燁聯鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年12月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:106/01/132.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.02%流動比率 55.36%速動比率 21.12%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.董事會決議日期:105/12/232.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:擬洽之應募人名單:偉喬投資開發股份有限公司、聯碩投資開發股份有限公司，燁輝企業股份有限公司、義大育樂股份有限公司、燁宏企業股份有限公司、國統投資開發股份有限公司，與本公司間為內部人或關係人。惟最終擬參與認購私募普通股之應募人尚未洽定。4.私募股數或張數:不超過120,000,000股普通股為限5.得私募額度:擬於總發行股數不超過120,000,000股限額內(視發行價格暨實際發行股數而定)辦理私募，自股東會決議通過本私募案之日起一年內得一次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:一.本次私募普通股之對象以有助於本公司長期經營之投資人為限。本次私募普通 股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高 者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每 一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償 配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。二.實際私募價格提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於參考價 格八成以上訂定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量 證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及近期 普通股市價而定，應屬合理。三.由於本公司帳面仍有累積虧損，另參考本公司股票在交易市場之每股市價，故 本次辦理私募普通股之每股價格可能低於股票面額；是以如依前述之定價方法 致私募價格低於股票面額者，其原因應屬合理；對股東權益影響為實際私募價 格與面額之差額發生之虧損，因本公司私募普通股所籌資金用途為改善公司財 務結構，故對股東權益應不致產生重大影響。如因前述事由致公司發生累積虧 損時，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其 他法定方式處理。前開方式係自公司穩健經營及財務結構安全性考量，未採其 他負債性質之籌資方式，應屬合理。7.本次私募資金用途:私募資金將用於改善財務結構及充實營運資金，預計將降低公司營運風險及提升市　場競爭力並可強化整體財務結構及償債能力，減少費用支出。8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，除符合證券交易法第43條之8規定之情形外，於交付日起滿3年始得自由轉讓，並於私募普通股於交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:一.有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、預計 產生效益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機 關規定、參酌專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募 相關事宜。二.本公司將於106年02月10日召開之股東臨時會提案討論本案。

1.董事會決議日期:105/12/232.股東臨時會召開日期:106/02/103.股東臨時會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本洲產業園區 服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)討論事項：1.以私募方式辦理普通股現金增資案。2.修訂「公司章程」案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/01/126.停止過戶截止日期:106/02/107.其他應敘明事項:除分函各股東外，特此公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年11月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/12/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.20%流動比率 56.78%速動比率 22.41%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:105/11/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):6944977(4)原資金貸與之餘額(仟元):2152580(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):813457(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2966037(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15561780(2)累積盈虧金額(仟元):-147399725.計息方式:年息4.6588%計收6.還款之:(1)條件:資金實際貸放日起算一年內償還(2)日期:資金實際貸放日起算一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):84012698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.399.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年10月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/11/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 67.69%流動比率 57.45%速動比率 23.67%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VALLEYFIELD LIMITED 普通股2.事實發生日:105/7/13~105/10/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量2,660萬股,每單位價格美金1元,交易總金額USD26,600,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司直接間接100%投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合該公司現金增資之辦理6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:T/T匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:現金增資;董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:燁聯:226,160,000股,金額7,393,348,468元,持股比例為96.38%,無權利受限之情形欣邦:7,000,000股,金額220,392,500 元,持股比例為2.98%,無權利受限之情形兆盈:1,500,000 股,金額46,895,000 元,持股比例為0.64%,無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔公司最近財務報表中總資產之比例為47.27%佔歸屬於母公司業主之權益之比例為130.11%最近期財務報表中營運資金數額為-11,329,254仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:對外投資控股15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年10月28日18.監察人承認日期:民國105年10月28日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:該公司主要營業項目為投資業，因有營運資金所需，擬依各階段之資金需求分別辦理現金增資，因其為本公司直接間接100%所持有之子公司，配合其現金增資之辦理，擬依其增資金額全數由本公司予以認購。此資金來源將以本公司營運所產生的盈餘來支應。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年09月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.00%流動比率 58.18%速動比率 22.16%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.發生變動日期:105/09/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 楊德源:國立高雄第一科技大學金融系專任教授4.新任者姓名及簡歷: 張文壹:財政部高雄國稅局督導(已退休)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:薪酬委員不足三人,補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:105/09/209.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年08月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年08月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.04%流動比率 59.52%速動比率 23.26%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:105/09/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫蘭蒂颱風對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年07月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年07月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.23%流動比率 57.43%速動比率 22.94%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，更正本公司104年度年報部份內容，增加揭露本公司個體財務報告部份內容，新增第190頁至第257頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳104年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年06月30日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年06月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.40%流動比率 65.85%速動比率 30.32%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

公告燁聯及其子公司對單一企業資金貸與餘額達公司最近 期財務報表淨值百分之十以上1.事實發生日:105/07/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:福建聯德企業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為燁聯公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):7072123(4)原資金貸與之餘額(仟元):1643175(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):161100(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1804275(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):3009126(2)累積盈虧金額(仟元):-6066255.計息方式:年息2%計收6.還款之:(1)條件:五年內償還(2)日期:借款動撥後五年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):84244738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.659.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無

代子公司Valleyfield Limited公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:105/07/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7072123(4)原資金貸與之餘額(仟元):1310610(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1353240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2663850(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15561780(2)累積盈虧金額(仟元):-147399725.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82633738.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.749.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項: (一)討論事項 1.通過修正本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.監察人查核一○四年度決算報告。 3.一○四年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.私募三億股普通股辦理情形報告。 (三)承認事項： 1.通過承認一○四年度決算書表。 2.通過承認一○四年度虧損撥補案 (四)其他議案及臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).楊德源:國立高雄第一科技大學金融系專任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/01~107/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於三個月內召開董事會補行委任後另行公告。

公告本公司含列入合併財務報告之子公司105年05月31日負債 比率、流動比率、速動比率(自結數)。 1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:負債比率 68.69%流動比率 65.66%速動比率 32.13%(1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )(2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

代子公司Public Zone Co., Ltd公告新增資金貸與金額 達公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:105/06/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為資金貸與他人公司之轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):7072123(4)原資金貸與之餘額(仟元):2080780(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1296400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3377180(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):15561780(2)累積盈虧金額(仟元):-147399725.計息方式:年息2.87%計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):81347338.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無