0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
元富期貨(未)公司新聞
台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少31口至15,338口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1,850口至36,589口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,409口至9,261口。
永豐期貨認為，整體而言，台股目前多方氣盛、日K連四紅大漲站上年線反壓，短線上，萬一關卡或有震盪，但在多方掌權的盤勢下，仍不宜過早猜頭做空。
月選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.86，不過VIX指數卻反而小漲1.74至29.06，外資也在上周四略為減碼Buy Call與加碼Buy Put部位；目前整體籌碼面有利多方，但逢高避險的情緒稍有抬頭跡象。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期上周四呈現開高走高格局，盤中一路走升，突破年線關卡，終場以紅K棒作收，目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，短線建議以中性偏多看待為宜。
群益期貨表示，上周四外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為2.7萬餘口，買權OI增量不增反減，周選擇權方面，賣權OI增量呈現積極布局，目前多方持續表態。
整體來說，外資現貨呈現大買超，自營商期選偏多態勢，月、周選擇權中性偏多態勢，整體籌碼面偏多格局。技術面上，台股強勢站上年線壓力，目前在多方量價結構不變下，短線指數將持續挑戰萬一大關以上位置。
台股昨日（29日）開盤後，即展現強勁升勢，盤中不斷上漲，終場收在波段新高位置，成交量能也顯著放大。台指期期货也跟著開高走高，終場上漲124點，收在10,707點。市場分析師表示，摩台指和周選擇權昨日同時拉高結算，台股多方量價結構穩定，只要季線不破，拉回的機會都是偏多布局的好時機。 在價差方面，台指期逆價差擴大至65.22點，電子期逆價差擴大至3.03點，金融期逆價差擴大至6.23點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,041口至15,369口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,881口至38,439口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加2,825口至6,852口。 群益期貨指出，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前下檔支撐墊高。 整體來看，外資期現貨同步做多，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，在新台幣持續走強，以及季線由壓力轉作支撐下，短線以震盪偏多格局看待。 永豐期貨則表示，從技術面分析，台股本周三個交易日皆上漲，昨日再度反彈至新高點，早盤帶量突破上檔季線壓力，尾盤摩台指也在高檔結算，但未來不排除受上方均線壓力開始拉回，加上五一假期、本周只有四個交易日，投資人需留意國際疫情變化，部分漲多個股可能遭資金調節拉回。 選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.79升至1.86，VIX指數下跌0.58至27.32，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 元富期貨則指出，從技術面觀察，台指期短線呈現開高走高格局，突破季線關卡，終場以小紅K作收，目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，短線建議以中性偏多看待為宜。
價差方面，台指期逆價差擴至65.22點，電子期逆價差擴至3.03點，金融期逆價差擴至6.23點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,041口至15,369口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,881口至38,439口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加2,825口至6,852口。
群益期貨認為，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.4萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前下檔支撐墊高。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，目前在新台幣持續走強，以及季線由壓力轉作支撐下，短線以震盪偏多格局看待。
永豐期貨表示，就技術面來看，台股本周三個交易日皆上漲，昨日再度反彈至新高點，早盤帶量突破上檔季線壓力，尾盤摩台指也在高檔結算，但未來不排除受上方均線壓力開始拉回，加上五一假期、本周只有四個交易日，投資人留意國際疫情變化，部分漲多個股可能遭資金調節拉回。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.79升至1.86，VIX指數下跌0.58至27.32，整體選擇權籌碼面有利多方上攻。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期短線呈現開高走高格局，突破季線關卡，終場以小紅K作收，目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股期現貨昨日齊步開高走高，電子、金融族群表現亮眼。美國紓困法案通過、全球央行持續寬鬆，加上台灣疫情有望在6月告一段落，都對台股產生正面影響。元富期貨分析師指出，在新台幣走強、台股量價齊揚的狀況下，短線台股將再挑戰季線的機率大增。台指期昨日大漲279點，收於10,547點，與現貨逆價差縮至20.27點。三大法人淨多單減少338口至12,336口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,985口至35,289口。市場關注美國科技股的財報表現，如蘋果、亞馬遜、臉書等，並將油價作為一個重要指標。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。整體籌碼面持續有利多方上攻，技術面上，台股有望加速走揚。
