燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年09月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/10/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 63.97%流動比率 79.53%速動比率 32.46%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.發生變動日期:106/09/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 張文壹:財政部高雄國稅局督導(已退休)4.新任者姓名及簡歷: 劉豪上:曾任中國鋼鐵股份有限公司組長、燁聯鋼鐵股份有限公司執行副總(已退休)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員不足三人,補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/20~107/06/258.新任生效日期:106/09/219.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VALLEYFIELD LIMITED 普通股2.事實發生日:106/7/26~106/9/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量1,660萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD16,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司直接間接100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:燁聯:262,760,000股,金額8,515,376,516元,持股比例為91.25%,無權利受限之情形兆盈:1,500,000 股,金額49,815,000 元,持股比例為0.52%,無權利受限之情形欣邦:12,000,000股,金額384,395,000 元,持股比例為4.17%,無權利受限之情形欽群:6,700,000股,金額203,579,500 元,持股比例為2.33%,無權利受限之情形嶸豐:5,000,000股,金額151,925,000 元,持股比例為1.73%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為48.00%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為122.92%最近期財務報表中營運資金數額為-11,468,141仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年09月21日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年09月21日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司直接間接100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PUBLIC ZONE CO.,LTD.普通股2.事實發生日:106/1/20~106/9/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量1,685萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD16,850,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司直接間接100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:燁聯:272,878,022股,金額8,087,467,636元,持股比例為93.54%,無權利受限之情形隆元:5,720,000 股,金額187,730,400 元,持股比例為1.96%,無權利受限之情形兆盈:3,450,000 股,金額113,229,000 元,持股比例為1.18%,無權利受限之情形欣邦:2,150,000股,金額70,563,000 元,持股比例為0.74%,無權利受限之情形欽群:850,000股,金額27,897,000 元,持股比例為0.29%,無權利受限之情形嶸豐:6,680,000股,金額219,237,600 元,持股比例為2.29%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為48.49%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為124.16%最近期財務報表中營運資金數額為-11,468,141仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國106年09月21日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年09月21日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司直接間接100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年08月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/09/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年8月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.21%流動比率 60.65%速動比率 25.52%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:106/08/232.契約或承諾相對人:管理銀行:兆豐國際商業銀行統籌主辦銀行:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、全國農業金庫、彰化商業銀行授信銀行團:兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、全國農業金庫、彰化商業銀行、華南商業銀行、臺灣銀行、台中商業銀行、台新國際商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣壹佰貳拾陸億伍仟萬元聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中期營運資金。8.具體目的(解除者不適用):償還金融機構既有債務、改善財務結構及充實中期營運資金。9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年07月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.60%流動比率 59.66%速動比率 23.51%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:聯合晚報A1版、經濟日報A3版、聯合報A10版2.報導日期:106/07/22~106/07/233.報導內容:報導”美國祭鋼筋反傾銷 台廠遭點名 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 中鋼、中鴻、燁聯、燁輝等國內知名大鋼廠，是否會因川普政府保護措施而受衝擊，引人憂慮。” 本公司目前外銷市場多佈局於歐亞地區，銷美訂單僅少量承接，銷美數量約佔公司全部銷售量之0.1%。故美國政府相關保護措施對本公司營運應不致造成重大影響。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年06月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.66%流動比率 60.07%速動比率 22.00%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/07/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7149534(4)原資金貸與之餘額(仟元):1353240(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1277640(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2630880(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14312195(2)累積盈虧金額(仟元):-133512325.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):101410648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.749.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項: 1.通過承認一○五年度決算書表。 2.通過承認一○五年度虧損撥補案。 3.通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 4.通過「公司章程」修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).張文壹:財政部高雄國稅局督導(已退休)4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/20~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年05月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/06/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年5月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.30%流動比率 62.66%速動比率 23.52%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年04月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年4月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.02%流動比率 59.62%速動比率 22.82%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:106/05/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7149534(4)原資金貸與之餘額(仟元):2454537(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1206600(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3661137(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14312195(2)累積盈虧金額(仟元):-133512325.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):101598258.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.849.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司新增背書保證金額達公司最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:106/05/122.被背書保證之:(1)公司名稱:Valleyfield Limited(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):17873834(4)原背書保證之餘額(仟元):1050786(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1085940(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2136726(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1050786(8)本次新增背書保證之原因:金融機構貸款予該公司要求本公司為其背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):6450000(2)累積盈虧金額(仟元):-49306335.解除背書保證責任之:(1)條件:該公司償還貸款後，解除本公司保證責任(2)日期:首次動用撥款日起算三年內解除，若取得參貸銀行展延許可，將延至首次動用撥款日起算五年內解除。6.背書保證之總限額(仟元):178738347.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):37171578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.3510.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/05/023.報導內容:報導”興櫃16家去年轉盈 燁聯最猛 ”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 燁聯鋼鐵前年大虧近31億元，今年獲利大幅成長至7億元”本公司已依法令規定於4月底在公開資訊觀測站公告本公司去年度財報資訊，其中104年歸屬於母公司業主之淨損為3,096,939仟元，105年歸屬於母公司業主之淨利為703,723仟元。有關本公司今年獲利資訊之報導，因本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，應為媒體誤植，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司106年03月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/04/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:106年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 64.78%流動比率 58.55%速動比率 23.19%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:工商時報A4版2.報導日期:106/03/243.報導內容:報導”義聯德州設廠 規模逾千億”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關106年03月24日工商時報之報導內容，本集團赴德州設廠，其相關投資內容，待具體評估計劃確認後，再依本公司取得或處分資產處理程序相關規定辦理公告。另目前本公司不銹鋼鋼捲產品外銷美國依產品厚度不同分別被課徵4.3%及8.02%之傾銷稅率。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○五年度營業報告。 2.監察人查核一○五年度決算報告。 3.一○五年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.私募1.2億股普通股辦理情形報告。 (二)承認事項： 1.承認一○五年度決算書表。 2.承認一○五年度虧損撥補案。 (三)討論事項： 1.「取得或處分資產處理程序」修正案。 2.「公司章程」修正案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國106年4月24日起至民國106年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（106年5月16日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。