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公告本公司112年4月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:89.49%

5.自結速動比率:75.00%

6.自結負債比率:36.97%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/05 112/06 112/07

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期初金額餘額 124,463 119,906 80,636

現金流入合計 40,365 48,530 109,188

現金流出合計 (44,922) (87,800) (80,661)

期末現金餘額 119,906 80,636 109,163

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣860,492

己用額度: 新台幣712,051

額度餘額: 新台幣143,821

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

公告本公司112年3月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/03

4.自結流動比率:82.12%

5.自結速動比率:68.68%

6.自結負債比率:36.91%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/04 112/05 112/06

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期初金額餘額 122,087 117,602 111,719

現金流入合計 78,466 70,636 63,904

現金流出合計 (82,951) (76,519) (56,388)

期末現金餘額 117,602 111,719 119,235

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣860,492

己用額度: 新台幣727,926

額度餘額: 新台幣127,946

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

附註：

公告本公司和Bridgestone Corporation 日本普利司通股份有限公司簽訂工程設計服務協議

1.事實發生日:112/04/14

2.契約或承諾相對人:Bridgestone Corporation日本普利司通股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/04/14

5.主要內容(解除者不適用):在本協議期限內向Bridgestone Corporation

日本普利司通股份有限公司提供前端工程設計及相關服務

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.承諾事項（解除者不適用）:不適用

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用

9.對公司財務、業務之影響:貢獻公司未來營收，提高獲利

10.具體目的:提高公司營收

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/03/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/02

4.自結流動比率:79.79%

5.自結速動比率:67.05%

6.自結負債比率:35.80%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/03 112/04 112/05

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期初金額餘額 115,298 67,031 105,764

現金流入合計 50,408 88,288 61,160

現金流出合計 (97,675) (49,555) (62,301)

期末現金餘額 67,031 105,764 104,623

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣910,492

己用額度: 新台幣739,709

額度餘額: 新台幣166,163

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。

附註：

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國111年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國111年度營業報告書及財務報表。

(4)民國111年度虧損撥補案。

(5)全面改選董事案。

(6)受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

(7)提名獨立董事候選人名單案。

(8)解除新任董事競業之限制案。

(9)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號

(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1-1.民國111年度營業報告書。

1-2.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

1-3.民國111年度審計委員會審查報告書。

1-4.修訂「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:2-1.民國111年度營業報告書及財務報表案。

2-2.民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「董事選舉辦法」案。

3-2.修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:4-1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:5-1.解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程

依公司法第172條之1規定，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以

一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

112年4月24日起至民國112年5月3日止受

理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國112年5月3日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：

屏東縣枋寮鄉永翔路25號，電話：

(08)8663546#705。

是否列入議案準：

除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東常會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或

善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：

自112年5月30日至112年6月26日止。

（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）

1. 董事會擬議日期：112/03/30

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,849

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,190

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,866

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,150

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,150

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,150

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14

11.期末總資產(仟元):1,206,480

12.期末總負債(仟元):442,567

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,913

14.其他應敘明事項:無

公告本公司112年1月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/02/22

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/01

4.自結流動比率:141.79%

5.自結速動比率:130.68%

6.自結負債比率:37.36%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/02 112/03 112/04

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期初金額餘額 98,612 88,271 79,219

現金流入合計 23,046 72,572 32,359

現金流出合計 (33,387) (81,624) (43,282)

期末現金餘額 88,271 79,219 68,296

(2)112年01月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣640,492

己用額度: 新台幣466,178

額度餘額: 新台幣169,694

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能

動用。

公告本公司終止和國泰永續私募股權基金有限合夥 簽立之股東協議書

1.事實發生日:112/02/14

2.契約或承諾相對人:國泰永續私募股權基金有限合夥(以下簡稱國泰基金)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/02/14

5.主要內容(解除者不適用):不適用

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.承諾事項（解除者不適用）:不適用

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用

9.對公司財務、業務之影響:無

10.具體目的:依本公司民國111年12月6日董事會決議通過，

於環泰投資股份有限公司在持股未達揚泰綠能股份有限公司已發行股份總數50%時，

終止股東協議書，公司並已取得股東協議終止合約書，正式中止股東協議書。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:121.85%

