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永豐期貨(未)公司新聞
台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,972口至12,471口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,597口至36,612口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少463口至962口。
群益期貨表示，上周五外資現貨賣超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為15.1萬餘口，周選擇權方面，買權賣權OI總量依舊相當，目前多空持續拉鋸。
整體來說，外資期現貨中性布局，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性格局；類股輪動較為混亂，不過下檔支撐仍強，短線台股將續作區間震盪整理格局，可以朝向不跌的角度操作。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14,800點，賣權未平倉最大量集中在10,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.61，VIX指數下跌0.69至24.01，整體選擇權籌碼面呈中性。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開低震盪格局，指數跳空開低後一路摜破月線，遇10,800點關卡支撐後，隨權值股反彈而重新站回月線之上，終場以紅K棒留下影線作收，在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
期貨商指出，目前台指期仍偏向高檔整理，下方月線和 10 日均線尚有一定支撐力道，然而近期美中局勢不確定性相對高，若兩國關係惡化，將影響台灣華為和蘋果相關個股營運，短線操作宜謹慎而為 。
台股在昨日（27日）表現出區間震盪的格局，雖然早盤創下了波段新高，但後來卻拉回整理，最終收在萬一關卡附近，成交量也隨之縮減。台指期則下跌了12點，收在10,972點。分析師們普遍認為，在量能明顯不足的情況下，短線台股上檔壓力較重。 在價差方面，台指期逆價差擴大至42.66點，電子期逆價差擴大至1.09點，金融期逆價差擴大至6.45點。三大法人淨多單減少了238口至10,292口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單也減少了481口至1,028口。 永豐期貨指出，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但收盤僅以十字短黑K線作收，後續需謹慎觀察是否能繼續守穩。選擇權方面，賣權未平倉量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.78升至1.91，買賣權平均隱含波動率皆有所上升，整體選擇權籌碼面對多方上攻持續有利。 群益期貨則表示，昨日外資現貨買超，期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量大於買權差距為14.8萬餘口，買賣權OI增量無明顯表態。 總結來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，在量縮格局不變下，短線建議拉回逢低偏多操作。元富期貨則認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數雖數度突破萬一關卡，但買盤力道略顯不足，建議短線以中性偏多看待。
價差方面，台指期逆價差擴至42.66點，電子期逆價差擴至1.09點，金融期逆價差擴至6.45點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少238口至10,292口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少15口至34,183口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少481口至1,028口。
永豐期貨指出，台股技術面在昨日指數盤中創波段新高，但美中不足的是收了十字短黑、而非收紅，後續須謹慎留意此位階能否繼續守穩；選擇權未平倉量部分，賣權未平倉最大量集中在10,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.78升至1.91，買權平均隱含波動率由17.98%升至18.24%，賣權平均隱含波動率由24.64%升至25.04%，買賣權皆升，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。
群益期貨表示，昨日外資現貨買超、期貨淨多單略縮至34,183口，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單；近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為14.8萬餘口，買權賣權OI增量皆無明顯表態。
