源大環能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞玲 / 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/06/188.其他應敘明事項:(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人張怡瑩代行職務。(2)新任稽核主管待董事會通過派任後另行公告。

更補正本公司109年度個體財務報告附表 及109年度合併財務報告附表、附註及IXBRL。1.事實發生日:110/06/072.公司名稱:源大環能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年度個體及合併財務報告部分資訊誤植更正如下:個體財務報告電子檔第54頁,附表一：資金貸與他人 編號 貸出資金之 貸與對象 對個別對象 資金貸與總限(註1) 公司 資金貸與限額(註2) 額( 註2) 1 Large Lin 河北源寶生物科技 $212,781 $212,781 有限公司個體財務報告電子檔58頁,附表五：大陸投資資訊經濟部投審會核准投資金額$229,470（美金7,149 仟元）合併財務報告電子檔第59頁,2. 其他應收款-關係人 109年度 108年度興化市熱華能源有限公司 $21,885 $-合併財務報告電子檔第68頁,2. 重要客戶資訊 一０九年度 一０八年度客戶名稱 銷貨金額 銷貨金額甲公司 $59,898 $73,445乙公司 53,228 71,808丙公司 26,437 41,863丁公司 46,680 -戊公司 26,112 -合併財務報告電子檔第69頁,附表一：資金貸與他人 編號 貸出資金之 貸與對象 對個別對象 資金貸與總限(註1) 公司 資金貸與限額(註2) 額( 註2) 1 Large Lin 河北源寶生物科技 $212,781 $212,781 有限公司合併財務報告電子檔73頁,附表五：大陸投資資訊經濟部投審會核准投資金額$229,470（美金7,149 仟元）合併IXBRL檔案一併更新與赴大陸投資資訊(實際數)一併更新。6.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/242.公司名稱:源大環能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年04月背書保證資訊揭露明細表誤植資訊源大環能股份有限公司對久合營造股份有限公司背書保證實際動支金額修正前新台幣31,680仟元，修正後新台幣33,600仟元。6.因應措施:發佈重大資訊並申請更正申報內容。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會為防治嚴重特殊傳染性肺炎，依金管會指示延期召開。1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,215,310股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣62,153,100元6.發行價格:暫訂每股新台幣13.2元7.員工認購股數或配發金額:621,531股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定，保留10%股份計621,531股，由本公司員工認購，其餘90%計5,593,779股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。 員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次辦理增金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日及其他現金增資相關事宜。(2)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計劃及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而修正，或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權董事長視實際需要予以調整修正。

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:11004223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2147145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-323987.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-445658.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-374239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3677410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.8911.期末總資產(仟元):63754612.期末總負債(仟元):22966113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40599114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:1.報告事項：(1) 109年度營業報告(2) 109年度審計委員會審查報告書(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告2.承認事項(1) 109年度營業報告書及財務報表案(2) 109年度盈餘分派案3.討論事項：(1) 修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規範」案(2) 公司章程修訂案4.選舉事項：董事改選案5.其他議案：解除新任董事競業禁止限制案6.臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第四款，公告本公司背書保證子公司 久合營造股份有限公司(補)1.事實發生日:108/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:久合營造股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):222,303(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:久合營造為承攬工程而有營運資金需求，需取得銀行融資額度，本公司108年11月07日經董事會通過為久合營造提供背書保證，新增背書保證金額30,000仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):99,371(2)累積盈虧金額(仟元):4445.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):444,6057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.7810.其他應敘明事項:108年12月25日經董事會撤銷108年11月07日董事會通過之為久合營造背書保證30,000仟元。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/01/142.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉建良4.舊任簽證會計師姓名2:郭文吉5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7.新任簽證會計師姓名2:涂清淵8.變更會計師之原因:因應本公司長期策略發展及內部管理需求。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/01/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:自109年第4季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

代子公司久合營造股份有限公司公告取得雲林縣虎尾鎮污水下水道系統－水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉工程1.事實發生日:110/01/042.公司名稱:久合營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司直接持有93.88%之子公司5.發生緣由:本公司之子公司久合營造股份有限公司與躍眾營造(股)公司共同取得「雲林縣虎尾鎮污水下水道系統－水資源回收中心工程新建(第一標)暨三年試運轉工程」。本公司工程項目為機械、設備、儀控、管線、三年試運轉。本公司工程契約總價為新台幣130,770,300元。業主為雲林縣政府。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司久合營造股份有限公司公告取得新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程之機械、管線及雜項工程。1.事實發生日:109/10/212.公司名稱:久合營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司直接持有93.88%之子公司5.發生緣由:本公司之子公司久合營造股份有限公司向煒盛廢水處理股份有限公司取得「新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫-水資源回收中心第二期工程」之機械、管線及雜項工程，本工程契約總價為新台幣218,348,981元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :109/08/132.發生緣由:本公司於108年8月27日經桃園市政府環境保護局派員稽查，廠內洗滌塔洗滌液pH值不符許可，已違反空氣污染防制法第24條第2項規定，裁處罰鍰新台幣16萬元。3.處理過程:本公司當下已完成改善。4.預估可能損失:罰鍰新台幣16萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:湯鴻賢/本公司財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許彤一旦(音同，宣)/本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/08/078.新任者聯絡電話:03-47558009.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :109/08/062.發生緣由:本公司於108年8月6日經桃園市政府環境保護局派員稽查，熱媒鍋爐產生之廢氣未有密閉收集，未維持防制設施正常運作，已違反空氣污染防制法第24條第2項規定，裁處罰鍰新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並進行改善，接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/052.重要決議事項: 承認事項 (1)通過108年度營業報告書及財務報表案 (2)通過108年度盈餘分派案（不分派股利） 討論事項 (1)通過股東會議事規範修訂案 (2)通過資金貸與他人作業程序修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

代子公司久合營造股份有限公司公告取得金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程1.事實發生日:109/05/182.公司名稱:久合營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司直接持有93.88%之子公司5.發生緣由:本公司之子公司久合營造股份有限公司取得「金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程暨自來水管線汰換及電力管線預埋工程」，本工程契約總價為新台幣226,800,000元，業主為金門縣政府。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議如受疫情影響授權董事長變更109年股東常會開會地點1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:源大環能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1) 109年3月12日董事會決議109年股東常會開會地點為桃園市楊梅區青年路3號 (中華人才培訓中心105會議室) (2) 本公司董事會決議若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點， 授權董事長全權處理。6.因應措施:嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點，屆時將於 「公開資訊觀測站』更新公告。7.其他應敘明事項:無。

補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜（新增討論事項）1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:如下 1.報告事項 (1) 108年度營業報告 (2) 108年度審計委員會審查報告書 (3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 修訂「公司治理實務守則」報告 (5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告 (6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (7) 修訂「董事會議事規範」報告 2.承認事項 (1) 108年度營業報告書及財務報表案 (2) 108年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 股東會議事規範修訂案 (2) 資金貸與他人作業程序修訂案（新增） 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無