環拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/12

4.自結流動比率:121.85%

5.自結速動比率:113.44%

6.自結負債比率:38.28%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/01 112/02 112/03

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期初金額餘額 162,374 101,506 44,934

現金流入合計 88,196 18,964 39,166

現金流出合計 (149,064) (75,536) (34,605)

期末現金餘額 101,506 44,934 49,495

(2)111年12月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣565,492

己用額度: 新台幣441,080

額度餘額: 新台幣119,792

備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能

動用。

公告本公司111年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/12/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:99.01%

5.自結速動比率:90.20%

6.自結負債比率:38.40%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/12 112/01 112/02

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期初金額餘額 189,677 145,001 55,997

現金流入合計 93,429 19,455 60,836

現金流出合計 (138,105) (108,459) (33,700)

期末現金餘額 145,001 55,997 83,133

(2)111年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣414,722

額度餘額: 新台幣91,315

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.董事會或股東會決議日期:111/12/06

2.投資計畫內容:揚泰綠能股份有限公司之普通股

3.預計投資金額:105,207,135元

4.預計投資日期:111/12/20-112/01/10

5.資金來源:自有資金

6.具體目的:公司擁有裂解核心技術與營運經驗，

推動循環經濟產業落實ESG政策。

7.其他應敘明事項:本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:

會計師出具價格合理性意見書

公告本公司董事會決議同意通過進行和 國泰永續私募股權基金有限合夥簽立之「股東協議」書終止案

1.事實發生日:111/12/06

2.契約或承諾相對人:國泰永續私募股權基金有限合夥(以下簡稱國泰基金)。

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):不適用

6.限制條款(解除者不適用):不適用

7.對公司財務、業務之影響:無

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:民國109年4月29日所簽立之股東協議書，

公司提出環泰公司在持股未達揚泰綠能股份有限公司已發行股份總數50%時，

環泰公司同意終止「股東協議」書。

9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/11/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/10

4.自結流動比率:97.23%

5.自結速動比率:88.01%

6.自結負債比率:36.35%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/11 111/12 112/01

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期初金額餘額 148,358 177,354 176,329

現金流入合計 73,350 92,307 18,455

現金流出合計 (44,354) (93,332) (43,922)

期末現金餘額 177,354 176,329 150,862

(2)111年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣365,131

額度餘額: 新台幣140,906

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/10/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/09

4.自結流動比率:94.83%

5.自結速動比率:85.73%

6.自結負債比率:36.66%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/10 111/11 111/12

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期初金額餘額 65,949 143,398 109,214

現金流入合計 101,905 25,057 24,330

現金流出合計 (24,456) (59,241) (37,301)

期末現金餘額 143,398 109,214 96,243

(2)111年09月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣366,175

額度餘額: 新台幣139,862

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:88.59

5.自結速動比率:70.86

6.自結負債比率:31.90

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/09 111/10 111/11

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期初金額餘額 49,065 65,559 141,278

現金流入合計 41,640 103,439 22,489

現金流出合計 (25,146) (27,720) (57,648)

期末現金餘額 65,559 141,278 106,119

(2)111年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣356,210

額度餘額: 新台幣149,827

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司與Eco InfiniC Co.,Ltd簽訂第二期設備買賣合約

1.事實發生日:111/08/30

2.契約或承諾相對人:Eco InfiniC Co.,Ltd

3.與公司關係:關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/08/30

5.主要內容(解除者不適用):於簽訂第二期設備買賣架構條件下，

提供廢輪胎熱裂解系統設備之主體設備及相關傳動設備。

6.限制條款(解除者不適用):依第二期設備買賣合約規定。

7.對公司財務、業務之影響:提升公司營運績效。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:公司整廠輸出設備銷售於Eco InfiniC Co.,Ltd，

在泰國地區建置第二期廢輪胎熱裂解系統工程，推動公司廢橡膠循環經濟產業，

促進環保永續發展目標。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年07月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:87.32

