影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月

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期初餘額 87,299 45,482 44,363

現金流入 858 17,339 15,917

現金流出 42,675 18,458 44,258

期末餘額 45,482 44,363 16,022

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 15,000 15,000 15,000

額度餘額 90,000 90,000 90,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:271.75%

5.自結速動比率:271.75%

6.自結負債比率:36.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:能率投資(股)公司代表人/董俊仁

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:魔汁電影製作(股)公司代表人/周哲毅

6.新任者簡歷:本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任董事選出。

9.新任生效日期:111/10/11

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:111/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:李鐘培/本公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:營運所需，新增執行長職務

7.生效日期:111/10/11

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/10/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

黃仕翰

林秀戀

方伯勳

6.新任者簡歷:

黃仕翰/德益法律事務所 所長

林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/29

10.新任生效日期:111/10/11

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/11

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司取得《角頭》故事原創團隊之影集版權授權，後續將進行影集之

拍攝製作，預計製作成本將不超過新台幣二億元，實際製作成本及簽約

事宜將授權董事長進行。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:111/10/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣120,000,000元整。

6.發行價格:每股新台幣13元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股10%計1,200,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單

位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基

準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂

之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目

、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/10/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 121,230 118,894 57,085

現金流入 10,612 438 17,149

現金流出 12,948 62,247 18,347

期末餘額 118,894 57,085 55,887

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 25,000 25,000 25,000

額度餘額 80,000 80,000 80,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.股東會決議日:111/09/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

洪春麟、高逢明、蔡思玟

4.舊任者簡歷:

洪春麟/本公司獨立董事

高逢明/本公司獨立董事

蔡思玟/北辰法律事務所律師

5.新任者姓名:董事會尚未委任

6.新任者簡歷:董事會尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:配合成立審計委員會改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/29

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:111/09/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁

法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉

法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周欣怡

法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周哲毅

法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝

獨立董事-洪春麟

獨立董事-高逢明

法人監察人-亞橘投資股份有限公司代表人:鄭智鴻

自然人監察人-邱泰翰

自然人監察人-王冠中

4.舊任者簡歷:

法人董事-能率投資(股)公司代表人:董俊仁/本公司董事長

法人董事-能率投資(股)公司代表人:趙小偉

法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周欣怡/力天娛樂(股)公司董事長

法人董事-能率亞洲資本(股)公司代表人:周哲毅/能率創新(股)公司協理

法人董事-凱擘影藝(股)公司代表人:盧榮輝/凱擘影藝(股)公司董事長

獨立董事-洪春麟/裕賀食品(股)公司董事長

獨立董事-高逢明

法人監察人-亞橘投資(股)公司代表人:鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長

自然人監察人-邱泰翰/開展餐飲(股)公司董事長兼執行長

自然人監察人-王冠中/旭瑞文化傳媒董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅

獨立董事-黃仕翰

獨立董事-林秀戀

獨立董事-方伯勳

6.新任者簡歷:

自然人董事-李鐘培/台泥資訊(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷/八大電視(股)公司總經理

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰/魔汁電影製作(股)公司董事長

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：周哲毅/能率創新(股)公司財務協理

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻/猿聲串動(股)公司營運長

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅/能率資本(股)公司董事長

獨立董事-黃仕翰/德益法律事務所 所長

獨立董事-林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

獨立董事-方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

李鐘培：0股

魔汁電影製作(股)公司：1,200,000股

亞橘投資(股)公司：419,642股

能率創新(股)公司：1,085,566股

黃仕翰：0股

林秀戀：0股

方伯勳：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:111/09/28~114/09/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

黃仕翰

林秀戀

方伯勳

6.新任者簡歷:

黃仕翰/德益法律事務所 所長

林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:111/09/28

11.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/09/28

2.重要決議事項:

一、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

二、選舉事項：

全面改選董事九席(含獨立董事三席)

三、其他議案：

通過解除新任董事及其法人代表競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/20

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:325.97%

5.自結速動比率:325.97%

6.自結負債比率:29.63%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/09/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月

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期初餘額 144,964 124,847 123,501

現金流入 1,571 10,103 103

現金流出 21,688 11,449 4,571

期末餘額 124,847 123,501 119,033

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 25,000 25,000 25,000

額度餘額 80,000 80,000 80,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司全體董事及監察人放棄認購現金增資股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:111/08/19

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 能率投資股份有限公司 1,748,106 100%

董事 凱擘影藝股份有限公司 1,292,150 100%

董事 能率亞洲資本股份有限公司 300,189 100%

監察人 亞橘投資股份有限公司 361,210 100%

監察人 邱泰翰 39,518 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/19

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:238.90%

5.自結速動比率:238.90%

6.自結負債比率:39.21%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/08/09

2.股東臨時會召開日期:111/09/28

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂「董事會議事運作之管理辦法」報告案。

(2)修訂「誠信經營守則」報告案。

(3)修訂「道德行為準則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/30

12.停止過戶截止日期:111/09/28

13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):

111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,746

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,067

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-1,339

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-11,463

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11,463

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.01

11.期末總資產(仟元):137,215

12.期末總負債(仟元):112,592

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用

14.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/08/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月

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期初餘額 46,586 200,620 199,163

現金流入 173,641 334 10,103

現金流出 19,607 1,791 14,321

期末餘額 200,620 199,163 194,945

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年8月 111年9月 111年10月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 60,000 60,000 60,000

額度餘額 45,000 45,000 45,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。