整體來說，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性偏多，整體籌碼面為中性偏多格局；技術面上，台股昨日收在區間上緣位置，目前在量縮格局不變下，短線台股建議拉回逢低偏多操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低震盪格局，指數雖數度突破萬一關卡，但買盤力道略顯不足，幾經震盪後仍無法站穩在萬一之上，終場以小跌12點的十字紅K棒作收，在跌破下檔支撐月線以前，短線建議以中性偏多看待為宜。
台股昨日（26日）跳空開高，在多空拉鋸戰下終場小漲，終於收在10,997點，逼近「萬一」關卡。永豐期貨分析師指出，目前期現貨逆價差收縮，外資淨多單增加，市場量能也逐漸放大，預計在量能明顯放大後，期現貨將能站穩「萬一」突破區間僵局。 美國股市因陣亡將士紀念日休市，但亞洲主要股市昨日大幅反彈，台股也不例外，跳空開高後整日走揚。台積電、大立光、鴻海等權值股上漲，帶動台股大漲逾百點。期貨市場部分，昨日則是上漲163點至10,984點。 永豐期貨進一步分析，現貨部分三大法人買超168.72億元，三大法人淨多單增加2,344口至10,530口，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,477口至3萬4,198口。十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單增加5,008口，使留倉部位轉為淨多單1,509口。 技術面上，大盤再度站上年線反壓，日KD交叉向上，成交量也有放大趨勢，市場可期待結算行情。群益期貨則表示，外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選偏多態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現偏多格局，買權OI增量不增反減，多方往上表態。
現貨與期貨行情走勢方面，美國股市周一為陣亡將士紀念日，休市一天。亞洲主要股市昨天大幅反彈，台股跳空開高走高，再度挑戰「萬一」關卡，也再度站上年線反壓，可惜尾盤漲幅收斂，沒站穩「萬一」，終場漲126點，收10,997點。
權值股來看，台積電上漲1.2%，收295.5元；大立光大漲2.3%，收在3,925元；鴻海也上漲1.6%，收74.8元，領軍台股大漲逾百點。期貨市場部分，昨天則是上漲163點至10,984點。
價差方面，台指期逆價差縮至13.21點，電子期逆價差縮至0.19點，金融期逆價差縮至2.07點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超168.72億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,344口至10,530口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,477口至3萬4,198口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是增加5,008口，使留倉部位轉為淨多單1,509口。
永豐期貨指出，籌碼面來看，外資昨天終止連二賣，轉為買超141.33億元，Put/Call Ratio上升至177.59 ，有利於多方。
從技術面看，昨天大盤再度站上年線反壓，日KD交叉向上，加上昨日成交量有放大趨勢，配合今日是選擇權周結算日，以及明日為摩台結算日，市場可期待結算行情。
群益期貨表示，現階段外資期現貨同步做多，自營商期權中性偏多，月、周選偏多態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面，台股仍待量能明顯放大回升後，台股期現貨方能站穩往上、突破區間僵局。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為15萬1,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權OI增量不增反減，目前多方往上表態。
台股21日強勁上漲，站上「萬一」大關，台指期亦彈升66點、以10,953點作收。這波漲勢主要受到聯準會（Fed）會議紀錄顯示未來將維持接近零的利率水準，以及油價連日回升的影響。美股四大指數20日全面收紅，科技股表現特別亮眼，臉書、亞馬遜股價甚至創下歷史新高，對台股產生正面推力。 永豐期貨分析師劉佳倫表示，台股21日成功攻克年線，但後續量能是否持穩將是關鍵。在美中對立情緒升溫的背景下，短期大盤可能會呈現震盪整理格局，個股表現將更加重要。台指期逆價差擴大，三大法人同步買超上市股，淨多單增加，但外資淨多單減少。 選擇權方面，買權及賣權未平倉量集中在11,600點、10,200點，整體選擇權籌碼呈中性。群益期貨指出，台股由台積電領漲，台幣走升也對指數上漲有所幫助，但量能未明顯放大，指數已達區間上緣位置，短線尚需待量能突破。 統一期貨則提到，台股過去一個月曾兩度挑戰年線但未能站穩，但21日再度強勁跳空上漲，並突破年線壓力區。月線持續翻揚，加上11,200點賣權OI增加，上檔空間仍存，建議交易人逢低可偏多布局。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，台股21日順利攻克年線，後續量能可否持穩在此位階之上，將攸關年線能否站穩，而近期美國開始對華為祭出禁令，在美中的對立情緒升溫之際，短線大盤呈現震盪整理格局的機率較高，盤面以個股表現為主。
台指期逆價差擴至55.31點，電子期逆價差擴至2.23點，金融期逆價差亦擴至9.45點。21日三大法人同步買超上市股39.33億元，三大法人淨多單也小增816口至9,473口，惟外資淨多單反倒減少1,886口至34,127口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單續增197口，使留倉部位淨空單擴至1,583口。