5.自結速動比率:65.98

6.自結負債比率:32.55

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/08 111/09 111/10

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期初金額餘額 51,232 53,511 58,567

現金流入合計 32,832 30,113 29,317

現金流出合計 (30,553) (25,057) (23,537)

期末現金餘額 53,511 58,567 64,347

(2)111年07月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣509,047

己用額度: 新台幣359,982

額度餘額: 新台幣146,055

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,193

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,717

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,229

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,096)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,096)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,888)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)

11.期末總資產(仟元):1,056,463

12.期末總負債(仟元):320,691

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,772

14.其他應敘明事項:無

公告本公司111年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/07/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/06

4.自結流動比率:86.16

5.自結速動比率:60.41

6.自結負債比率:30.34

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/07 111/08 111/09

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期初金額餘額 35,132 51,303 58,766

現金流入合計 48,068 34,919 29,165

現金流出合計 (31,897) (27,456) (24,765)

期末現金餘額 51,303 58,766 63,166

(2)111年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣513,207

己用額度: 新台幣362,611

額度餘額: 新台幣147,586

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/06/27

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/05

4.自結流動比率:91.63

5.自結速動比率:54.58

6.自結負債比率:32.60

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/06 111/07 111/08

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期初金額餘額 40,369 38,659 48,132

現金流入合計 20,530 35,555 34,981

現金流出合計 (22,240) (26,082) (28,688)

期末現金餘額 38,659 48,132 54,425

(2)111年05月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣493,207

己用額度: 新台幣361,551

額度餘額: 新台幣128,646

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:91.25

5.自結速動比率:56.45

6.自結負債比率:33.07

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/05 111/06 111/07

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期初金額餘額 40,582 41,017 42,335

現金流入合計 29,763 26,063 30,044

現金流出合計 (29,328) (24,745) (24,755)

期末現金餘額 41,017 42,335 47,624

(2)111年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣458,207

己用額度: 新台幣366,552

額度餘額: 新台幣88,645

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:91.25

5.自結速動比率:56.45

6.自結負債比率:33.07

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/05 111/06 111/07

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期初金額餘額 40,582 41,017 42,335

現金流入合計 29,763 26,063 30,044

現金流出合計 (29,328) (24,745) (24,755)

期末現金餘額 41,017 42,335 47,624

(2)111年04月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣458,207

己用額度: 新台幣366,552

額度餘額: 新台幣88,645

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

公告本公司111年03月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/04/21

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/03

4.自結流動比率:86.79

5.自結速動比率:51.22

6.自結負債比率:33.87

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 111/04 111/05 111/06

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期初金額餘額 46,809 40,050 44,039

現金流入合計 24,778 25,706 25,512

現金流出合計 (31,537) (21,717) (21,976)

期末現金餘額 40,050 44,039 47,575

(2)111年03月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣458,207

己用額度: 新台幣374,483

額度餘額: 新台幣80,714

備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能

動用。

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)民國110年度內部控制制度聲明書案。(2)民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(3)民國110年度營業報告書及財務報表。(4)民國110年度虧損撥補案。(5)簽證會計師之獨立性評估案。(6)民國111年度簽證會計師委任及報酬案。(7)訂定「董事及經理人績效評估辦法」案。(8)修訂「公司章程」案。(9)修訂「股東會議事規則」案。(10)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(11)修訂「公司治理實務守則」案。(12)修訂「股務作業處理程序」案。(13)修訂「核決權限管理辦法」案。(14)召集本公司民國111年股東常會相關事宜案。(15)本公司擬向揚泰綠能股份有限公司承租實驗辦公室租賃案。(16)本公司擬出租部分土地案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：謝明憲級職：產品研發部經理簡歷：國立中央大學化學工程碩士5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/04/018.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/302.審計委員會通過財務報告日期:111/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229,1065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,6806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,366)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,019)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,458)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,238)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)11.期末總資產(仟元):1,070,14212.期末總負債(仟元):330,48213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):739,66014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。