皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:105/07/142.發行股數:7,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣168,000,000元5.發行價格:暫定每股新台幣24元6.員工認購股數:依法保留發行新股總額之10%，計700,000股供本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次現金增資發行新股除依法保留發行新股總額之10%，計700,000股供本公司員工認購外，餘發行股數6,300,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購202.9895股8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/08/0713.最後過戶日:105/08/0214.停止過戶起始日期:105/08/0315.停止過戶截止日期:105/08/0716.股款繳納期間:105/08/10∼105/09/10為原股東及員工認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司自105年1月始透過子公司Global Exclusive Co.,Ltd.代廷鑫興業股份 有限公司(本公司法人監察人永荃投資股份有限公司為該公司法人董事)支付 貨款並收取1%之手續費收入以活絡資金運用，本公司於交易前業經審慎評估 ，對於本公司之財務業務不會有重大影響，尚符合本公司支付貨款之內部控 制規範。 (2)惟該交易，於事後評估應歸屬為資金貸與他人之性質，應依本公司訂定之 「資金貸與他人作業程序」辦理及評估，故每筆交易應依本公司資金貸與他 人作業程序辦理，並於105年7月14日董事會補追認決議後依法公告。 (3)以下列示截至105年7月14日代付廷鑫興業股份有限公司貨款之交易情形，105 年1~6月本公司代廷鑫公司支付貨款之金額分別為美金946仟元、美金993仟元 、美金1,029仟元、美金0仟元、美金648仟元及美金0仟元；截至105年7月14日 止之代付貨款交易暫付款餘額為美金648仟元，前述金額已取得廷鑫公司開立 7月18日兌現之等值支票。6.因應措施: (1)本公司已於105年7月14日經董事會補追認決議通過資金貸與廷鑫興業股份有 限公司、修訂資金貸與他人作業辦法及內控制度，資金貸與他人作業程序將 提最近期股東會通過。 (2)本公司將於公開資訊觀測站補公告105年度1~6月資金貸與他人餘額。7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年06月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:105/07/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年06月份自結財報計算：負債比率:55.70%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年07月 105年08月 105年09月期初現金 213,191 255,910 249,640現金收入 87,522 79,171 60,995現金支出 59,203 85,441 58,381資金調度 14,400 0 0期末現金 255,910 249,640 252,2546.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年05月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/06/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.79%流動比率=213.26%速動比率=130.03%7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:一、討論事項(一):(一)修訂本公司「公司章程」案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。二、承認事項:(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)本公司一○四年度盈餘分配案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、討論事項(二)(一)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)本公司擬發行員工認股權憑證案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司105年05月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:105/06/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年05月份自結財報計算：負債比率:57.12%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年06月 105年07月 105年08月期初現金 183,687 236,977 242,205現金收入 142,924 71,720 22,458現金支出 89,634 59,892 62,935資金調度 0 -6,600 0期末現金 236,977 242,205 201,7286.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年04月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/05/242.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=61.42%流動比率=208.75%速動比率=134.03%7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年04月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年04月份自結財報計算：負債比率:59.35%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月期初現金 270,474 232,565 238,527現金收入 89,169 56,495 58,635現金支出 127,078 50,533 50,869資金調度 0 0 -6,600期末現金 232,565 238,527 239,6936.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/04/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳翰儂 財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/298.新任者聯絡電話:(04)370566669.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/292.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:70,000,000元6.發行價格:暫定每股24元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計700,000股供本公司員工認購8.公開銷售股數:無9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購202.9895股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認股未滿一股之畸零股得由股東自行在認購 基準日起五日內逕向本公司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足 一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:（1）本次辦理現金增資計劃所訂之發行價格、發行股數、計劃項目、募集金額預定 資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因主管機關核定修正 或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長依市場狀況全權處理。（2）本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜 ，董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

1.董事會決議日期:105/04/292.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)本公司之全職正式員工為限。(2)實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌年資、職位價值、整體貢獻 或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會同意為之。(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證 累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股 份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認 股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,500,000股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格:以不低於發行日前三十個營業日普通股加權平均成交價格之50%為認股 價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。(二)權利期間:本次員工認股權憑證之存續期間為4年，認股權人除被撤銷其全部或部 份之認股數量外，自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，並達成公司要求績效 條件者，可全數行使員工認股權。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職或發生繼承時之處理方式: 1.離職（含自願離職及解僱） 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起二個月內行使認股權利，未具行使權 之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，被解聘者，自生效日起亦比 照辦理。 2.退休 已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被 授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使 認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年 時起（以日期較晚者為主），二個月內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年內 共同行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權 憑證，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離 職時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後 方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該 認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚 者為主），一年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得 共同行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行 使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權 利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主） ，一年內行使之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公 司特別核准之留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪 起始日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復 權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期 間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.轉任關係企業:因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業 或其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。8.履約方式:員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉 增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理 現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣 角為止，分以下四捨五入)。 調整後之認股價格＝(調整前認股價格)×〔 已發行股數＋(每股繳款金額×新股發 行股數÷調整前認股價格)〕÷(已發行股數＋新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份(含

1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、討論事項（一）： 討論修訂本公司「公司章程」案。二、報告事項：（一）本公司一○四年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。（三）本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告三、承認事項：（一）承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表。（二）承認本公司一○四年度盈餘分配案。四、討論事項（二）：（一）討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。（二）討論本公司擬發行員工認股權憑證案。(新增)五、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊嘉政 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜美 行政副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/288.新任者聯絡電話:04-370566669.其他應敘明事項:本公司發言人舊任者姓名為楊嘉政，原舊任者姓名誤植為楊嘉振。

公告本公司105年03月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年8月26號 證櫃審字第1030101297號函辦理。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前三月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年03月份自結合併財務報告之財務比率負債比率=60.72%流動比率=224.52%速動比率=158.58%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:楊嘉振 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜美 行政副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/04/288.新任者聯絡電話:04-370566669.其他應敘明事項:無

公告本公司105年03月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司105年03月份自結財報計算：負債比率:59.27%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月期初現金 226,973 241,143 235,498現金收入 112,306 50,251 16,268現金支出 91,536 55,896 50,536資金調度 -6,600 0 0期末現金 241,143 235,498 201,2306.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/082.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝、皇將科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/04/088.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/082.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

代孫公司CVC Technologies Inc（USA)公告董事會決議通過向 關係人購置不動產(補充公告)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地及建物坐落於美國10861 BUSINESS DRIVE FONTANA,CALIFORNIA2.事實發生日:105/4/6~105/4/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:土地55,756平方英尺/建物:28,064平方英尺2.總價款:實際交易價格:USD316萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:楊勝輝2.其與公司之關係:本公司董事及孫公司CVC Technologies Inc（USA)前董事長。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.基於業務發展需求及增加整體營運績效2.前次移轉之所有人:Van’s Company LLC3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:無關係4.前次移轉日期:2003年12月4日5.前次移轉金額USD 1,469,1006.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會授權並指派監察人施郭?珠代表美國皇將與楊勝輝董事進行議價及簽約等相關事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者名稱:HERRON COMPANIES估價金額:USD 3,340,00011.專業估價師姓名:1.Christopher M. Wade2.David J. Marine12.專業估價師開業證書字號:1.SCREA, AG0210922.SCREA, AG01738713.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:基於業務發展需求及增加整體營運績效。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104 年12 月24 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:監察人承認日期:104年12月24日23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:1.該廠房購置案，已於104年12月24日董事會決議通過並已於當日先行公告，於簽約日補充公告之。2.台幣對美元匯率為32.265。

公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」 變更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日(星期三)起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。電話：(02)2371-1658傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。