台霖生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建志(本公司財務部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1679.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲(本公司研發部暨組培部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1299.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:108/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳惠(本公司副總經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/188.新任者聯絡電話:06-6582000#1329.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.一○七年度營業報告。 3.一○七年度審計委員會查核報告書。 4.本公司對外資金貸與及背書保證情形報告 (二)承認事項 1.承認一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會決議9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月--------------------------------------------------期初餘額 20,271 18,238 24,213現金流入 39,490 39,692 31,624現金流出 41,523 33,717 34,049期末餘額 18,238 24,213 21,788(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月--------------------------------------------------融資額度 268,695 268,695 268,695已用額度 145,281 145,281 145,281額度餘額 123,414 123,414 123,4146.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總經理、代理發言人及研發主管。2.發生變動日期:108/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理、代理發言人及研發主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補，待本公司董事會討論通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/03/198.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:預計108/03/19離職，新任者待董事會通過派任者後，將另行公告。

1.事實發生日:108/02/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月--------------------------------------------------期初餘額 25,527 28,895 36,787現金流入 57,072 37,476 32,300現金流出 53,704 29,584 28,488期末餘額 28,895 36,787 40,599(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年2月 108年3月 108年4月--------------------------------------------------融資額度 268,642 268,642 268,642已用額度 143,747 143,747 143,747額度餘額 124,895 124,895 124,8956.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月--------------------------------------------------期初餘額 26,403 21,718 28,192現金流入 45,302 49,565 34,064現金流出 49,987 43,091 33,481期末餘額 21,718 28,192 28,775(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 108年1月 108年2月 108年3月--------------------------------------------------融資額度 268,613 268,613 268,613已用額度 144,998 144,068 144,068額度餘額 123,615 124,545 124,5456.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月--------------------------------------------------期初餘額 42,956 16,091 20,630現金流入 29,450 48,826 40,463現金流出 56,315 44,287 41,502期末餘額 16,091 20,630 19,591(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年12月 108年1月 108年2月--------------------------------------------------融資額度 268,973 268,973 268,973已用額度 145,071 145,071 145,071額度餘額 123,902 123,902 123,9026.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:107/11/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:OKIS VIETNAM CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:持股49%具控制權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):133499(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15448(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15448(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運資金周轉需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):37666(2)累積盈虧金額(仟元):-24045.計息方式:授權董事長按當地銀行牌告利率區間於上下百分之一範圍內調整，並於下次董事會報告6.還款之:(1)條件:360天(2)日期:108年11月17日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):154488.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.319.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:依董事會決議資金貸與期間為107/11/23-108/11/17

1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月--------------------------------------------------期初餘額 12,790 8,190 10,038現金流入 47,463 32,809 49,335現金流出 52,063 30,961 47,662期末餘額 8,190 10,038 11,711(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月--------------------------------------------------融資額度 261,895 261,895 253,495已用額度 141,050 139,398 130,998額度餘額 120,845 122,497 122,4976.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------期初餘額 20,028 6,095 9,943現金流入 25,526 43,409 45,994現金流出 39,459 39,561 35,581期末餘額 6,095 9,943 20,356項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------融資額度 253,065 253,065 253,065已用額度 131,268 130,284 129,923額度餘額 121,797 122,781 123,1426.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/09/132.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------期初餘額 16,510 8,902 11,545現金流入 22,063 28,929 36,581現金流出 29,671 26,286 37,805期末餘額 8,902 11,545 10,321(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月--------------------------------------------------融資額度 253,255 253,255 253,255已用額度 131,076 131,076 131,076額度餘額 122,179 122,179 122,1796.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/152.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月--------------------------------------------------期初餘額 12,945 10,610 13,626現金流入 25,099 28,490 31,947現金流出 27,434 25,474 26,583期末餘額 10,610 13,626 18,990(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月--------------------------------------------------融資額度 253,145 253,145 253,145已用額度 134,111 134,111 134,111額度餘額 119,034 119,034 119,0346.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會計師出具非重要子公司未經會計師核閱之保留意見，本公司公告財務報告類型誤選為無保留意見類型。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30 ~ 107/01/128.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張吉利/台灣農林（越南）有限公司董事兼總經理獨立董事：林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長獨立董事：陳昭蓉/理律法律事務所金融暨資本市場部門顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年股東常會全面改選董事，經第六屆第一次董事會重新委任第二屆薪資報酬委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/20~107/01/128.新任生效日期:107/06/209.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉祐甫/台霖生物科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:107/06/207.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Yuantai OKIS Holdings　代表人：鄒景文，元鈦長青基金合夥人，台耀科技(股)公司 董事董事：永貞吉開發股份有限公司　代表人：賴冠伶，俊貿國際(股)公司董事兼總經理，俊堡建設(股)公司董事，瑪神凱瑞生化科技(股)公司董事，瀚星百貨(股)公司監察人董事：台聯電訊股份有限公司　代表人：林翰飛，華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長，精英電腦股份有限公司獨立董事，美時化學製藥股份有限公司獨立董事，禾昌興業股份有限公司獨立董事獨立董事：林啟雄，伊雲谷數位科技(股)公司董事長，唯晶數位科技(股)公司董事，勁永國際(股)公司獨立董事獨立董事：陳昭蓉，董事協會顧問3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項: 承認事項:(ㄧ)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認承認一○六年度虧損撥補案。 討論事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 選舉事項：改選董事案。 其他議案：通過解除新任董事競業禁止限制案 臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。