環拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國112年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國112年度營業報告書及財務報表。

(4)民國112年度虧損撥補案。

(5)民國113年度簽證會計師委任及報酬暨為配合會計師事務所內部輪調，

變更簽證會計師案。

(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(7)修訂「公司章程」案。

(8)修訂「董事選舉辦法」案。

(9)修訂「股東會議事規則」案。

(10)修訂「董事會議事規範」案。

(11)修訂「審計委員會組織規程」案。

(12)修訂「風險實務管理守則」與「風險管理政策與程序」案。

(13)訂定「永續暨風險管理委員會組織規程」案。

(14)設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員案。

(15)召集本公司民國113年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告書。

2.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

3.民國112年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及財務報表案。

2.民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「董事選舉辦法」案。

3.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

113年4月19日起至民國113年4月29日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國113年4月29日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，

地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，

電話：(08)8663546#705。

是否列入議案標準：

除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：

自113年5月28日至113年6月24日止。

（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/03/28

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,605

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,155

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,727

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,399

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,838

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,087

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20

11.期末總資產(仟元):2,226,763

12.期末總負債(仟元):776,172

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,653

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司董事會決議通過設置永續暨風險管理委員會與委任第一屆永續暨風險管理委員會委員

1.發生變動日期:113/03/28

2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

吳俊耀

蘇慈玲

薛仲祐

6.新任者簡歷:

吳俊耀/董事及總經理

蘇慈玲/獨立董事

薛仲祐/獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/03/28

11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期屆滿日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告修正本公司113年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/2

4.自結流動比率:128.98%

5.自結速動比率:110.79%

6.自結負債比率: 34.32%

7.因應措施:依主管機關規定修正公告。

8.其他應敘明事項:無

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公告本公司113年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/03/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/2

4.自結流動比率:128.51%

5.自結速動比率:110.37%

6.自結負債比率: 34.35%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/03 113/04 113/05

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期初金額餘額 101,221 96,765 107,287

現金流入合計 39,450 54,609 34,955

現金流出合計 ( 43,906) (44,087) (38,272)

期末現金餘額 96,765 107,287 103,970

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年2月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,058,000

己用額度:新台幣 744,048

額度餘額:新台幣 309,332

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/02/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113/1

4.自結流動比率:130.02%

5.自結速動比率:112.21%

6.自結負債比率: 35.19%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/02 113/03 113/04

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期初金額餘額 130,855 102,532 116,194

現金流入合計 25,481 60,120 35,245

現金流出合計 ( 53,804) (46,458) (45,268)

期末現金餘額 102,532 116,194 106,171

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)113年1月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 1,058,000

己用額度:新台幣 744,048

額度餘額:新台幣 309,332

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司112年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/01/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/12

4.自結流動比率:92.85%

5.自結速動比率:81.44%

6.自結負債比率:35.03%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/01 113/02 113/03

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期初金額餘額 119,129 120,033 102,578

現金流入合計 398,205 39,323 56,856

現金流出合計 (397,301) (56,778) (42,328)

期末現金餘額 120,033 102,578 117,106

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 858,000

己用額度:新台幣 703,380

額度餘額:新台幣 150,000

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/12/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率:104.17%

5.自結速動比率:90.81%

6.自結負債比率:35.05%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/12 113/01 113/02

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 116,477 119,054 98,753

現金流入合計 50,214 44,105 22,011

現金流出合計 (47,637) (64,406) (50,946)

期末現金餘額 119,054 98,753 69,818

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 865,492

己用額度:新台幣 680,870

額度餘額:新台幣 180,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:101.34%

5.自結速動比率:89.14%

6.自結負債比率:35.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/11 112/12 113/01

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 135,031 129,523 119,101

現金流入合計 43,335 52,239 49,133

現金流出合計 (48,843) (62,661) (57,927)

期末現金餘額 129,523 119,101 110,307

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年9月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/09

4.自結流動比率:104.98%

5.自結速動比率:91.46%

6.自結負債比率:35.52%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/10 112/11 112/12

------------ ----------- ---------- ----------

期初金額餘額 149,174 154,078 120,762

現金流入合計 57,975 19,272 49,692

現金流出合計 (53,071) (52,588) (44,273)

期末現金餘額 154,078 120,762 126,181

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年9月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年8月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:98.36%

5.自結速動比率:87.31%

6.自結負債比率:36.32%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/09 112/10 112/11

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期初金額餘額 177,073 160,436 158,323

現金流入合計 53,407 54,219 18,462

現金流出合計 (70,044) (56,332) (48,480)

期末現金餘額 160,436 158,323 128,305

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣940,492

己用額度: 新台幣690,081

額度餘額: 新台幣245,791

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年7月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/08/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/07

4.自結流動比率:75.55%

5.自結速動比率:64.81%

6.自結負債比率:36.36%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/08 112/09 112/10

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期初金額餘額 121,306 171,280 151,531

現金流入合計 146,780 37,667 19,529

現金流出合計 (96,806) (57,416) (41,515)

期末現金餘額 171,280 151,531 129,545

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣890,492

己用額度: 新台幣717,207

額度餘額: 新台幣168,665

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,789

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,916

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,809

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,920

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,920

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):80,093

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78

11.期末總資產(仟元):2,161,225

12.期末總負債(仟元):777,695

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):830,186

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年6月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/07/31

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:75.85%

5.自結速動比率:63.40%

6.自結負債比率:36.19%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/07 112/08 112/09

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額餘額 88,106 96,558 192,741

現金流入合計 110,838 167,623 20,491

現金流出合計 (102,386) (71,440) (63,056)

期末現金餘額 96,558 192,741 150,176

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣890,492

己用額度: 新台幣706,670

額度餘額: 新台幣179,202

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

1.事實發生日:112/07/12

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

第4頁、第16頁」第93頁部分內容

8.更正後金額/內容/頁次:

第5頁、第6頁、第16頁、第17頁、第95頁部分內容

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:111年度年報(股東會後修訂版)頁碼順修

1.發生變動日期:112/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃順天

蘇慈玲

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:

黃順天

蘇慈玲

薛仲祐

6.新任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

薛仲祐/無

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:112/07/11

11.其他應敘明事項:

第三屆薪資報酬委員會任期自112/07/11~115/06/28，任期截止日與本次董事屆期相同。

1.發生變動日期:112/07/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃順天

4.舊任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

5.新任者姓名:

黃順天

6.新任者簡歷:

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會董事全面改選，薪資報酬委員會委員屆期與董事屆期相同，

薪資報酬委員會成員推舉第三屆薪資報酬委員會召集人

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:112/07/11

11.其他應敘明事項:

第三屆薪資報酬委員會委員共同推舉黃順天獨立董事擔任召集人。

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 (修正新任生效日期)

1.發生變動日期:112/06/29

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

蘇慈玲

黃順天

薛仲祐

4.舊任者簡歷:

蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師

黃順天/黃順天律師事務所 執業律師

薛仲祐/無

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事)

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後，再行公告