觀察選擇權未平倉量，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,600點、10,200點；全月份未平倉量put／callratio值由2.16降到1.88；VIX指數下跌2.55至22.44，整體選擇權籌碼呈中性局面。
群益期貨表示，受到美股費半勁揚的激勵，台股21日由台積電領漲，搭配台幣走升態勢，助攻指數開高走高，終場收復萬一關卡，然量能卻未明顯放大，考量指數已達區間上緣位置，短線尚需待量突破區間架構。
統一期貨提到，台股在過去一個月當中，曾兩度挑戰年線但皆未能站穩，而指數21日再度強勢跳空上漲，並衝破年線壓力區，目前月線持續翻揚，加上11,200點賣權OI增加近7,000口，主要布局在3月9日的缺口下緣，顯示上檔空間仍存，後市大盤將有機會站穩年線，建議交易人逢低可偏多布局。
臺股在520總統就職及台指期月結算的雙重影響下，三大法人齊力挹注，總計買超達62.93億元，讓加權指數成功攻克10,900點關卡，終場小漲19點，收在10,887點。雖然Moderna疫苗事件讓美股尾盤下跌，但台股卻逆勢上漲，顯示出市場的強韌性。臺灣期貨交易所也於近期公告調整多種期貨契約的保證金及風險保證金，自5月21日起實施，這將對市場的風險管理產生重要影響。
根據統計，20日外資買超上市股42.77億元，但外資期貨淨多單減少，顯示外資對後市行情的態度並不積極。反觀三大法人，淨多單反而增加，顯示法人對台股的信心較為穩定。不過，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加，留倉部位轉為淨空單，這可能對未來的市場走向產生影響。
選擇權方面，買權及賣權未平倉量集中在11,600點及10,200點，put／call ratio值上升，VIX指數下跌，整體選擇權籌碼有利於多方發展。永豐期貨協理林漢偉分析，近期美股表現強勁，台股產生連動走勢，但外資回補力道不足，主流趨勢不夠明確，指數短期內可能維持在季線至年線間。
兆豐期貨分析師盧昱衡則指出，台指期結算受消息面影響較深，支撐區落在10日線，均線呈走揚態勢，短線資金面充沛。但華為及蘋概股偏弱，電子權值股須轉強，指數才有機會攻堅萬一大關。
臺灣期貨交易所於109年5月20日公告調整小型美元兌人民幣期貨（ RTF）、美元兌人民幣期貨（RHF）、澳幣兌美元期貨（XAF）、歐元 兌美元期貨（XEF）、美元兌日圓期貨（XJF）、小型美元兌人民幣選 擇權（RTO）及美元兌人民幣選擇權（RHO）的期貨契約保證金及選擇 權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風 險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自109年5月21日一般交易 時段結束後起實施。
20日外資買超上市股42.77億元，外資期貨淨多單則減少1,417口至 36,013口；三大法人淨多單反倒增加1,687口至8,657口；但十大交易 人中的特定法人全月份台指期淨空單增加8,840口，使留倉部位轉為 淨空單1,386口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,60 0點、10,200點；全月份未平倉量put／call ratio值由1.47升到2.1 6；VIX指數下跌1.96至24.99，整體選擇權籌碼有利於多方發展。
永豐期貨協理林漢偉分析，近期美股表現強勁，台股產生連動走勢 ，偏向被動式上漲，外資雖連二日買超現貨，但回補力道仍顯不足， 而外資期貨淨多單僅3.6萬口，均顯見其未積極看多後市行情，且盤 面領漲族群多為金融及傳產，主流趨勢不夠明確，當前消息面混雜， 指數區間暫維持在季線至年線間。
兆豐期貨分析師盧昱衡指出，台指期結算恰逢520，受消息面影響 較深，明顯支撐區落在10日線，目前6月合約逆價差不大，市場未見 保守或恐慌，均線多呈走揚態勢，短線資金面充沛，惟華為及蘋概股 偏弱，後續電子權值股須轉強，指數才有機會攻堅萬一大關。
美國近期對華為實施新禁令，讓全球科技產業風雲變色，不僅影響到華為自身，也波及到台灣的供應鏈。台指期昨日（18日）下跌54點，收在10,763點，顯示市場對於美中科技戰升溫的擔憂。在這波風雲變色的背景下，期貨市場也呈現出不同的格局。 外資近期操作轉趨保守，內資追價意願退燒，市場預期台股短線將呈現震盪格局。不過，由於疫情尚未真正趨緩，投資人仍需謹慎操作。 在價差方面，昨日台指期正價差擴至22.45點，電子期逆價差縮至0.15點，金融期正價差縮至2.52點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,377口至4,803口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,309口至35,957口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,504口至801口。 永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.38，VIX指數漲0.75至29.65，選擇權籌碼面偏空。 元富期貨則從技術面分析，台指期昨日受美國擴大封殺華為影響，呈現開低走低格局，權值電子三王領跌，跌幅皆逾2%。指數盤中一度強彈翻紅，但多頭追價意願保守，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑。指數短線維持月線和年線之間震盪走勢，建議先以中性區間看待為宜。 另外，台灣50 ETF期貨受美國華為禁令影響走勢偏弱，盤中雖一度上攻，但午盤後賣壓再現使期價收低。技術面上，台灣50 ETF期貨的KD指標與RSI指標持續下行，MACD指標正柱狀體縮減。由於在美國宣布擴大華為禁令後，若因華為事件導致美中貿易戰再度開打，台股恐有下行風險，短線期貨價格保守看待。