5.自結速動比率:113.44%

6.自結負債比率:38.28%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額餘額 162,374 101,506 44,934

現金流入合計 88,196 18,964 39,166

現金流出合計 (149,064) (75,536) (34,605)

期末現金餘額 101,506 44,934 49,495

(2)111年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣565,492

己用額度: 新台幣441,080

額度餘額: 新台幣119,792

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能

動用。

公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/12/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:99.01%

5.自結速動比率:90.20%

6.自結負債比率:38.40%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/12 112/01 112/02

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期初金額餘額 189,677 145,001 55,997

現金流入合計 93,429 19,455 60,836

現金流出合計 (138,105) (108,459) (33,700)

期末現金餘額 145,001 55,997 83,133

(2)111年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣414,722

額度餘額: 新台幣91,315

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.董事會或股東會決議日期:111/12/06

2.投資計畫內容:揚泰綠能股份有限公司之普通股

3.預計投資金額:105,207,135元

4.預計投資日期:111/12/20-112/01/10

5.資金來源:自有資金

6.具體目的:公司擁有裂解核心技術與營運經驗，

推動循環經濟產業落實ESG政策。

7.其他應敘明事項:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:

會計師出具價格合理性意見書

公告本公司董事會決議同意通過進行和 國泰永續私募股權基金有限合夥簽立之「股東協議」書終止案

1.事實發生日:111/12/06

2.契約或承諾相對人:國泰永續私募股權基金有限合夥(以下簡稱國泰基金)。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):不適用

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.對公司財務、業務之影響:無

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:民國109年4月29日所簽立之股東協議書，

公司提出環泰公司在持股未達揚泰綠能股份有限公司已發行股份總數50%時，

環泰公司同意終止「股東協議」書。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/11/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:97.23%

5.自結速動比率:88.01%

6.自結負債比率:36.35%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/11 111/12 112/01

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期初金額餘額 148,358 177,354 176,329

現金流入合計 73,350 92,307 18,455

現金流出合計 (44,354) (93,332) (43,922)

期末現金餘額 177,354 176,329 150,862

(2)111年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣365,131

額度餘額: 新台幣140,906

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:94.83%

5.自結速動比率:85.73%

6.自結負債比率:36.66%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額餘額 65,949 143,398 109,214

現金流入合計 101,905 25,057 24,330

現金流出合計 (24,456) (59,241) (37,301)

期末現金餘額 143,398 109,214 96,243

(2)111年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣366,175

額度餘額: 新台幣139,862

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:88.59

5.自結速動比率:70.86

6.自結負債比率:31.90

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/09 111/10 111/11

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期初金額餘額 49,065 65,559 141,278

現金流入合計 41,640 103,439 22,489

現金流出合計 (25,146) (27,720) (57,648)

期末現金餘額 65,559 141,278 106,119

(2)111年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣356,210

額度餘額: 新台幣149,827

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司與Eco InfiniC Co.,Ltd簽訂第二期設備買賣合約

1.事實發生日:111/08/30

2.契約或承諾相對人:Eco InfiniC Co.,Ltd

3.與公司關係:關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/08/30

5.主要內容(解除者不適用):於簽訂第二期設備買賣架構條件下，

提供廢輪胎熱裂解系統設備之主體設備及相關傳動設備。

6.限制條款(解除者不適用):依第二期設備買賣合約規定。

7.對公司財務、業務之影響:提升公司營運績效。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:公司整廠輸出設備銷售於Eco InfiniC Co.,Ltd，

在泰國地區建置第二期廢輪胎熱裂解系統工程，推動公司廢橡膠循環經濟產業，

促進環保永續發展目標。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:87.32

5.自結速動比率:65.98

6.自結負債比率:32.55

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/08 111/09 111/10

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期初金額餘額 51,232 53,511 58,567

現金流入合計 32,832 30,113 29,317

現金流出合計 (30,553) (25,057) (23,537)

期末現金餘額 53,511 58,567 64,347

(2)111年07月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣359,982

額度餘額: 新台幣146,055

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。