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元富期貨(未)公司新聞
價差方面，昨日台指期逆價差擴至6.31點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中外資淨多單減少321口至2,421口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨多單減少，自營商選擇權淨部位，作多的部位是增加的，但期貨有較大的空單，屬保守格局；近月選擇權籌碼仍較偏樂觀，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口。
群益期貨表示，外資期現貨同步減碼多單，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權都是保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股仍守在缺口上方，但大型類股還是較偏弱的情況下，後市觀察謹慎為宜。
元富期貨認為，就技術面觀察，受美股收跌影響，台指期昨日呈現開低走低格局，AI股再度回檔修正，指數向下回測5日均線，終場下跌81點，以黑K棒作收。
目前指數維持高檔震盪整理，易出現逢高獲利了結產生的賣壓，所幸均線仍維持多頭排列趨勢，在跌破短期均線以前，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.07，VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。
整體來說，台股漲多拉回，盤中回測5日線有守，整體多方格局未變，但須留意指數創新高後，技術面有過熱的修正壓力及短線追高風險，後續關注本周稍晚將公布的聯準會會議記要及輝達財報。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,122口至623口，其中 外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少321口至2,421口；十大交易 人中的特定法人，全月台指期淨多單增加462口至4,127口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,400點，賣權未 平倉最大量集中在17,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .42降至1.07。VIX指數下跌0.26至14.15，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，周二美國零售商沃爾瑪、家得寶財報表現皆優於預 期，帶動股價走揚，不過由於輝達在財報公布前下挫，帶動AI股概念 股隨之拉回，美股四大指數全面走低。
台股部分，儘管中小型股為主的櫃買指數盤中再創波段新高，加上 航運股逆勢走高，提振指數跌幅收斂，不過整體來看，受到主要權值 股熄火，以及買盤縮手觀望影響，台股出現漲多拉回賣壓，盤中回測 5日線有守，整體多方格局未變，惟須留意指數創新高後，技術面過 熱的修正壓力及短線追高風險，後續關注聯準會會議紀要及輝達財報 。
元富期貨指出，台指回測5日線有守，盤面呈現類股健康輪動，漲 停家數依舊很多，多方架構明確。
台股在20日跳空低開，一度下挫25點，但後來在半導體和航運股的買盤支持下逐漸翻紅，終場上漲117點，收在18,753點，創下歷史新高。期貨市場方面，元富期貨的報告指出，台指期上漲84點，與現貨同步創高，期現貨價差持穩在0.16點。三大法人淨多單增加，外資則加碼多單並減碼空單，使得留倉部位轉為淨多單。
選擇權市場方面，買權未平倉量集中在18,800點，賣權則集中在18,600點，未平倉比從1.37升至1.42，VIX指數上漲至14.41，整體籌碼面呈現中性。永豐期貨分析，由於美國華盛頓誕辰紀念日休市，台股夜盤震盪後小幅下跌。
當天台積電和聯發科帶動台股上漲，IC設計族群如世芯－KY、聯詠、瑞昱等股表現強勁。航運股則因紅海危機加劇而走強，裕民、新生等股跳漲。技術面上，台股均線呈現多頭排列，在半導體和金融股的帶動下，指數創下新高，短線多方力道強勁。
元富期貨強調，台指期守穩在所有均線之上，日KD指標持穩在高位，市場架構多方明確。值得注意的是，輝達將於21日公布財報及展望，對AI概念股的走勢將產生關鍵影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,171口，使留倉部位 轉為淨多單2,745口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6, 213口，使留倉部位轉為淨多單2,742口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨多單增加9,262口，使留倉部位轉為淨多單3,665口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,800點，賣權未 平倉最大量集中在18,600點，全月未平倉比（put/call ratio）由1 .37升至1.42。VIX指數上漲0.36至14.41，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美股19日適逢華盛頓誕辰紀念日休市一天，不過美 股期貨照常交易，但盤中振幅有限，使台股夜盤於平盤之下震盪後， 小跌作收。