台指期昨日大漲279點收10,547點，與現貨逆價差縮至20.27點，電子期逆價差縮至0.7點，金融期逆價差縮至1.91點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少338口至12,336口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,985口至35,289口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,992口，使留倉部位轉為淨多單4,442口。
永豐期貨表示，目前台股接近上檔季線反壓，操作上還需謹慎以對，而本周市場將關注美國科技股的財報表現，如尖牙股中的蘋果、亞馬遜、臉書都在這周陸續公布。另外，雖然上周四、五油價再度回神，但昨日亞洲盤時間，油價再度下挫，油價還是不可忽視的指標。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月未平倉量put╱call ratio值由1.67升至1.88，VIX指數下跌2.2至28.77，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
元富期貨也認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，接連收復5日以及10日線，以長紅K作收，日K連四紅，目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，短線建議中性偏多看待。群益期貨指出，昨日外資現貨買超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距約7,000口，買權賣權OI總量相去不遠。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股在壓縮後往上揚，目前來到區間上緣位置，短線一旦再站上4月17日高點壓力位置，台股將加速走揚幅度。
台股上周五（24日）的盤面表現，可說是緩慢而穩定，盤中多數時間都在平盤線上下游走。針對這樣的市場情況，期貨商們普遍認為，在台幣沒有明顯的升貶走勢，加上台積電表現疲弱，預期台股和台指期將繼續呈現量縮整理的格局。要看到明顯的行情變化，恐怕還得等量能逐步回升。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加了98口，總計達到12,674口。外資方面，多單加碼超過空單，淨多單增加了637口，達到37,274口。而十大交易人中特定法人全月份台指期淨空單增加了1,234口，留倉部位轉為淨空單550口。 永豐期貨分析師指出，近期美國經濟數據不佳，加上科技產業的財報發布，預期指數將呈現震盪整理。技術面上，指數不易突破上方季線關卡，但月線支撐力道強勁。籌碼面來看，外資偏空，投資人應該謹慎對待。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.68降至1.67，VIX指數下跌0.48至30.97，整體選擇權籌碼面呈中性。 群益期貨則表示，上周五外資現貨賣超，期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距5,000餘口，目前多空皆無明確表態。 總結來說，外資期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股再度呈現壓縮三角收斂，短線台股需待各均線逐漸靠攏糾結後，方能隨量能放大打破目前區間僵局。 至於元富期貨，他們觀察到台指期上周五持續區間整理，盤中狹幅震盪，終場小紅K作收。目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，預計將維持區間整理走勢。若歐美疫情有所緩解，將有機會向上攻高，短線建議以中性偏多看待。
台股市場在上周五（24日）表現屬於區間震盪，指數期貨下跌22點或0.21%，收盤於10,270點。在技術面上，指數於月、季線之間進行橫盤震盪整理，並在5日線上遭遇反壓，終場以小紅K棒作收，日K線連續三紅。對於投資人來說，這是一個組合賣權多頭價差與買權多頭價差的好機會，以中性偏多的策略來應對市場波動。 美國股市方面，上周五市場對石油減產的預期推動紐約期油急彈，美國初請失業金人數連續三周下滑，讓美股早盤一度強勁上揚。然而，實驗性藥品「瑞德西韋」臨床實驗傳出療效差的消息，讓四大指數漲勢急縮。芝加哥選擇權交易所的波動率指數（VIX）一度下挫將近7%，但最終跌幅收斂至1.43%、收於41.38點。 在這樣的市場環境下，<元富期貨>建議投資人應該組合一組賣權多頭價差與一組買權多頭價差，以中性偏多的策略主導。同時，需關注部位DELTA值的變化，避免風險過大。由於期貨交易是高槓桿的保證金交易，投資人必須衡量自身的投資能力，適度進行加減碼操作，並設定停損機制，以有效控制投資風險。
美國股市方面，上周五（24日）市場對於石油減產的預期，紐約期油急彈，加上美國初請失業金人數連續三周下滑，激勵美股早盤勁揚，但盤中時段傳出實驗性藥品「瑞德西韋」臨床實驗傳療效差，四大指數漲勢急縮。
芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）23日稍早一度下挫將近7%，終場跌幅則收斂至1.43%、收41.38點。
台股方面，上周五呈區間震盪格局，權值電子三王熄火，盤中大多在平盤附近震盪，盤面仍以防疫概念族群表現續強，終場指數期貨下跌22點或0.21%，以10,270點作收，成交口數為10,4535口大台。
因此，建議投資人在選擇權的布局上，可組合一組賣權多頭價差與一組買權多頭價差，以中性偏多為主策略。但需仔細觀察部位DELTA值的變化，DELTA值不宜過大，以免風險過大。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加98口至12,674口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加637口至37,274口；十大交易人中特定法人全月份台指期淨空單增1,234口，留倉部位轉為淨空單550口。
