影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/02/03

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月

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期初餘額 203,237 185,616 184,459

現金流入 2,151 2,088 2,452

現金流出 19,772 3,245 3,581

期末餘額 185,616 184,459 183,330

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月

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融資額度 60,000 60,000 60,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 60,000 60,000 60,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

.事實發生日:112/01/19

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:178.79%

5.自結速動比率:178.79%

6.自結負債比率:29.08%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/17

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司現金增資發行股份總數為12,000,000股，每股發行價格13元，

實收股款總金額為新台幣156,000,000元，業已全數收足。

(2)茲訂定112年1月17日為增資基準日。

(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

V`1.事實發生日:112/01/09

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數(占得認購股數之比率)

董事 魔汁電影製作(股)公司 543,746 (100%)

董事 能率創新(股)公司 582,143 (100%)

董事 亞橘投資(股)公司 190,026 (100%)

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/04

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

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期初餘額 50,103 47,930 187,733

現金流入 2,104 197,854 10,804

現金流出 4,277 58,051 11,677

期末餘額 47,930 187,733 186,860

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

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融資額度 90,000 90,000 90,000

已用額度 15,000 0 0

額度餘額 75,000 90,000 90,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

1.事實發生日:111/12/19

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:161.20%

5.自結速動比率:161.20%

6.自結負債比率:30.79%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/12/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月

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期初餘額 48,472 50,201 47,089

現金流入 19,464 40,562 176,730

現金流出 17,735 43,674 37,282

期末餘額 50,201 47,089 186,537

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月

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融資額度 95,000 75,000 75,000

已用額度 15,000 15,000 0

額度餘額 80,000 60,000 75,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/11/30

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本

公司簽訂現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項:

(1)委託代收價款簽約日期:111/11/30

(2)委託代收價款行庫:華南商業銀行長安分行

(3)委託存儲專戶簽約日期:111/11/30

(4)委託存儲專戶行庫:中國信託商業銀行承德分行

1.事實發生日:111/11/30

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:219.42%

5.自結速動比率:219.42%

6.自結負債比率:32.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:111/11/16

2.發行股數:普通股12,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元整。

4.發行總金額:新台幣120,000,000元。

5.發行價格:新台幣13元整。

6.員工認股股數:額:發行新股總數10%之股數，計1,200,000股。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總額之90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿

記載之持股比例認購，每仟股約可認452.83018867股。

8.公開銷售方式及股數:無。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司

股務單位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，

擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

12.現金增資認股基準日:111/12/07

13.最後過戶日:111/12/02

14.停止過戶起始日期:111/12/03

15.停止過戶截止日期:111/12/07

16.股款繳納期間:111/12/09~112/01/09

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。

18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資業經金融監督管理委員會111年10月31日金管證

發字第1110360699號函生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或

有其他事實而須調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。

1.事實發生日:111/11/04

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月

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期初餘額 87,299 45,482 44,363

現金流入 858 17,339 15,917

現金流出 42,675 18,458 44,258

期末餘額 45,482 44,363 16,022

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 15,000 15,000 15,000

額度餘額 90,000 90,000 90,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:櫃買中心111年5月30日證櫃審字第1110100822號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:271.75%

5.自結速動比率:271.75%

6.自結負債比率:36.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/10/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:能率投資(股)公司代表人/董俊仁

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:魔汁電影製作(股)公司代表人/周哲毅

6.新任者簡歷:本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:111年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任董事選出。

9.新任生效日期:111/10/11

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:111/10/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:李鐘培/本公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:營運所需，新增執行長職務

7.生效日期:111/10/11

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/10/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

黃仕翰

林秀戀

方伯勳

6.新任者簡歷:

黃仕翰/德益法律事務所 所長

林秀戀/品佑聯合會計師事務所 所長

方伯勳/博理法律事務所 律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/29

10.新任生效日期:111/10/11

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/11

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司取得《角頭》故事原創團隊之影集版權授權，後續將進行影集之

拍攝製作，預計製作成本將不超過新台幣二億元，實際製作成本及簽約

事宜將授權董事長進行。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:111/10/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣120,000,000元整。

6.發行價格:每股新台幣13元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股10%計1,200,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額之90%計10,800,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之

持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單

位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基

準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂

之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目

、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正

或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/10/05

2.公司名稱:影一製作所股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 121,230 118,894 57,085

現金流入 10,612 438 17,149

現金流出 12,948 62,247 18,347

期末餘額 118,894 57,085 55,887

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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融資額度 105,000 105,000 105,000

已用額度 25,000 25,000 25,000

額度餘額 80,000 80,000 80,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.股東會決議日:111/09/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

自然人董事-李鐘培

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：王克捷

法人董事-魔汁電影製作(股)公司代表人：張志杰

法人董事-能率創新(股)公司代表人：董俊毅

法人董事-亞橘投資(股)公司代表人：鄭智鴻

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/09/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

洪春麟、高逢明、蔡思玟

4.舊任者簡歷:

洪春麟/本公司獨立董事

高逢明/本公司獨立董事

蔡思玟/北辰法律事務所律師

5.新任者姓名:董事會尚未委任

6.新任者簡歷:董事會尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:配合成立審計委員會改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/07/29

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。