影一製作所公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/02/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 14,617 17,064 19,988 現金流入 24,673 9,600 15,000 現金流出 22,226 6,676 16,736 期末餘額 17,064 19,988 18,252 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 45,000 45,000 45,000 額度餘額 60,000 60,000 60,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/082.發行股數:2,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣20,000,000元。5.發行價格:每股新台幣24元。6.員工認購股數:發行新股總數10%之股數，計200,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總股數之90%，計1,800,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購165.89861751股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，董事會已授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/0813.最後過戶日:109/02/0314.停止過戶起始日期:109/02/0415.停止過戶截止日期:109/02/0816.股款繳納期間:109/02/14~109/03/16為原股東及員工之認股繳納期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(一)本公司108年4月22日董事會及108年10月29日董事會決議通過辦理。(二)業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函及金融 監督管理委員會108年12月26日金管證發字第1080341699號函申報生效在案。(三)本次現金增資之相關事宜，如因主管機關指示或各觀環境變化而有修正之必 要時，授權董事長全權處理。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:109/01/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 7,638 12,906 41,291 現金流入 19,378 60,547 5,000 現金流出 14,110 32,162 6,707 期末餘額 12,906 41,291 39,584 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年01月 109年02月 109年03月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司經主管機關核備108年現金增資調整發行價格及延長募集期間1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年10月2日 金管證發字第1080332176號函申報生效在案。後於108年10月29日決議調 整發行價格及延長募集期間3個月至109年4月1日，業經金融監督管理委員 會108年12月26日金管證發字第1080341699號函核備在案。 (2)發行價格由每股新台幣10元調整為每股新台幣24元，可募得資金為新台幣 48,000仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:108年現金增資相關事宜，將另行公告之。7.其他應敘明事項:願負賠償責任承諾書 影一製作所股份有限公司(以下簡稱本公司)申報辦理現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發字第1080332176號函申報生效在案。 另本公司減資案經金融監督管理委員會108年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效在案，計減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股，用以改善財務結構；減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣108,500,000元。因已發行流通在外股數變動，減資後本公司興櫃價格亦隨之調漲，故為維護股東權益及貼近市場價格，本公司經108年10月29日董事會決議調升現金增資之每股發行價格，並向金融監督管理委員會申請調整新股發行價格為每股24元。 因前述減資作業致現金增資發行新股作業不及，為增加訂價時機之彈性，並考量募集相關時程、近期國內資本市場變動、本公司整體營運及資金需求情形，促使本次募資順利完成，以因應本公司充實營運資金之資金需求，擬向金融監督管理委員會申請延長發行108年度現金增資發行普通股新股之募集期間三個月。 本人聲明若因調整發行價格及延長募集期間，對員工及原股東等認購人之權益應尚無重大影響，然若員工及原股東以書面舉證合理且具體說明其權利受損部分，願負相關損失賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局立書人：董俊仁

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 10,039 8,332 8,147 現金流入 5,710 14,582 30,080 現金流出 7,417 14,767 1,871 期末餘額 8,332 8,147 36,356 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/11/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 11,253 9,468 27,586 現金流入 30,630 25,962 5,000 現金流出 32,415 7,844 8,649 期末餘額 9,468 27,586 23,937 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

公告本公司董事會決議108年現金增資案發行價格修正及延長募集期間1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司108年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會108年10月2日金管證發 字第1080332176號函申報生效在案。 (2)本公司經股東常會決議通過辦理減資， 108年7月23日金管證發字第1080323700號 函申報生效在案，計減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股， 用以改善財務結構；減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資 後實收資本總額為新台幣108,500,000元。因已發行股數變動，原申請發行價格為 新台幣10元，為維護股東權益及貼近市場價格，決議調整現金增資之每股發行價格 為22~34元。相關發行價格授權董事長在董事會決議範圍內全權處理。 (3)因前述減資作業致現金增資發行新股作業不及，為增加訂價時機之彈性，並考量募 集相關時程、近期國內資本市場變動、本公司整體營運及資金需求情形，促使本次 募資順利完成，以因應充實營運資金之資金需求，擬申請延長發行108年度現金增 資發行普通股新股之募集期間三個月。 (4)本次現金增資之主要內容(如：資金來源、發行數量、發行條件、發行價格、資金 運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜，如經主管 機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核備後，授權董事長依規定全權處理。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/10/232.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(1)最近一個月單月 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/09 107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 963 280 243.93 稅前純益(仟元) (953) (2,377) 59.91 稅後純益(仟元) (953) (2,377) 59.91 每股盈餘(元) (0.09) (0.08) 12.50 --------------------------------------------------------------------(2)最近二個月 -- ----------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/08-108/09 107/08-107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 4,549 481 845.74 稅前純益(仟元) 231 (4,303) 105.37 稅後純益(仟元) 231 (4,303) 105.37 每股盈餘(元) 0.02 (0.15) 113.33 --------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/07-108/09 107/07-107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 4,888 934 423.34 稅前純益(仟元) (1,408) (6,386) 77.95 稅後純益(仟元) (1,408) (6,386) 77.95 每股盈餘(元) 0.13 (0.23) 43.48 -------------------------------------------------------------------(4)最近二季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/04-108/09 107/04-107/09 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 37,679 8,916 322.60 稅前純益(仟元) 766 (9,243) 108.29 稅後純益(仟元) 766 (9,243) 108.29 每股盈餘(元) 0.07 (0.33) 121.21 --------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:(1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。