永豐期貨表示，近期隨美國各項不佳的經濟數據公布，且科技產業的財報發布，預料指數呈震盪整理。技術面不易突破上方季線關卡，月線支撐力道強勁；籌碼面來看，外資仍偏空，投資人應謹慎為宜。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.68降至1.67，VIX指數下跌0.48至30.97，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI差距5,000餘口，目前多空皆無表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性不變，整體籌碼面中性格局；技術面上，台股再度呈現壓縮三角收斂，目前待各均線逐漸靠攏糾結後，短線台股方能隨量能放大打破目前區間僵局。
元富期貨認為，技術面觀察，台指期上周五持續區間整理，盤中狹幅震盪，終場小紅K作收。目前下檔重要支撐月線緩步墊高，在指數跌破月線前，預計將維持區間整理走勢，若歐美疫情有所緩解，將有機會向上攻高，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股在近期國際油市動盪、美股走弱及亞股開低影響下，仍能於周結算拉抬下，終場由黑翻紅，展現出一定的抗壓能力。專家們普遍認為，台股目前處於一個短線震盪格局，而<元富期貨>則對於台指期的未來走向提出了中性偏多的建議。 根據市場資料，台指期逆價差縮小至85.74點，顯示市場多空對峙情況有所緩和。在外資方面，淨多單減少至34,960口，這一變化可能反映出外資對於台股短期內的投資策略有所調整。不過，三大法人淨多單減少4,642口至9,206口，其中外資多單減碼且空單加碼，這也對市場短期走向產生了一定影響。 群益期貨指出，外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，而近月選擇權籌碼呈現中性格局。這些資訊都讓市場人士認為，整體籌碼面目前處於中性格局。 技術面上，台股昨日電強金弱，下檔有撐，短線盤勢呈現區間震盪整理格局。元富期貨認為，台指期昨日開低走高，下檔支撐強，建議短線以中性偏多看待。永豐期貨則提到，台股從前波低點反彈已超過2,000點，上方有各種壓力，但下檔支撐可看月線，短期內大盤走勢震盪機率較高。 選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，整體選擇權籌碼面有利多方。VIX指數下跌，顯示市場波動性降低，這對多方來說是一個好訊號。
國際油市動盪、美股再度走弱，亞股也皆呈現開低，但台股昨（22）日在周結算拉抬下，終場出現開低走高由黑翻紅，成交量能縮減；期貨商表示，目前行情在4月17日高點壓力及昨日低點支撐下，短線台股仍屬區間震盪格局看待。
價差方面，台指期逆價差縮至85.74點，電子期逆價差縮至3.06點，金融期逆價差擴至7.3點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,642口至9,206口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,830口至34,960口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加3,863口，使留倉部位轉為淨空單2,729口。
群益期貨表示，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI（未平倉）大於賣權OI差距為8,000餘口，買權賣權OI增量持續不足。新開周選擇權方面，買權賣權OI總量相當，目前多空皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨同步作空，自營商期選中性偏多，月、周選擇權呈中性，整體籌碼面為中性格局；技術面上，台股昨日電強金弱，目前下檔有撐，短線在支撐壓力靠攏下，盤勢呈區間震盪整理格局。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，盤中一度大跌百點，隨即低接買盤進場拉抬，終場以紅K棒留下影線作收、結束日K連三黑；目前下檔支撐月線向上翻揚，跌破萬點關卡之前，短線建議以中性偏多看待。
永豐期貨指出，技術面來看，台股從前波低點反彈已超過2,000點，上方有5日線、季線、年線等壓力，下檔支撐可看月線，伴隨美股科技股財報周將展開、景氣展望偏保守等變數影響，且量能萎縮，短線大盤走勢震盪機率較高。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.37升至1.8，VIX指數下跌0.5至33.46，整體選擇權籌碼面有利多方。
台股在歷經上周五大漲後，昨日（18日）呈現一種穩定的區間整理格局。盤中股價一路橫盤，最終收盤與前一日持平，成交金額也隨之縮減。市場分析師普遍認為，在短線賣壓逐漸消化，籌碼沉澱後，台股有望隨著量能回升而再次上揚。 在價差方面，昨日台指期逆價差擴大至110.71點，電子期逆價差擴大至4.29點，金融期逆價差擴大至9.58點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,720口至8,767口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,711口至30,153口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,162口至5,183口。 永豐期貨表示，市場波動持續縮窄，技術面上，台股正逐漸與上方季線靠攏，短線上追高風險將升高。市場將持續關注美股財報和疫情發展。選擇權方面，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，整體選擇權籌碼面中性偏空。 群益期貨則指出，外資現貨小買、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權賣權OI增量明顯不足，周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，多空呈現平衡。 整體而言，外資期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，昨日量縮整理，短線台股的拉回仍可偏多操作。 元富期貨則指出，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中大多在10,500點附近震盪，午後稍見賣壓，終場以小黑K棒作收。目前下檔支撐月線向上翻揚，跌破萬點關卡之前，短線建議以中性偏多看待。