期貨商表示，外資近期操作轉趨保守，內資追價意願退燒下，短線台股將呈震盪格局，加上疫情尚未真正趨緩，投資人宜謹慎操作。
價差方面，昨（18）日台指期正價差擴至22.45點，電子期逆價差縮至0.15點，金融期正價差縮至2.52點，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,377口至4,803口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少5,309口至35,957口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,504口至801口。
永豐期貨認為，在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,000點，賣權未平倉最大量集中在10,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.38，VIX指數漲0.75至29.65，選擇權籌碼面偏空。
元富期貨表示，就技術面觀察，受到美國擴大封殺華為影響，台指期昨日呈現開低走低格局，權值電子三王領跌、跌幅皆逾2%，指數盤中一度強彈翻紅，不過多頭追價意願保守，終場以十字黑K棒作收、日K連三黑；指數短線維持月線和年線之間震盪走勢，建議先以中性區間看待為宜。
期貨商指出，台灣50 ETF期貨受昨日美國華為禁令影響走勢偏弱，盤中雖一度上攻，但午盤後賣壓再現使期價收低；技術面上，台灣50 ETF期貨的KD指標與RSI指標持續下行，MACD指標正柱狀體縮減，由於在美國宣布擴大華為禁令後，若因華為事件導致美中貿易戰再度開打，台股恐有下行風險，短線期貨價格保守看待。
台股昨震盪走跌，指數失守10,800點關卡
【台灣新聞記者報導】
昨日（14日），台股在美國聯準會（Fed）主席鮑爾的言論影響下，開低走低，終場大跌157點，收於10,780點，未能保住10,800點的關卡。這次下跌主要是受到美國經濟前景風險增加以及鮑爾反對美國走向負利率的影響，使得美股四大指數全面下跌，進而帶動台股走弱。
在期貨市場方面，台指期也下跌164點收於10,750點，期現價差方面，台指期逆價差擴至30.88點，電子期逆價差擴至2.2點，金融期逆價差則縮至1.44點。
永豐期貨分析，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減碼2,942口至3.8萬口，顯示外資對台股的投資態度有所調整。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,761口至7,113口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,942口至3萬8,753口。
對於未來的盤勢，永豐期貨指出，由於國際變數尚存、全球股市波動仍大，預期台指期短線將區間震盪。群益期貨則表示，技術面上，量價結構轉差，台股續做高檔區間震盪，暫時不會有明確方向，但仍需關注強勢個股的轉變。
在操作策略上，兩家期貨公司都建議投資者做好停損停利，並關注個股財報展望以及政治風險變化。
現貨與期貨行情走勢方面，美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三發表談話，表示美國經濟前景風險很大，反對美國走向負利率，警告若不增加政府刺激計畫支出，經濟低迷風險將加劇，造成美股四大指數全面下跌，也使得台股昨天開低走低，權值股賣壓出籠，終場大跌157點，收10,780點，失守10,800點關卡和10日線；台指期也下跌164點收10,750點，價差方面，台指期逆價差擴至30.88點，電子期逆價差擴至2.2點，金融期逆價差縮至1.44點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超221億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,761口至7,113口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2,942口至3萬8,753口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是減少6,246口至3,000口。
永豐期貨指出，受到美股下跌影響，台股雖較亞股相對抗跌，但外資持續調節台股，短期預期呈區間震盪格局，今（15）日為上市公司第1季財報最終日，投資人可關注疫情下個股財報的展望，未來漲多個股仍有可能拉回，操作宜做好停損停利。
群益期貨表示，現階段外資現貨持續賣超且幅度變多，自營商期選中性偏多，月選擇權中性平衡，整體籌碼面中性格局。技術面上，量價結構轉差，台股續做高檔區間震盪，暫時仍不會有明確方向，不過原本強勢個股轉差，仍是需要注意的地方。至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現稍稍偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距大幅縮減為3,000餘口，賣權OI與買權OI口數相當，籌碼相當均衡，本月合約不至於大跌，520總統就職後政治風險上升，下跌壓力才較大。
