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公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率:104.17%

5.自結速動比率:90.81%

6.自結負債比率:35.05%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/12 113/01 113/02

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期初金額餘額 116,477 119,054 98,753

現金流入合計 50,214 44,105 22,011

現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946)

期末現金餘額 119,054 98,753 69,818

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 865,492

己用額度:新台幣 680,870

額度餘額:新台幣 180,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:101.34%

5.自結速動比率:89.14%

6.自結負債比率:35.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/11 112/12 113/01

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期初金額餘額 135,031 129,523 119,101

現金流入合計 43,335 52,239 49,133

現金流出合計 (48,843) (62,661) (57,927)

期末現金餘額 129,523 119,101 110,307

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:104.98%

5.自結速動比率:91.46%

6.自結負債比率:35.52%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/10 112/11 112/12

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期初金額餘額 149,174 154,078 120,762

現金流入合計 57,975 19,272 49,692

現金流出合計 (53,071) (52,588) (44,273)

期末現金餘額 154,078 120,762 126,181

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年8月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:98.36%

5.自結速動比率:87.31%

6.自結負債比率:36.32%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/09 112/10 112/11

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期初金額餘額 177,073 160,436 158,323

現金流入合計 53,407 54,219 18,462

現金流出合計 (70,044) (56,332) (48,480)

期末現金餘額 160,436 158,323 128,305

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣940,492

己用額度: 新台幣690,081

額度餘額: 新台幣245,791

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年7月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:75.55%

5.自結速動比率:64.81%

6.自結負債比率:36.36%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/08 112/09 112/10

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期初金額餘額 121,306 171,280 151,531

現金流入合計 146,780 37,667 19,529

現金流出合計 (96,806) (57,416) (41,515)

期末現金餘額 171,280 151,531 129,545

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣890,492

己用額度: 新台幣717,207

額度餘額: 新台幣168,665

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,789

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,916

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,809

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,920

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,920

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,093

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):2,161,225

12.期末總負債(仟元):777,695

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830,186

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:75.85%

5.自結速動比率:63.40%

6.自結負債比率:36.19%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/07 112/08 112/09

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期初金額餘額 88,106 96,558 192,741

現金流入合計 110,838 167,623 20,491

現金流出合計 (102,386) (71,440) (63,056)

期末現金餘額 96,558 192,741 150,176

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣890,492

己用額度: 新台幣706,670

額度餘額: 新台幣179,202

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日:112/07/12

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第4頁、第16頁」第93頁部分內容

8.更正後金額/內容/頁次:

第5頁、第6頁、第16頁、第17頁、第95頁部分內容

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:111年度年報(股東會後修訂版)頁碼順修

1.發生變動日期:112/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃順天

蘇慈玲

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:

黃順天

蘇慈玲

薛仲祐

6.新任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

薛仲祐/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:112/07/11

11.其他應敘明事項:

第三屆薪資報酬委員會任期自112/07/11~115/06/28，任期截止日與本次董事屆期相同。

1.發生變動日期:112/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃順天

4.舊任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

5.新任者姓名:

黃順天

6.新任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員屆期與董事屆期相同，

薪資報酬委員會成員推舉第三屆薪資報酬委員會召集人

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:112/07/11

11.其他應敘明事項:

第三屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生效日期)

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

蘇慈玲

黃順天

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

蘇慈玲

4.舊任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

5.新任者姓名:

蘇慈玲

6.新任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉

第二屆審計委員會召集人

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:審計委員會成員推舉蘇慈玲委員為審計委員會召集人

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 (修正決議情形)

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

袁連惟/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 董事長

(2)御城建設股份有限公司 董事長

吳俊耀/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 總經理

(2)傳閔工程股份有限公司 董事

(3)殷佑科技股份有限公司 董事

(4)資源再利用研究發展基金會 董事

周坤元/自然人董事

(1)中太汽車股份有限公司 董事長

(2)中楠投資股份有限公司 董事長

周李月惠/自然人董事

(1)進旻股份有限公司 董事長

(2)信帥股份有限公司 董事長

(3)宥帥股份有限公司 董事長

(4)建富汽車股份有限公司 董事

(5)北都汽車股份有限公司 董事

(6)建造建設股份有限公司 董事

(7)中太汽車股份有限公司 監察人

(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人

蔡秉勳/自然人董事

(1)昭通興業有限公司 董事長

(2)鉦鈦有限公司 董事長

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事

(2)高興工業股份有限公司 董事

(3)強益投資股份有限公司 董事

(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人

(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人

(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人

黃順天/獨立董事

(1)黃順天律師事務所/律師

蘇慈玲/獨立董事

(1)光耀會計師事務所/會計師

薛仲祐/獨立董事：無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數71540714權，

反對權數35008權，棄權/未投票權數127054權，

佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)解除新任董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

沈慶權/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師

薛仲祐/無

5.新任者職稱及姓名:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事

袁連惟/本公司董事長

吳俊耀/本公司總經理

周坤元/中太汽車股份有限公司董事長

周李月惠/信帥股份有限公司董事長

蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司

(3)獨立董事

黃順天/黃順天律師事務所執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師

薛仲祐/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事

袁連惟/持有股數:12,675,616股

吳俊耀/持有股數:830,000股

周坤元/持有股數:2,154,973股

周李月惠/持有股數:869,205股

蔡秉勳/持有股數:328,144 股

(2)法人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股

(3)獨立董事

黃順天/持有股數:0股

蘇慈玲/持有股數:0股

薛仲祐/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

袁連惟/自然人董事

吳俊耀/自然人董事

周坤元/自然人董事

周李月惠/自然人董事

蔡秉勳/自然人董事

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

黃順天/獨立董事

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

袁連惟/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 董事長

(2)御城建設股份有限公司 董事長

吳俊耀/自然人董事

(1)環拓科技股份有限公司 總經理

(2)傳閔工程股份有限公司 董事

(3)殷佑科技股份有限公司 董事

(4)資源再利用研究發展基金會 董事

周坤元/自然人董事

(1)中太汽車股份有限公司 董事長

(2)中楠投資股份有限公司 董事長

周李月惠/自然人董事

(1)進旻股份有限公司 董事長

(2)信帥股份有限公司 董事長

(3)宥帥股份有限公司 董事長

(4)建富汽車股份有限公司 董事

(5)北都汽車股份有限公司 董事

(6)建造建設股份有限公司 董事

(7)中太汽車股份有限公司 監察人

(8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人

蔡秉勳/自然人董事

(1)昭通興業有限公司 董事長

(2)鉦鈦有限公司 董事長

高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事

(1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事

(2)高興工業股份有限公司 董事

(3)強益投資股份有限公司 董事

(4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人

(5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人

(6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人

黃順天/獨立董事

(1)黃順天律師事務所/律師

蘇慈玲/獨立董事

(1)光耀會計師事務所/會計師

薛仲祐/獨立董事：無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數7154714權，

佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

蘇慈玲

黃順天

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:

蘇慈玲

黃順天

薛仲祐

6.新任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

薛仲祐/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:袁連惟先生

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:袁連惟先生

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長

9.新任生效日期:112/06/29

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

蘇慈玲

黃順天

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:112/06/29

11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告

公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:89.15%

5.自結速動比率:76.27%

6.自結負債比率:37.10%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/06 112/07 112/08

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期初金額餘額 123,510 103,981 126,720

現金流入合計 51,275 141,759 54,312

現金流出合計 (70,804) (119,020) (74,326)

期末現金餘額 103,981 126,720 106,706

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣860,492

己用額度: 新台幣706,670

額度餘額: 新台幣149,202

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。