價差方面，昨日台指期逆價差擴至110.71點，電子期逆價差擴至4.29點，金融期逆價差擴至9.58點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,720口至8,767口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,711口至30,153口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,162口至5,183口。
永豐期貨認為，昨日台股高低震幅不到100點，市場高低波動持續縮窄，就技術面而言，目前位階持續與上方季線靠攏，短線上追高風險將升高，後續市場將持續聚焦美股財報的表現以及疫情相關發展；選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.8降至1.6，VIX指數上漲1.61至28.65，整體選擇權籌碼面中性偏空。
群益期貨表示，昨日外資現貨小買、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權賣權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前多空呈現平衡。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，昨日量縮整理，目前在4月17日多方缺口未被跌破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。
元富期貨指出，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走低格局，盤中大多在10,500點附近震盪，午盤過後稍見賣壓，終場以小黑K棒作收；目前下檔支撐月線向上翻揚，跌破萬點關卡之前，短線建議以中性偏多看待。
台股上周五（10日）表現平平，盤中僅是穩定整理，最終以小漲收盤，但成交金額縮小。專家們分析，由於美國股市休市，台股顯得量能不足，目前處於區間整理狀態，要突破僵局還得等待量能明顯回升。在這樣的背景下，<元富期貨>給出了自己的觀點。 三大法人淨多單增加了806口，達到18,151口，其中外資多單增碼，空單減碼，淨多單增加2,108口至45,637口。而在十大交易人中的特定法人，台指期淨多單也增加了2,356口至15,261口。 永豐期貨指出，雖然台股周K線連續三個交易週都呈現紅K，但大立光因為4月和5月營收不如預期，上周五股價下跌，台積電也跌破年線。由於台股即將進入首季財報檢驗期，技術面上也反彈至前波跳空缺口下緣10,171點的反壓，短線可能會有修正壓力，因此建議投資人要謹慎，不要盲目追高，應該以低接為原則。 選擇權方面，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。整體選擇權籌碼面呈現中性，VIX指數下跌2.01至30.9。 群益期貨則表示，上周五外資期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.8萬餘口。 總結來說，外資期貨淨多單加碼，自營商選擇權中性偏多，技術面上，台股續作三角收斂型態，短線待賣壓逐漸沉澱後，有望隨量能放大往上突破。而<元富期貨>則認為，台指期上周五開低走高，回測5日線有撐，終場以小紅K棒作收，短期均線於底部交叉向上，且持續沿著短線支撐5日線上攻，可望延續反彈行情，短線建議以中性偏多看待。
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加806口至18,151口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2,108口至45,637口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,356口至15,261口。
永豐期貨認為，台股周K連三紅，不過，上周召開法說會的大立光，由於4月及5月營收不如市場預期，上周五股價疲軟，台積電也跌破年線。
由於台股即將進入首季財報檢驗期，技術面來看也反彈至前波跳空缺口下緣10,171點的反壓，短線恐有修正壓力，建議投資人謹慎勿追高，以低接為原則。
在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.77降至1.74，VIX指數下跌2.01至30.9，整體選擇權籌碼面呈中性。
群益期貨指出，上周五外資期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現淨多單布局；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為5.8萬餘口。
整體來說，外資期貨淨多單加碼，自營商選擇權中性偏多，技術面上，目前台股續作三角收斂型態，短線待賣壓逐漸沉澱後，有望隨量能放大往上突破。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周五開低走高，回測5日線有撐，終場以小紅K棒作收，目前短期均線於底部交叉向上，且持續沿著短線支撐5日線上攻，可望延續反彈行情，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股近期表現分析：元富期貨預測短期震盪格局不變
【台北訊】上周三（1日），台股市場在區間震盪中結束，成交量能縮減，顯示市場投資者對於未來走向持保守態度。期貨市場專家分析，在全球疫情持續影響經濟環境下，台股上檔面臨的壓力依然較大，短線內將持續在一定的波動範圍內運行。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加，外資則進一步加碼多單，並減少空單，顯示外資對台股的信心逐漸增强。群益期貨指出，外資現貨持續賣超，但期貨淨多單不斷增加，自營商選擇權淨部位則以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。
元富期貨觀察到，台指期在上周三的狹幅震盪中，終場以小黑K棒作收，指數仍處於中長期均線之下。該公司建議，在指數站回月線以前，短線投資者應以中性區間看待。
技術面上，台股目前呈續作三角收斂態勢，若量能能夠明顯放大回升，則將有機會打破目前的區間僵局。永豐期貨預測，本周台股可能繼續呈現震盪格局，關鍵在於疫情變化和歐美經濟數據的影響。
