創為精密材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/09/13

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/07/01~112/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/09/13

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,644

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,490

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,132

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):103,692

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,524

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,890

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.23

11.期末總資產(仟元):2,143,950

12.期末總負債(仟元):619,957

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,523,223

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/08/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林承(言昜)/本公司管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/08/11

8.其他應敘明事項:新任公司治理主管林承(言昜)，(言昜)注音一ㄤˊ。

因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體，故以(言昜)表示。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣134,961,719元，每股配發新台幣3.5元。

4.除權（息）交易日:112/06/20

5.最後過戶日:112/06/21

6.停止過戶起始日期:112/06/26

7.停止過戶截止日期:112/06/30

8.除權（息）基準日:112/06/30

9.現金股利發放日期:預計112/07/13

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：建碁股份有限公司代表人王博修

(2)獨立董事：孫初偉

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:112/05/24~114/06/05

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：建碁股份有限公司代表人王博修

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)建碁科技(中山)有限公司：執行董事

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)建碁科技(中山)有限公司：中國廣州省中山市火炬開發區科技東路38號K1

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：中國上海市閔行區號文路225號MT2棟8層1-6單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)建碁科技(中山)有限公司：商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、儀器等

產品之行銷及進出口貿易及電腦產品維修服務。

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、

儀器等產品之外包製造管理。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,961,719

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

(1)本公司111年度盈餘分派現金股利案，已於112年3月8日審計委員會審查通過、

同日董事會決議通過。因重編本公司111年度之財務報表，故修正111年度盈餘分配表。

(2)本公司盈餘分配之現金股利，經董事會決議後維持不變。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:本公司於112/04/26董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事酬勞金額：新臺幣7,200,000元。

(2)員工酬勞金額：新臺幣23,991,689元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。

(5)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派已於112年3月8日薪資報酬委員會及審計

委員會審查通過、同日董事會決議通過。鑑於對基金投資取得新的證據，評估對

此基金投資之民國111年12月31日公允價值的影響可能重大，經審慎評估後，重新

編製111年度個體及合併財務報告。經董事會決議後，員工酬勞及董監酬勞分派

金額維持不變，惟修正員工酬勞及董監酬勞提撥百分比。

1.事實發生日:112/04/26

2.更正或重編之財務報告年季:111年度財務報告

3.請說明為更正或重編:重編本公司111年度財務報告相關科目暨附註揭露事項

4.發生緣由:本公司鑑於對111年12月31日所持有之基金投資取得新的證據，評估對此基金

投資之民國111年12月31日公允價值的影響可能重大，由於本公司財務報告公告申報法定

期限尚未屆期，為能盡早反映並揭露相關變化讓投資者知悉，本公司審慎評估後，擬認

列該金融資產公允價值損失並重新編製111年度個體及合併財務報告。

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用

6.與前次公告財務報告之主要差異:

本次重編本公司民國111年度個體及合併財務報告，調整透過損益按公允價值衡量之金融

資產-流動、未分配盈餘、其他利益及損失、稅前淨利、本期淨利、本期綜合利益總額等

相關科目，並更正受連動影響及其他相關之附註揭露。

重編本公司111年度個體及合併財務報告差異及影響數如下(單位：新台幣仟元)：

(一)民國111年度個體財務報告

(1)111年資產負債表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 142,069 (105,169) 36,900

資產影響數總計 (105,169)

未分配盈餘 878,476 (105,169) 773,307

權益影響數總計 (105,169)

(2)111年綜合損益表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

其他利益及損失 25,335 (105,169) (79,834)

稅前淨利 367,023 (105,169) 261,854

本期淨利 305,976 (105,169) 200,807

本期綜合利益總額 313,371 (105,169) 208,202

基本每股盈餘(單位：新台幣元) 7.93 (2.72) 5.21

稀釋每股盈餘(單位：新台幣元) 7.85 (2.70) 5.15

(3)111年現金流量表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

營業活動現金流量：

本期稅前淨利 367,023 (105,169) 261,854

調整項目

透過損益按公允價值衡量之金融資產

及負債之淨損失(利益) (12,983) 105,169 92,186

(4)更正受連動影響或其他相關之附註：附註六(二)、六(十六)、六(二十)、六(二十三)

、六(二十四)、附註十一(二)、附註十二(二)、十二(三)、十二(五)、附表一、

附表三及附表五。

(二)民國111年度合併財務報告

(1)111年資產負債表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 142,069 (105,169) 36,900

資產影響數總計 (105,169)

未分配盈餘 878,476 (105,169) 773,307

權益影響數總計 (105,169)

(2)111年綜合損益表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

其他利益及損失 32,947 (105,169) (72,222)

