拉法生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:156.38%

5.自結速動比率:103.28%

6.自結負債比率:67.83%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率

1.事實發生日:111/05/31

2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

7.其他應敘明事項:

本公司111年1至4月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：

項目/月份　　 111年1月　　 111年2月　　 111年3月　　 111年4月

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

負債比率 69.68% 68.74% 69.03% 67.79%

流動比率 137.36% 145.74% 143.92% 156.80%

速動比率 114.46% 113.26% 105.72% 107.31%

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100820號函要求辦理公告。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:156.80%

5.自結速動比率:107.31%

6.自結負債比率:67.79%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債

比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/302.增資資金來源:110年度盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,179,600股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:11,796,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第　240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)增資發行新股案俟111年股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致使股東配股率因此發生變動者，亦授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):251,1825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,0706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,6107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,9478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,7289.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,72810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6711.期末總資產(仟元):847,60412.期末總負債(仟元):590,77413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,83014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:拉法生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月30日決議通過分派110年度員工酬勞新台幣1,916,061元及董事酬勞新台幣383,463元，均以現金發放。(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書及財務報表案。(2)110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年4月25日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：拉法生醫股份有限公司財務部(地址：新北市中和區橋和路15號15樓)。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/302. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,796,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,179,6005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司就臺灣臺北地方法院109年度智字第25號民事判決提起 上訴 1.法律事件之當事人:上訴人:本公司被上訴人:帆宣系統科技股份有限公司（以下簡稱「帆宣公司」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度智字第25號4.事實發生日:111/01/075.發生原委（含爭訟標的）:有關帆宣公司與本公司之間給付貨款之爭議（原審案號：臺灣臺北地方法院109年度智字第25號)，本公司已向臺灣臺北地方法院民事庭遞送民事聲明上訴狀。6.處理過程:經與承辦律師研議一審判決內容後，本公司對判決結果不服，為維護公司及股東權益，本公司依法提起上訴。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦二審訴訟事宜。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:拉法生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應整體營運規劃，業經董事會決議通過本公司營業地址遷址事宜。遷址前：新北市新店區寶橋路235巷132號3樓、3樓之1、3樓之2遷址後：新北市中和區橋和路15號15樓6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人:原告：帆宣系統科技股份有限公司（以下簡稱「帆宣公司」）被告：本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度智字第25號4.事實發生日:110/12/205.發生原委（含爭訟標的）:原告帆宣公司與本公司之間給付貨款之爭議，於109年4月20日向臺灣臺北地方法院對本公司提起民事訴訟。6.處理過程:本案經臺灣臺北地方法院判決：（一）被告應給付原告新臺幣6,266,474元及遲延利息。（二）原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。（三）訴訟費用由被告負擔。（四）原告以新臺幣2,100,000元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣6,266,474元為原告預供擔保後，得免為假執行。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:針對前述貨款，本公司已於108年帳列應付款項，故本案對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司將與委任律師研議，是否於法定期間內提起上訴。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司於110年09月16日董事會決議通過成立薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人 楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授 林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止，同本屆董事會任期。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷： 白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法人董事代表人 楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授 林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理 林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自110年09月16日至113年09月15日止，同本屆董事會任期。

1.董事會決議日:110/09/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理5.異動原因:全面改選董事，並由董事會推選董事長。6.新任生效日期:110/09/167.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理(3)董事：詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理(4)董事：卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長(5)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師(6)監察人：陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長(7)監察人：徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理(3)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師(4)獨立董事：白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法 人董事代表人(5)獨立董事：楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授(6)獨立董事：林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理(7)獨立董事：林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：卓明偉，1,442,908股。(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇，1,698,900股。(3)董事：王凱民，80,000股。(4)獨立董事：白壽雄，０股。(5)獨立董事：楊台鴻，０股。(6)獨立董事：林昭宏，14,000股。(7)獨立董事：林建平，０股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/047.新任生效日期:110/09/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/09/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：白壽雄(2)獨立董事：楊台鴻(3)獨立董事：林昭宏(4)獨立董事：林建平3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事：白壽雄 麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人 榮民製藥(股)公司/法人董事代表人(2)獨立董事：楊台鴻 中裕新藥(股)公司/法人董事代表人 安美得生醫(股)公司/獨立董事(3)獨立董事：林昭宏 立象科技(股)公司/研發部資深研發經理(4)獨立董事：林建平 鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/09/16~113/09/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/162.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項：一、股東臨時會日期：110/09/16二、重要決議事項 (一)選舉事項：全面改選董事。 當選董事名單如下： 1.董事：卓明偉 2.董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇 3.董事：王凱民 4.獨立董事：白壽雄 5.獨立董事：楊台鴻 6.獨立董事：林昭宏 7.獨立董事：林建平 (二)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.訂定本公司「董事選任程序」案。 4.申請股票上櫃案。 5.為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增 資認股權利案。 (三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/062.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:(1)本公司110年現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格為新台幣50元， 實收股款總額為新台幣50,000仟元，業已全數收足。(2)本公司訂定現金增資基準日為110年9月6日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年8月30日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年8月31日起至110年9月30日止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行中和分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。4.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838)

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因：董監事因整體投資策略考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率： 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 卓明偉 120,286 100% 董事 卓君勇 28,944 100% 董事 詹克新 33,262 100%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。4.其他應敘明事項:無。