生

效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月15日證櫃審字

第1110101563號函辦理。

3.財務資訊年度月份:11109

4.自結流動比率:180.49

5.自結速動比率:144.83

6.自結負債比率:69.83

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

因子公司光禹文旅簽訂嘉義項目投資契約,取得50年土地使用權,

故依IFRS16認列使用權資產及租賃負債所致