稅前淨利 377,589 (105,169) 272,420

本期淨利 304,871 (105,169) 199,702

本期綜合利益總額 312,266 (105,169) 207,097

淨利歸屬於母公司業主 305,976 (105,169) 200,807

綜合損益總額歸屬於母公司業主 313,371 (105,169) 208,202

基本每股盈餘(單位：新台幣元) 7.93 (2.72) 5.21

稀釋每股盈餘(單位：新台幣元) 7.85 (2.70) 5.15

(3)111年現金流量表項目 重編前金額 影響金額 重編後金額

-----------------------------------------------------------------------------

營業活動現金流量：

本期稅前淨利 377,589 (105,169) 272,420

調整項目

透過損益按公允價值衡量之金融資產

及負債之淨損失(利益) (12,983) 105,169 92,186

(4)更正受連動影響或其他相關之附註：附註六(二)、六(十八)、六(二十三)、

六(二十六)、六(二十七)、附註十一(二)、附註十二(二)、十二(三)、十二(五)、

附表一、附表三及附表五。

7.因應措施:重編後之財務報告已經會計師查核且董事會決議通過，上述重編後財務報告

將依規定重新公告上傳。

8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:本公司於112/03/08董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事酬勞金額：新臺幣7,200,000元。

(2)員工酬勞金額：新臺幣23,991,689元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。

更正公告本公司董事會通過111年度合併財務報告(更正9.金額)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,411,841

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):607,898

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,702

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):377,589

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,871

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):305,976

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.93

11.期末總資產(仟元):2,273,039

12.期末總負債(仟元):595,299

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,676,604

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年1月間陸續向CCIB Product Nominees Limited

申請贖回@亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金

等計約新臺幣105,630仟元(美金3,438仟元)，依據雙方約定及過往經驗預計

於3/1全數收回，截至目前尚未收到款項。

6.因應措施:

(1)本公司業已於112年1月間向CCIB Product Nominees Limited申請贖回

全部基金(累積投入金額美金300萬，919仟單位)，贖回基金之金額計

美金3,438仟元(折合新台幣105,630仟元)，佔111年12月31日合併總資產的4.65%,

佔111年度歸屬於母公司業主稅後淨利的34.52%。

(2)本公司截至112年3月8日尚未收回之應收贖回款共計美金3,438仟元

(折合新台幣105,630仟元)。

(3)本公司截至112年2月28日現金及銀行存款餘額計新台幣425,761仟元。

本公司截至112年2月28日尚未動用之銀行融資額度計新台幣315,227仟元；

本公司目前之現金及銀行存款與尚未動用之銀行融資額度

足以支應未來一年之營運資金需求。

(4)本公司將持續與基金發行單位溝通及協調，要求儘快給付該筆贖回款，

並確認可收回贖回款之日期；據CCIB Product Nominees Limited之說明回覆，

此筆尚未收回款項大約於112年第二季進行結算現金交付。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司已於111年度財務報告揭露說明重大之期後事項，

並於112年3月8日董事會中報告此案。有關於本公司財務業務相關訊息，

本公司均依相關規定公告及發布重大訊息，若有收到進一步通知或其他應公告事項，

請投資人依本公司公告之資訊及財務報告為準。

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:本公司於112/03/08董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事酬勞金額：新臺幣23,991,689元。

(2)員工酬勞金額：新臺幣7,200,000元。

(3)上述金額全數以現金發放。

(4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:基隆市武訓街84號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定辦理，本公司於民國112年3月20日至112年3月29日止

受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出

股東常會議案。

受理處所：創為精密材料股份有限公司財務部(地址：基隆市武訓街84號)。

有意提案之股東務請於111年3月29日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月22日起至

112年5月21日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e票通」平台

(網址:www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,411,841

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):607,898

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,702

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):377,589

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,871

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):313,371

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.93

11.期末總資產(仟元):2,273,039

12.期末總負債(仟元):595,299

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,676,604

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/稽核專員/京華堂實業(股)公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/08

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/10/07發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。

(2)本公司於112/03/08經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1. 董事會決議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：134,961,719

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

標的物名稱：亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金

性質：私募基金

2.事實發生日:112/01/12

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：918,843單位

a.亞洲策略長期基金：370,470單位

b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位

c.亞洲策略東方基金：211,484單位

(2)每單位價格：

a.亞洲策略長期基金：約新臺幣124.64元(美金4.0567元)

b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣115.77元(美金3.7678元)

c.亞洲策略東方基金：約新臺幣96.72元(美金3.1478元)

(3)交易總金額：約新臺幣105,630千元(美金3,438千元)

a.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元)

b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元)

c.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元)