選擇權市場方面，周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，put/call ratio值上升，但VIX指數下降，顯示市場恐慌性降低，外資減碼淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面對多方有利。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,484口至20,602口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,042口至51,117口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,975口至16,830口。
群益期貨表示，上周三外資現貨持續賣超、期貨淨多單也不斷加碼，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為3.5萬餘口。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局，技術面上，目前台股續作三角收斂態勢，短線待量能明顯放大回升後，將有機會走出目前區間僵局。
永豐期貨認為，台股維持狹幅震盪區間格局，上周三成交量能縮至2月中旬以來新低，顯示市場還仍呈現小買小賣的觀望態度，後續關注疫情變化與歐美經濟數據，本周台股可能仍將呈震盪格局。
目前周選擇權OI最大量支撐壓力區為8,700~10,200點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.65升至1.81，VIX指數下降2.24至42.41，數據顯示市場恐慌性慢慢降溫，外資也大幅減碼了淨Buy Put部位，整體選擇權籌碼面有利多方。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期上周三狹幅震盪，連假前觀望氣氛濃厚，午盤過後賣壓出籠，指數由紅翻黑，終場以小黑K棒作收；目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
【台北訊】美股市場上周五（27日）遭遇重挫，道瓊指數跌幅達4%，台灣股市也受到影響，台指期昨日早盤一度重挫逾300點。但幸運的是，市場低接買盤不弱，傳產的汽車、塑化類股由黑翻紅，最終台指期僅小跌3點至9,566點。 在價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18,963口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47,134口。 元富期貨從技術面分析，指出台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度大跌超過300點，但後來受到道瓊期黑翻紅帶動，指數跌幅明顯收斂，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數仍處於中長期均線之下，建議短線以中性區間看待。 永豐期貨則認為，台股經歷連續反彈後，上周五萬點關前出現賣壓，但昨日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐。市場多空逐漸呈現觀望態勢，若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理。 群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商的選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局。外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局。 此外，有期貨商提到，台指期昨日以下影線作收，10日均線有守，期現貨逆價差由120點降至53點。美國財政與貨幣政策齊出，近日國際股市有所止穩，但全球疫情仍然蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
價差方面，台指期逆價差縮至53.43點，電子期逆價差縮至1.81點，金融期逆價差縮至3.95點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加320口至18,963口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加410口至47,134口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少30口至12,110口。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，早盤一度大跌超過300點，盤中受到道瓊期黑翻紅帶動下，指數跌幅明顯收斂，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數仍處於中長期均線之下，在指數站回月線以前，短線建議以中性區間看待。
永豐期貨認為，台股經歷連續反彈後，上周五萬點關前出現賣壓，不過昨日的十字短紅K也顯示下檔相對有撐，但美中不足再於量能持續疲軟，顯示市場多空逐漸呈現觀望態勢，短線上，若未再發生更多突發性重大事件，行情較大機會在此區呈現震盪整理，而近期暴漲暴跌的跡象也有望漸漸緩解。
群益期貨指出，昨日外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商的選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬餘口，整體來說，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，月、周選擇權呈現中性依舊，整體籌碼面中性格局。
也有期貨商表示，台指期昨日以下影線作收，10日均線有守，期現貨逆價差則由120點降至53點，由於美國財政與貨幣政策齊出，近日國際股市有所止穩，但全球疫情仍然蔓延，短線台指期將延續震盪格局。
【台股週報】台股在上周五（27日）表現出開高走低的格局，終場以黑K棒作收，但技術面上，大盤仍處於中長期均線之下，指數站回月線前建議以中性區間看待。元富期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏多，整體籌碼面呈中性格局。而選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,000點，賣權未平倉最大量集中在9,000點，整體選擇權籌碼面暫呈中性偏多。
