辣椒方舟移動數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，一一○年第二季財務報告認列無形資產減損損失新台幣3,830仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:110/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:端木玉小姐/會計經理/辣椒方舟移動數位股份有限公司會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志先生/財務主管/萊鎂醫療器材股份有限公司行政管理部副總暨財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/128.其他應敘明事項:110/07/12董事會決議通過任命案。

1.事實發生日:110/07/132.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經110/07/12董事會決議110年度第一次私募普通股發行總股數 為普通股3,030,330股，每股認購價格6.6元，合計新台幣20,000,178元， 業已於110年07月13日收足股款。(2)增資基準日為110年07月15日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.董事會決議日期:110/07/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:普通股3,030,330股5.得私募額度:以不超過10,000,000股為限，第一次發行以不超過6,000,000股為上限；第二、三次發行為加計前次實際發行股數，以不超過10,000,000股為上限。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦 議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回 減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司109年年底淨值偏低，且透過公開募集方式籌資恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:110/07/1211.參考價格:8.15元12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.6元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自110年7月13日起至110年7月14日止。(2)本次私募普通股增資基準日為110年7月15日，實際作業時程因故 有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。(3)為配合本次私募普通股，授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更 一切有關之契約及文件，如有其他未盡事宜及因法令修正或主管機關要求而有所 變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/07/122.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司110年度第一次私募普通股已洽定之應募人對象6.因應措施:依法公告之7.其他應敘明事項:本公司110年度第一次私募普通股已洽定之應募人及其與公司之關係：鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東李亦華/本公司董事梁國雄/本公司董事

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:110/07/123.舊任者姓名、級職及簡歷:端木玉小姐/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志先生/財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/07/128.其他應敘明事項:110/07/12董事會決議通過任命案。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/06/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年05月份自結財務報告之財務比率負債比率:114.10%流動比率:96.98%速動比率:59.52%(2)110年05月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年06月 110年07月 110年08月--------- --------- --------- ---------期初金額 23,199 20,724 39,200現金流入 495 20,602 520現金流出 2,970 2,126 1,970期末現金 20,724 39,200 37,7506.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/092.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:下午三時整4.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):請參考本公司3月12日及5月7日發布之重大訊息。6.其他應敘明事項:本次股東會如因疫情關係及主管機關規定而須變更時，擬授權董事長全權處理之。

公告本公司110年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率:110.32%流動比率:100.75%速動比率:62.94%(2)110年04月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年05月 110年06月 110年07月--------- --------- --------- ---------期初金額 24,106 22,486 21,012現金流入 700 652 20,622現金流出 2,320 2,126 1,910期末現金 22,486 21,012 39,7246.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原股東會。本次停止召開之原訂股東會日期：110年6月25日6.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/072.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告(3)本公司一○九年度認列無形資產及預付分成保證金減損情形報告(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告(5)本公司109年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案(2)一○九年度虧損撥補案三、討論事項：(1)本公司擬辦理私募發行普通股案(新增)三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/05/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前尚無已洽定之應募人。(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東李亦華/本公司董事梁國雄/本公司董事(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且有利本公司未來營運發展。4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過10,000,000股為限，授權董事會於股東會決議日起一年內分三次辦理。第一次發行以不超過6,000,000股為上限；第二、三次發行為加計前次實際發行股數，以不超過10,000,000股為上限。5.得私募額度:私募發行普通股以不超過10,000,000股為限，每股面額10元，總金額依最終私募價格暨實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。(三)本次私募之訂價原則已依相關法令辦理，且訂價不低於參考價八成，以保障股東權益；並同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及近期普通股市價而定，應屬合理。(四)由於本公司109年年底淨值偏低，且參考本公司股票近期興櫃市場成交均價均低於股票面額，本次辦理私募普通股之每股價格可能低於股票面額。是以如依前述訂價方法，致私募價格低於股票面額者，其原因應屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響依舊低於股票面額，將造成累積虧損增加對股東權益產生影響，此一累積虧損將視公司未來營運狀況銷除之。7.本次私募資金用途:各分次辦理私募募集之資金用途皆為充實營運資金、改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。8.不採用公開募集之理由:本公司109年年底淨值偏低，且透過公開募集方式籌資恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以提高公司籌資效率。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。13.本次私募新股之權利義務:各次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(一)本次私募對本公司經營權造成之影響：本公司於109年11月20日股東臨時會全面改選董事後，其董事席次變動達三分之一以上，致有董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動之情事。依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，委請證券承銷商對本次辦理私募普通股之必要性及合理性出具評估意見並將評估意見載明於股東會開會通知單。(二)本次私募計畫之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

公告本公司110年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年03月份自結財務報告之財務比率負債比率:106.44%流動比率:104.77%速動比率:67.50%(2)110年03月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年04月 110年05月 110年06月--------- --------- --------- ---------期初金額 26,042 24,593 23,502現金流入 973 972 902現金流出 2,422 2,063 2,295期末現金 24,593 23,502 22,1096.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年02月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/03/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年02月份自結財務報告之財務比率負債比率:102.90%流動比率:107.50%速動比率:70.62%(2)110年02月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年03月 110年04月 110年05月--------- --------- --------- ---------期初金額 30,332 25,658 24,531現金流入 1,127 995 973現金流出 5,801 2,122 2,253期末現金 25,658 24,531 23,2516.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○九年度營業報告(2)審計委員會查核一○九年度決算表冊報告(3)本公司一○九年度認列無形資產及預付分成保證金減損情形報告(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告(5)本公司109年第一次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告二、承認事項：(1)一○九年度營業報告書及財務報表案(2)一○九年度虧損撥補案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。二、據公司法規定，擬訂本公司110年股東常會受理股東書面提案之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國110年04月16日起至民國110年04月26日下午五時止(b)受理處所：台北市大安區復興南路一段368-1號10樓之1(本公司管理部)

1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司遊戲《金色琴弦3：青澀戀曲》因重製開發及上線進度不如預期，依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，於一○九年度認列無形資產(權利金)減損損失新台幣9,563仟元及預付分成保證金減損損失5,480仟元，共計15,043仟元。加計其他遊戲之減損，本公司一○九年度認列無形資產(權利金)減損損失新台幣9,682仟元及預付分成保證金減損損失5,519仟元，共計15,201仟元。對本公司一○九年度EPS之影響為(4.96)元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次無形資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司營運資金並無重大影響。

1.事實發生日:110/03/122.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至109年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依公司法第211條規定，提交最近期股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/122.審計委員會通過財務報告日期:110/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,7635.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7,267)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,015)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,696)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,444)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,444)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(12.22)11.期末總資產(仟元):58,38412.期末總負債(仟元):57,58613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):79814.其他應敘明事項:無