韓國疫情再起，德國病例增加，台股應對第二波疫情挑戰，指數開低走跌。永豐期貨指出，第一季財報將成股價關鍵，投資者需留意美國解封、中美貿易戰及疫情變數。群益期貨則分析，台股短期內將在整理區間震盪，技術面顯示將在年線附近整理。
台股市場昨日（12日）在美國股市波動及蘋果概念股下跌的影響下，三大股指齊步走跌，終場收於10,879點，失守10,900點的心理關卡。市場分析師指出，目前期現貨逆價差收窄，外資淨多單加碼，但由於國際股市多空震盪，台股上下震盪難免，投資人應謹慎操作。 近期消息面，韓國首爾再度爆發群聚感染，德國新增確診病例增加，市場對重啟經濟的時間感到憂心，恐發生第二波疫情。美股四大指數周一漲跌互見，道瓊工業平均指數下跌0.45%，標普500指數微漲0.01%，那斯達克指數上漲0.78%，費城證券交易所半導體指數下跌0.07%。 台積電、大立光、鴻海等蘋果概念股昨日都有約2%的跌幅，對台股大盤造成壓力。永豐期貨分析，現貨部分三大法人賣超259.73億元，台指期淨部位三大法人淨多單增加595口至10,119口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,665口至3萬8,547口。 永豐期貨強調，上市公司第一季財報將在本周五（15日）前公布，財報將對股價表現產生影響。台股能否站穩「萬一」大關，還需觀察三至五個交易日的價量關係。投資人除了關注美國解封、復工情況外，還需關注美中貿易戰的新變化，以及新冠疫情的不確定因素。 群益期貨則表示，外資現貨呈現大賣超，自營商期選中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面呈現中性格局。技術面上，台股續作高檔區間震盪，短線將在年線上下附近整理，以區間格局看待。選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1.1萬餘口，賣權OI增量明顯不足。週選方面，買權賣權皆往下履約價作翻移布局，上檔壓力依舊沉重。
台指期下跌117點至10,865點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加595口至10,119口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,665口至38,547口。
台股三大法人合計賣超259.73億元，其中，外資賣超253.66億元、投信買超4.40億元、自營商賣超10.48億元。
雖然美股蘋果股價仍呈上漲趨勢，但蘋概三王台積電、大立光、鴻海都有約2％跌幅，使台股大盤偏弱。
永豐期貨分析，上市公司第一季財報將在15日前公布，財報將牽動股價表現，台股近期能否站穩萬一，仍需觀察三∼五個交易日量關係，投資人近期除了關注美國解封、復工情況外，也應關注中美貿易戰的新變化，以及疫情不確定因素，操作謹慎為宜。
群益期貨指出，台股12日呈現震盪下跌，早盤跌破年線支撐後便一路走跌，終場重回整理區間，而台幣轉趨橫盤震盪，目前在4月30日高點壓力依舊沉重下，短線台股續作區間震盪整理。
自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為1萬1,000餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權皆往下履約價作翻移布局。
外資現貨呈現大賣超，自營商期選中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面目前在量能無明顯放大下，台股續作高檔區間震盪，短線將在年線上下附近整理，台股以區間格局看待。
現貨與期貨行情走勢方面，周一消息又傳韓國首爾再度爆發群聚感染，加上德國新增確診病例增加，市場憂心重啟經濟時間太早，恐發生第二波疫情，美股四大指數周一漲跌互見，當中道瓊跌0.45%，標普500漲0.01%，那斯達克漲0.78%，費半指數跌0.07%。
台股昨日因美股修正和蘋概類股下跌，電子、金融、傳產股皆走弱，終場跌1.21%，收10,879點，「萬一（11,000點）」大關得而復失。
雖然美股蘋果仍呈上漲趨勢，但蘋概三王台積電、大立光、鴻海昨日都有約2%跌幅，使台股大盤偏弱。
價差方面，台指期逆價差縮至14.47點，電子期逆價差縮至1.14點，金融期轉為正價差0.09點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人賣超259.73億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加595口至10,119口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,665口至3萬8,547口。
至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單則是減少2,927口至2,627口。
永豐期貨指出，上市公司第1季財報將在本周五（15日）前公布，財報將牽動股價表現，台股近期能否站穩「萬一」大關，仍需觀察三至五個交易日的價量關係。
投資人近期除關注美國解封、復工情況外，也得關注美中貿易戰的新變化，新冠疫情是否更加惡化為不確定因素，投資人操作宜謹慎。
群益期貨表示，現階段外資現貨呈現大賣超，自營商期選中性偏多，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面上，目前量能無明顯放大，台股續作高檔區間震盪，短線將在年線上下附近整理，台股以區間格局看待。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為1.1萬餘口，賣權OI增量明顯不足。週選方面，買權賣權皆往下履約價作翻移布局，目前上檔壓力依舊沉重。
