燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).楊德源:國立高雄第一科技大學金融系專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年05月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。 1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.69%流動比率 65.66%速動比率 32.13%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:105/06/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7072123(4)原資金貸與之餘額(仟元):2080780(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1296400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3377180(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15561780(2)累積盈虧金額(仟元):-147399725.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):81347338.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:105年06月13日工商時報B4版2.報導日期:105/06/133.報導內容:報導”鋼價走穩 中鋼中鴻Q3添柴火”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 不銹鋼方面也隨著鎳價走穩，市場積極增補庫存，帶動價格上揚，預期不僅上游龍頭廠燁聯（9957）第2季營運可望轉虧為盈...”本公司有關營運概況與財務資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司營運狀況係為媒體自行預估，本公司並未對外界提供任何預測性營運資訊，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:105年06月01日/經濟日報C6版2.報導日期:105/06/013.報導內容:報導”燁聯不銹鋼大降價”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容最後一段提及” 法人分析，...6月盤價唐榮平、燁聯降，市場銷售面將向燁聯高度傾斜，預期燁聯6月產銷有機會擴增，為上半年財報展開最後一哩路衝刺。”本公司有關營運概況與財務資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司營運狀況係為法人自行預估，本公司並未對外界提供任何預測性營運資訊，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VALLEYFIELD LIMITED 普通股2.事實發生日:105/5/26~105/5/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量2,060萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD20,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司直接間接100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:燁聯:199,560,000股,金額6,560,489,088 元,持股比例為95.91%,無權利受限之情形欣邦:7,000,000股,金額220,392,500 元,持股比例為3.36%,無權利受限之情形兆盈:1,500,000 股,金額46,895,000 元,持股比例為0.72%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為47.78%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為124.98%最近期財務報表中營運資金數額為-10,547,641仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年5月26日18.監察人承認日期:民國105年5月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司直接間接100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。

1.傳播媒體名稱:105年05月24日工商時報A15版2.報導日期:105/05/243.報導內容:報導”爐渣爆倉! 不銹鋼廠恐減產”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 燁聯則表示，雖然該公司本身有資源回收場和處理設備，如爐渣沒有找到適當出路，遲早一樣要面臨減產等命運，屆時影響層面頗大，政府不能不重視。”依經濟部於105年3月22日依該部事業廢棄物再利用管理辦法第3條規定，公告暫停附表「編號14、電弧爐煉鋼爐碴（石）」之再利用，並研擬修正氧化碴及還原碴之運作管理規範，預定6月份公告，本公司爐碴目前先暫存於廠內，待新法公告後即能配合執行。短期內不致對生產影響。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年03月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年04月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.38%流動比率 62.92%速動比率 27.13%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:105年04月25日經濟日報C5版2.報導日期:105/04/253.報導內容:報導”燁聯唐榮 接單旺到6月”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 唐榮、燁聯接單排程旺到5、6月...單月開始創造獲利，一掃連續18個月虧損的陰影...營收獲利表現將相對勝出，優於第一季不成問題，”本公司有關營運概況與財務資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司今年營運、獲利狀況係為媒體自行報導，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年03月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年03月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.29%流動比率 63.90%速動比率 25.34%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.董事會決議日期:105/03/212.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號 (梓義社區活動中心)4.召集事由: (一)討論事項： 1.公司章程修正案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.監察人查核一○四年度決算報告。 3.一○四年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.私募三億股普通股辦理情形報告。 (三)承認事項： 1.承認一○四年度決算書表。 2.承認一○四年度虧損撥補案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間：自民國105年4月26日起至民國105年5月3日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容，將於股東常會召開40日（105年5月13日）前召開董 事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知，並依法公告。 (三)除分函各股東外，特此公告。

1. 董事會決議日期：2016/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年02月29日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.23%流動比率 64.20%速動比率 27.97%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:105/03/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7715900(4)原資金貸與之餘額(仟元):2051348(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):855920(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2907268(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15923510(2)累積盈虧金額(仟元):-103005095.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):80239068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.609.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:105年03月07日經濟日報C5版2.報導日期:105/03/073.報導內容:報導”睽違18月 燁聯唐榮要賺了”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導內容提及” 燁聯與唐榮3月第一周就完成全月銷售目標，準備迎接長達18個月來的單月獲利，後市展望看俏，能見度延續到第二季。 ”，本公司有關營運概況與財務資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司今年營運、獲利狀況係為媒體自行報導，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年01月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年01月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.51%流動比率 60.60%速動比率 25.20%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VALLEYFIELD LIMITED 普通股2.事實發生日:104/4/13~105/1/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量2,460萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD24,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:燁聯:178,960,000股,金額5,895,940,369元,持股比例為100%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為45.92%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為116.71%最近期財務報表中營運資金數額為-9,468,866,691元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年1月26日18.監察人承認日期:民國105年1月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年12月31日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:104年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 65.81%流動比率 59.08%速動比率 26.35%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.傳播媒體名稱:105年01月11日經濟日報C5版2.報導日期:105/01/113.報導內容:報導”燁聯迎轉機 全年要轉盈”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.媒體報導內容提及” 法人估燁聯今年營運將倒吃甘蔗，單季營收獲利可逐季提升，朝轉虧為盈方向邁進。 ”，本公司有關營運概況與財務資訊，皆依規定程序定期揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司今年營運預估係為媒體自行　報導，特此澄清。2.另媒體報導內容提及有關本公司已經於印尼設立紅土鎳礦開採冶煉廠及合作對象是當地國營 ANTAM集團雙方簽署合作備忘錄一節，截至目前為止本公司印尼投資案仍處規劃評估階段，尚未設有冶煉廠；另與合作對象目前僅談及彼此共同合作的可能，至於共同合作內容及方式，尚未簽有任何具體之共同合作協議，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:104年12月26日蘋果日報B5及工商時報B4版2.報導日期:104/12/263.報導內容:報導”燁輝砸近11億元 燁聯私募參一腳”相關內容4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.本公司104年12月25日召開董事會決定私募價格，並於會後洽詢各應募人，各應募人預計出資金額、認購比例及與本公司關係:燁輝企業(股)公司預計認購股數157,200,000股，出資金額計1,100,400,000元認購比例為52.40%，該公司投資本公司並採權益法認列之公司。燁茂實業(股)公司預計認購股數71,400,000股，出資金額計499,800,000元認購比例為23.80%，該公司為本公司採權益法認列之轉投資公司，並非報載為燁聯之子公司，特此澄清。聯碩投資開發(股)公司預計認購股數42,800,000股，出資金額計299,600,000元認購比例為14.27%，該公司董事長與本公司董事長同一人。偉喬投資開發(股)公司預計認購股數28,600,000股，出資金額計200,200,000元認購比例為9.53%，該公司為本公司法人董事。2.本公司因現金增資私募普通股，委請國富浩華聯合會計師事務所出具本公司104年第三季會計師核閱之合併財務報告，前三季虧損12.46億元，每股虧損0.57元，該合併財務報告僅供私募普通股應募人參考價評估使用，本公司為興櫃公司，依目前相關法令規定不需申報第三季財務報告。報載本公司第三季財務數字有誤，特此說明3.媒體報導內容提及有關本公司於印尼及中國之合作投資案，目前仍在規劃評估階段，僅談及彼此共同合作的可能，至於共同合作內容及方式尚未有具體方案得以落實，截至目前為止雙方並未簽訂任何具體之共同合作協議。4.本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，有關報載本公司明年營運展望係為媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無