(2)根據國際會計準則第33號規定，本公司於108年辦理減資彌補虧損， 因減資基準日為108年8月20日，故以減資後股數計算108年度每股盈餘。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:108/10/223.報導內容:(1)法人估，影一今年每股獲利5元起跳、......影一也準備重新啟動上櫃計畫，成為國內首家電影上市櫃公司。(2)已有新加坡影視製作與發行公司有興趣入股投資影一。(3)法人估，扣掉製作與行銷成本後，「返校」已為影一賺進約1.3億元，......將可為影一再增加200萬獲利。(4)還有航空版權、有線電視、MOD、OTT等版權洽談中。(5)影一未來計畫一年投拍至少2部電影，......法人估有機會持續獲利。(6)未來可望帶動高毛利的經紀收入，挹注獲利。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,175 10,488 8,990 現金流入 25,488 30,500 25,042 現金流出 27,175 31,998 6,880 期末餘額 10,488 8,990 27,152 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 40,000 40,000 40,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.主管機關核准減資日期:108/07/232.辦理資本變更登記完成日期:108/09/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前:本公司實收資本額280,000,000元，流通在外股數28,000,000股，每股淨值為3.85元。(2)減資後:本公司實收資本額108,500,000元，流通在外股數10,850,000股，每股淨值為9.94元。(註:每股淨值係以108年第二季經會計師核閱之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:@一、本公司於民國108年6月20日股東常會決議通過辦理減資，業經金融監督管理委員會民國108年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股28,000,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。三、本次減資新台幣171,500,000元整，銷除已發行股份17,150,000股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率為61.25%。四、減資後換發之普通股股數及總金額:減資後總股數為10,850,000股，每股面額為新台幣10元，減資後實收資本總額為新台幣108,500,000元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份個別計算，每仟股換發387.5股(每仟股減少612.5股)；減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，按股票面額折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。六、減資股票換發日程:(一)舊股票最後交易日:民國108年10月7日。(二)舊股票停止交易期間:自民國108年10月8日起至108年10月18日止。(三)舊股票最後過戶日:民國108年10月13日。因最後過戶日108年10月13日適逢星期例假日，故現場過戶請於108年10月9日16:00前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以108年10月13日(最後過戶日)郵戳為憑。(四)舊股票停止過戶期間:自民國108年10月14日起至108年10月18日止。(五)減資換發股票基準日:民國108年10月18日。(六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國108年10月21日。七、換發程序及手續:由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。(一)已過戶舊股票:股東應持舊股票、股票換發通知書、及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。(二)未過戶舊股票:股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。(三)已送集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(四)股票換發處所:本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。地址:台北市博愛路17號3樓。電話:(02)2381-6288。八、減資後新股權利義務與原已發行股份相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:@(一)本公司減資資本變更登記業經臺北市政府108年9月16日府產業商字第10853733600號函核准在案，本公司收文日期為108年9月17日。(二)換股作業計劃尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.事實發生日:108/09/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,040 13,118 11,446 現金流入 8,307 25,389 30,053 現金流出 7,229 27,061 31,925 期末餘額 13,118 11,446 9,574 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年09月 108年10月 108年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 110,000 110,000 110,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.發生變動日期:108/08/302.法人名稱:富邦金控創業投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資(股)公司 代表人:林昀谷/富邦金控創業投資(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:富邦金控創業投資(股)公司 代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:108/09/018.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/08/202.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(1)最近一個月單月 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/07 107/07 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 339 453 (25.17) 稅前純益(仟元) (1,640) (2,083) 21.27 稅後純益(仟元) (1,640) (2,083) 21.27 每股盈餘(元) (0.06) (0.07) 14.29 --------------------------------------------------------------------(2)最近二個月 -- ----------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/06-108/07 107/06-107/07 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 7,659 982 679.94 稅前純益(仟元) (1,711) (2,611) 34.47 稅後純益(仟元) (1,711) (2,611) 34.47 每股盈餘(元) (0.06) (0.09) 33.33 --------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/04-108/06 107/04-107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 32,791 7,982 310.81 稅前純益(仟元) 2,174 (2,857) 176.09 稅後純益(仟元) 2,174 (2,857) 176.09 每股盈餘(元) 0.08 (0.10) 180.00 -------------------------------------------------------------------(4)最近二季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/01-108/06 107/01-107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 34,643 14,142 144.98 稅前純益(仟元) (1,272) (7,905) 83.91 稅後純益(仟元) (1,272) (7,905) 83.91 每股盈餘(元) (0.05) (0.28) 82.14 --------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上108年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。最近一季及最季二季累計數字，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計劃書及減資換股基準日案1.董事會決議日期:NA2.減資基準日:108/08/203.