台指期8日上漲63點至10,896點。現貨部分，三大法人賣超24.76億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,131口至9,649口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少776口至37,088口。
群益期貨指出，台股面臨年線關卡，多空呈現震盪拉鋸，目前在新台幣強勢不變下，短線台股將隨量能放大突破前高位置。
外資現貨賣超41億，期貨淨多單縮減至37,088口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣賣權為主要布局，期貨呈現大量淨多單。
近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬1,000餘口，買權賣權OI增量依舊皆無表態。周選方面，買權賣權OI皆在其最大OI履約價附近作增量，目前多空皆無表態。
群益期貨指出，外資期現貨略同步作空，自營商期選中性偏多，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性偏多格局。技術面台股持續挑戰年線壓力，目前在5月4日低點支撐不破下，短線台股震盪偏多看待不變。
永豐期貨也分析，近期美國各州重啟經濟，加上各產油國5月份開始減產等，提振市場投資人信心，使台股持續反彈走高，但台股上方年線壓力較大，預期短期呈震盪整理格局。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月份未平倉量put／callratio值維持1.62。VIX指數下跌1.29至28.33。整體選擇權籌碼面中性偏多。
群益期貨分析師容逸燊表示，台股7日呈震盪收紅格局，外資期現貨同步減碼，目前盤勢由內資主導，短線拉回仍可偏多布局。本周須留意8日公布的美國非農就業報告，另本月台指期剛好在520結算，屆時國家領導人會出面致詞，都將使市場波動加大。
台指期逆價差縮至9.92點，電子期逆價差縮至0.54點，金融期逆價差也縮至2.18點。7日外資賣超上市股18.3億元，外資期貨淨多單同步減少2,105口至37,864口；三大法人淨多單亦減1,063口至10,780口；然十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單反倒增加2,804口至4,681口。
選擇權未平倉量方面，買權及賣權未平倉最大量分別集中在11,100點、10,000點；全月份未平倉量put／callratio值由1.7降到1.62；VIX指數下跌2.12至29.62，整體選擇權籌碼屬中性偏多。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，近期美股走勢偏震盪整理，表彰科技股的那斯達克相對強勢，短中期均線呈現多頭排列，小S＆P上檔3,000點與半年線反壓稍重，而小道瓊甚至還未正式站上季線，考量美國4月非農就業數據將揭曉，美股有機會在近日做出表態，也關乎台股能否趁勢挑戰萬一大關。
劉佳倫說，最近台指期逐步走強，且逆價差持續收窄，從5月4日的105.48點收斂至7日的9.92點，代表期貨追價力道不弱。不過，從籌碼面來看，外資仍小幅調節現貨，淨多單也減碼約2,000口，甚至淨BuyPut口數加碼5,167口至2.1萬口，顯見外資逢高避險情緒有稍微提高，因此，7日無論是逆價差收斂，或是期現貨齊漲，主要功臣恐怕都不是外資。
台股市場在昨日（16日）經歷了波動，指數普遍下跌，回測季線。市場分析師指出，由於期現貨逆價差擴大，外資淨多單小幅增加，投資者須謹慎對待。美中關係緊張以及美國總統川普對中國大陸提出病毒疫情賠償要求，進一步加劇了市場的不確定性。科技股和晶片股表現疲軟，蘋果公司雖然第二季度營收超過預期，但未提供第三季度財測，導致股價下跌。 台股早盤開盤時，因應美股連續大跌和電子盤持續走低，股價一度重挫。午後跌幅收斂，加權指數終場下跌2.4%，收於10,720點。價差方面，台指期逆價差擴大至105.48點，電子期逆價差擴大至4.9點，金融期逆價差擴大至9.6點。 永豐期貨在分析籌碼面時指出，三大法人賣超427億元，台指期淨多單減少4,066口至11,272口，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加21口至36,610口。十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單減少7,137口至2,124口。 蘋果概念股在昨日全面下跌，跌幅都超過3%，這主要是因為蘋果公司未發布第三季財測，市場對未來展望感到猶豫。台股短線偏多格局未改變，但短期月線為下檔支撐，國際消息不斷，市場上下震盪將難免。 群益期貨則表示，外資現貨呈現大賣超，自營商期選中性偏多，月、周選中性格局，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股昨日大跌但量縮，短線以區間震盪格局看待。 選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉量大於買權未平倉量，上檔壓力顯著。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在11,100點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。整體選擇權籌碼面對空方有利。