(新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

CCIB Product Nominees Limited

與本公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

約新臺幣13,455千元(美金438千元)

a.亞洲策略長期基金：約新臺幣6,233千元(美金203千元)

b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣5,203千元(美金169千元)

c.亞洲策略東方基金：約新臺幣2,019千元(美金66千元)

(新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

(1)亞洲策略長期基金：交易日為每週一；評價日為每周二

(2)多元化外幣投資組合基金：交易日為每週三；評價日為每周四

(3)亞洲策略東方基金：交易日及評價日為每週三

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決權限、贖回價金依基金單位淨值

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：

a.亞洲策略長期基金：370,470單位

b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位

c.亞洲策略東方基金：211,484單位

金額：

a.亞洲策略長期基金：約新臺幣46,176千元(美金1,503千元)

b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣39,000千元(美金1,269千元)

c.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,454千元(美金666千元)

持股比例：不適用

權利受限情形：無

(新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算)

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占最近期財務報表中總資產之比例：4.94%

(2)占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：6.99%

(3)最近期財務報表之營運資金：新臺幣430,190千元

15.經理人及經紀費用:

管理費：皆為每年資產淨值2%計算之。

績效費：

(1)亞洲策略長期基金：每股資產淨值成長率超過8%後的25%。

(2)多元化外幣投資組合基金：每股資產淨值成長率超過10%後的25%。

(3)亞洲策略東方基金：

每股資產淨值成長率超過10%，每股資產淨值成長率超過10%後的15%；

每股資產淨值成長率超過20%，每股資產淨值成長率超過10%後的15%加計超過20%的30%。

16.取得或處分之具體目的或用途:

資金之運用。

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

1.民國111年12月21日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國111年12月21日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

元和聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

阮瓊華

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第2719號

25.其他敘明事項:

1.本公司於112/1/12收到基金贖回確認文件並公告。

2.本公告新臺幣以彰化銀行111年12月31日匯率計算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

標的物名稱：亞洲策略長期基金、多元化外幣投資組合基金及亞洲策略東方基金

性質：私募基金

2.事實發生日:111/12/21

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量：918,843單位

a.亞洲策略長期基金：370,470單位

b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位

c.亞洲策略東方基金：211,484單位

(2)每單位價格：

a.亞洲策略長期基金：每單位約新臺幣123.40元

b.多元化外幣投資組合基金：每單位約新臺幣115.75元

c.亞洲策略東方基金：每單位約新臺幣96.20元

(3)交易總金額：約新臺幣105,055千元

暫以111年11月30日淨值估計，待實際淨值確認後再補行公告

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

CCIB Product Nominees Limited

與本公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

約新臺幣16,450千元(暫以111年11月30日淨值估計，待實際淨值確認後再補行公告)

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

(1)亞洲策略長期基金：交易日為每週一；評價日為每周二

(2)多元化外幣投資組合基金：交易日為每週三；評價日為每周四

(3)亞洲策略東方基金：交易日及評價日為每週三

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司核決權限、贖回價金依基金單位淨值

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：

a.亞洲策略長期基金：370,470單位

b.多元化外幣投資組合基金：336,889單位

c.亞洲策略東方基金：211,484單位

金額：

a.亞洲策略長期基金：約新臺幣45,715千元

b.多元化外幣投資組合基金：約新臺幣38,996千元

c.亞洲策略東方基金：約新臺幣20,344千元

持股比例：不適用

權利受限情形：無

(暫以111年11月30日淨值估計，待實際淨值確認後再補行公告)

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占最近期財務報表中總資產之比例：4.91%

(2)占最近期財務報表中母公司業主權益之比例：6.95%

(3)最近期財務報表之營運資金：新臺幣430,190千元

15.經理人及經紀費用:

管理費：皆為每年資產淨值2%計算之。

績效費：

(1)亞洲策略長期基金：每股資產淨值成長率超過8%後的25%。

(2)多元化外幣投資組合基金：每股資產淨值成長率超過10%後的25%。

(3)亞洲策略東方基金：

a.每股資產淨值成長率超過10%，淨值成長率超過10%後的15%

b.每股資產淨值成長率超過20%，淨值成長率超過10%後的15%加計超過20%的30%

16.取得或處分之具體目的或用途:

資金之運用

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

民國111年12月21日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月21日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

元和聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

阮瓊華

24.會計師開業證書字號:

台財證登(六)字第2719號

25.其他敘明事項:

本公告暫以111年11月30日淨值估計，待實際淨值確認後再補行公告。

1. 董事會決議日期：111/12/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會決議111年上半年度不分配股利。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元