減資換發股票作業計畫:(一)本公司於民國108年6月20日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本新台幣171,500,000元，銷除股份17,150,000股一案，業經金融監督管理委員會民國108年7月23日金管證發字第1080323700號函申報生效。(二)為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為108年8月20日。(三)另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條，訂定換股作業計劃書如下：1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股28,000,000股，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣280,000,000元。2.本次減資新台幣171,500,000元，銷除已發行股份17,150,000股用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。3.減資比例:61.25%4.減資後換發之普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數(股):10,850,000股。每股金額(元):10元。減資後之普通股實收資本總額(元):108,500,000元。5.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發387.5股(即每仟股減少612.5股)；減資後未滿壹股之畸零股，由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付之(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿一股之普通股畸零股則授權由董事長洽特定人按面額認購之。6.本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。7.減資換發股票日程(1)減資基準日:108年8月20日。(2)舊股票興櫃最後交易日:108年10月7日。(3)舊股票停止買賣期間:108年10月8日至108年10月18日。(4)舊股票最後過戶日期:108年10月13日。因最後過戶日108年10月13日適逢星期例假日，故請於民國108年10月9日16:00前親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年10月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(5)舊股票停止過戶期間:108年10月14日至108年10月18日。(6)減資換發股票基準日:108年10月18日。(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日:108年10月21日。(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。8.本次換發股票之程序及手續:(1)舊股票已辦妥過戶手續者:請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。(2)舊股票買進未辦理過戶手續者:請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書(或證券交易稅單)、集保存摺影本、身分證正反面影本及印鑑，至本公司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。(3)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。(4)換發地點:永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓，電話:(02)2381-6288。9.其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，如因主管機關之核備有必要調整時，擬授權董事長全權處理。10.本計劃洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:108/10/185.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同6.新股預計上市日:108/10/217.其他應敘明事項:本公司108年06月20日股東常會決議授權董事長訂定減資基準日及減資換發基準日等相關事宜。

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:108/08/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,807 13,832 12,027 現金流入 33,278 5,252 25,053 現金流出 32,253 7,057 26,918 期末餘額 13,832 12,027 10,162 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解1.事實發生日:108/07/252.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告(1)最近一個月單月 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/06 107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 7,320 529 1,283.74 稅前純益(仟元) (67) (529) 87.33 稅後純益(仟元) (67) (529) 87.33 每股盈餘(元) (0.002) (0.02) 90.00 --------------------------------------------------------------------(2)最近二個月 -- ----------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/05-108/06 107/05-107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 7,716 758 917.94 稅前純益(仟元) (1,574) (2,491) 36.81 稅後純益(仟元) (1,574) (2,491) 36.81 每股盈餘(元) (0.06) (0.09) 33.33 --------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/04-108/06 107/04-107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 32,791 7,982 310.81 稅前純益(仟元) 2,178 (2,857) 176.23 稅後純益(仟元) 2,178 (2,857) 176.23 每股盈餘(元) 0.08 (0.10) 180.00 -------------------------------------------------------------------(4)最近二季 -------------------------------------------------------------------- 項目/月份 108/01-108/06 107/01-107/06 與去年同期增減% -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 34,643 14,141 144.98 稅前純益(仟元) (1,268) (7,905) 83.96 稅後純益(仟元) (1,268) (7,905) 83.96 每股盈餘(元) (0.05) (0.28) 82.14 --------------------------------------------------------------------7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:108/07/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 13,334 12,034 13,048 現金流入 5,547 32,800 5,000 現金流出 6,847 31,786 6,606 期末餘額 12,034 13,048 11,442 --------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月 -------------------------------------------------------- 融資額度 90,000 90,000 90,000 已用額度 65,000 65,000 65,000 額度餘額 25,000 25,000 25,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。

1.事實發生日:108/07/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經民國108年6月20日股東常會決議，為健全公司財務結構與配合公司未來營運發展，辦理減少實收資本額新台幣171,500,000元整，並銷除已發行股份17,150,000股，減資比例為61.25%，減資後實收資本額為新台幣108,500,000元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。6.因應措施:本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國108年7月5日起至108年8月5日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。7.其他應敘明事項:書面異議請寄至台北市松山區光復南路35號7樓，影一製作所股份有限公司收。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/06/213.報導內容:工商時報B4版(1)影一製作所(8458)健全財務結構再出發!......下半年將密集推出二部電影，包括7月的「大體臨門」、9月的電玩遊戲「返校」，年底可望貢獻營收，拚轉盈。(2)影一今年前5月營收2,732萬元，......法人估，影一已有小賺數百萬元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何資訊，有關本公司財務業務資訊，一切皆以公開資訊觀測站公告為主，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無