百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年度及109年度合併營收自結數與會計師 查核數差異說明,並更正本公司108年12月、109年12月及累計 營收公告1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:對於同時存在投資影片合約及影音製作勞務合約,該項已執行之勞務合約原列於合約資產,依IFRS15公告營業收入,因109年度會計師財務報告調整入發展中無形資產,108年度同時修正,致108及109年度合併營業收入自結數與財報查核數產生差異。3.財務業務資訊: 原公告營業收入金額(仟元) 修正後營業收入金額(仟元) ----------------------- ----------------------- 當期 累計 當期 累計 -------- --------- ------- ---------108/12 19,192 210,522 11,852 203,182109/12 8,708 162,123 -18,729 134,6864.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於110年4月22日董事會決議因109年度虧損，故不分派員工及 董事酬勞。

)報告事項 1、109年度營業報告。 2、審計委員會審查109年決算表冊報告。(新增議案) 3、修訂本公司『道德行為準則』部分條文案。(新增議案)(二)承認事項 1、109年度營業報告書及財務報告。(新增議案) 2、109年度虧損撥補案。(新增議案)(三)討論事項 1、修訂本公司『公司章程』部份條文案。 2、修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 3、修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。(新增議案)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,686仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):14,144仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,646)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,141)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,503)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,503)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)元11.期末總資產(仟元):790,040仟元12.期末總負債(仟元):282,510仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):507,530仟元14.其他應敘明事項:有關109年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成 上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/093.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1、109年度營業報告。(二)承認事項 1、109年度營業報告書。(三)討論事項 1、修訂本公司章程部份條文案。 2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/116.停止過戶截止日期:110/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚待股東常會 召開前另行召開董事會決議。9.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜： 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出110年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。 2.受理提案時間：110年4月01日起至110年4月12日止，每日上午8點30分至下午5點。 3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02) 8797-6799。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/百聿數碼創意股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:110/03/19董事會追認通過稽核主管任命案。7.生效日期:110/03/198.其他應敘明事項: 本公司已於110/02/26公告稽核主管異動，110/03/19經董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭伊伶/百聿數碼創意股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:管珮珊/百聿數碼創意股份有限公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原稽核主管鄭伊伶小姐因個人生涯規劃辭職，故職務調整由管珮珊小姐擔任 稽核主管。7.生效日期:110/02/288.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會追認後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李志緯、技術長兼影像後期製作處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:109/12/178.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/12/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李志緯3.許可從事競業行為之項目:無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與公司營業 範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:109/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:張承宏、董事長兼執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:李志緯、技術長兼影像後期製作處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:109/12/178.其他應敘明事項:更正填寫舊任者姓名、級職及簡歷

代子公司上海佑達營銷諮詢有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:109/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司百聿數碼100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):173,640(4)原資金貸與之餘額(仟元):29,500(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):59,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):54,703(2)累積盈虧金額(仟元):18,6575.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際情況需求而定(2)日期:視實際情況需求而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):59,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.959.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:美金匯率：台灣銀行109/08/11即期中價匯率：29.5人民幣匯率：台灣銀行109/08/11即期中價匯率：4.2206

公告本公司及子公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證準則」第二十二條第一項第一款規定標準1.事實發生日:109/08/112.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有之百分之百子公司(3)資金貸與之限額(仟元):237,160(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):68,421(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間皆持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):237,160(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):65,460(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求(1)接受資金貸與之公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同為母公司百聿數碼100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):173,640(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):59,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):192,8814.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.535.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:美金匯率：29.5人民幣匯率：4.2206

公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定標準1.事實發生日:109/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):237,160(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,960(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,460(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求(1)公司名稱:上海佑達營銷諮詢有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間皆持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):237,160(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,921(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,500(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):68,421(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):82,867(2)累積盈虧金額(仟元):20,6275.計息方式:無6.還款之:(1)條件:視實際需求情況而定(2)日期:視實際需求情況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):133,8818.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.589.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY 12,960,890（NTD 54,702,732）暫估匯率:4.2206(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 6,673,075（NTD 28,164,381）暫估匯率:4.2206上述二項公司最近期財務報表之資本合計為NTD82,867,113.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧：(1)百聿文化傳媒(上海)有限公司：CNY4,420,512.90（NTD18,657,217）暫估匯率:4.2206(2)上海佑達營銷諮詢有限公司：CNY 466,733.00（NTD 1,969,893）暫估匯率:4.2206上述二項公司最近期財務報表之累積盈虧合計為NTD20,627,110.美金匯率：29.5人民幣匯率：：4.2206

更正109年6月營業收入申報 事項之本月營業收入淨額金額 和本年累計營業收入淨額金額1.事實發生日:109/07/092.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年6月營業收入申報事項之本月營業收入淨額金額應為8,113仟元,誤植為10,013仟元；本年累計營業收入淨額金額應為77,121仟元,誤植為79,021仟元6.因應措施:重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/07/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/董事長暨執行長3.許可從事競業行為之項目: (1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長 (2)富德亞投資有限公司/董事長 (3)格林德爾投資有限公司/董事長 (4)劇集文創開發股份有限公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案表決時，利害關係人張承宏執行長進行利益迴避，其餘出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,344,217元(每股配發0.9114739元)及資本公積配發現金新台幣2,655,783元(每股配發0.0885261元)，共計新台幣30,000,000元，每股分配1元4.除權（息）交易日:109/07/215.最後過戶日:109/07/226.停止過戶起始日期:109/07/237.停止過戶截止日期:109/07/278.除權（息）基準日:109/07/279.現金股利發放日期：:109/08/1410.其他應敘明事項：: 依據本公司一○九年六月二十九日股東常會決議通過授權董事長訂定。

公告本公司董事會決議放棄認購轉投資公司劇集文創開發股份有限公司辦理之現金增資案1.事實發生日:109/07/062.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司持股100%之轉投資公司劇集文創開發股份有限公司，為充實營運資金及引入 策略投資夥伴所需，擬採取以現金增資方式募集資金，至少募集資金新台幣 96,600,000元。二、為配合劇集文創開發股份有限公司發行新股引入策略投資夥伴，本公司擬放棄認購 7,245,000股，放棄認購股數將統由劇集文創開發股份有限公司董事會授權董事長 洽特定人認購之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次劇集文創開發股份有限公司增資後，實收資本額將由新台幣19,500,000元增加為新台幣100,000,000元，本公司持股比率將由100%下降為19.5%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長、發言人及代理發言人2.發生變動日期:109/07/063.舊任者姓名、級職及簡歷:一、陳宜旻/執行長暨發言人二、彭柏軒/財務長暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:一、張承宏/董事長暨執行長二、彭柏軒/財務長暨發言人三、李柏辰/數位製作處處長暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務異動規劃7.生效日期:109/07/068.新任者聯絡電話:(02)8797-67999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/07/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)柏有為，務實法律事務所合夥律師(2)張鈺民，台灣省總工會秘書長(3)胡展嘉，富佑鴻集團副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/21~109/02/208.新任生效日期:109/07/069.其他應敘明事項:無