台股部分，20日由台積電、聯發科領軍台股，雙雙勁揚超過1％， 連帶世芯－KY、聯詠、瑞昱等IC設計族群強勢表態；此外，隨著紅海 危機升溫，引發短期船舶運力緊張的疑慮，帶動散裝航運的裕民、新 興等股跳漲；技術面來看，台股各均線呈現多頭排列，在半導體領軍 及金融股助攻下，加權指數再創歷史新高，短線多方力道氣盛，料指 數有望延續高檔強勢格局。
元富期貨指出，台指守穩所有均線之上，且日KD指標持穩高檔，盤 面呈現類股健康輪動，多方架構明確。值得關注的是，輝達將於21日 公布財報及展望，將對台股的AI概念股走勢具有關鍵性影響。
【台股分析】
今天（19日），台股市場在電子股熄火的影響下，表現較為平穩，加權指數終場小幅上漲28點，收在18,635點。期貨市場方面，台指期上漲32點，收在18,671點，期現貨正價差達35.2點，而電子期正價差則縮小至1點，金融期正價差也縮小至1.8點。
從法人買賣動向來看，三大法人淨空單減少了2,473口，總計降至2,426口。其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少了3,232口至3,471口。而在十大交易人中，特定法人的台指期淨空單增加了875口，達到5,597口。
選擇權市場方面，買權未平倉量集中在18,800點，賣權未平倉量則集中在18,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.44降至1.37，VIX指數下跌0.36至14.05，整體選擇權籌碼面呈現中性。
永豐期貨分析師指出，上周五美國公布的1月生產者物價指數PPI數據超過預期，顯示通膨壓力持續存在，這對市場對聯準會降息的預期造成壓力，並推高了美元和美債殖利率，導致美股四大指數全面下跌。
對於台股而言，電子股普遍熄火，台積電、聯發科等權重股連續兩日拉回，AI概念股也出現賣壓。不過，在金融股的撐盤和中小型股的助攻下，台股在18,500點下檔獲得支撑，近期電子股雖然進行調整，但短線仍呈現高檔整理狀態。未來，觀察資金是否持續流入落後補漲的中小型股將是關鍵。
元富期貨則認為，台指期依舊維持多頭排列，日KD指標持穩於高檔，盤面呈現類股健康輪動，多方架構不變。特別值得一提的是，本周AI霸主——輝達將於台灣時間周四清晨發布財報與展望，這將對台股的走向和發展產生重要影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,473口至2,426口，其 中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少3,232口至3,471口；十大 交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加875口至5,597口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,800點，賣權未 平倉最大量集中在18,400點。全月份未平倉比（put/call ratio）由 1.44降至1.37。VIX指數下跌0.36至14.05，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，上周五美國公布1月生產者物價指數PPI數據比預期 還火熱，凸顯通膨壓力揮之不去，進一步打壓市場對聯準會的降息預 期，並帶動美元、美債殖利率跳高，美股四大指數全面走低。
台股部分，電子股19日普遍熄火，權王台積電連兩日拉回、聯發科 同步走弱，AI概念股賣壓湧現，廣達、緯創、技嘉等均下跌。整體來 看，台股在金融撐盤、中小型股助攻下，18,500點下檔有撐，近期漲 多的電子股雖拉回休整，短線仍呈現高檔整理，後續可觀察資金是否 持續進駐落後補漲的中小型股。
元富期貨指出，台指依舊維持多頭排列，日KD指標持穩高檔，盤面 呈現類股健康輪動，多方架構不變。值得關注的是，本周AI霸主輝達 將於台灣時間周四清晨發布財報與展望，將進一步連動台股的走向與 發展。
台股在上周五（16日）受到權值股台積電表現不佳的影響，指數由紅翻黑，終場下跌37點，收在18,607.25點，不過整體上周還是上漲了511點。市場資金轉向中小型股，如PCB、封測、光通訊等族群。法人和專家們普遍認為，雖然指數短線有整理需求，但多頭格局仍然維持，未跌破短期均線前，短線操作仍可偏多。 台指期方面，上周五下跌32點至18,634點，正價差擴至26.75點。三大法人淨空單增加3,008口，使留倉部位轉為淨空單4,899口。外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,050口。特定法人全月台指期淨空單減少2,251口至4,722口。 元富期貨觀察到，台指期上周五呈現開高走低格局，隨著台積電漲勢收斂，AI股熄火整理，指數盤中震盪走跌。雖然指數回落整理，但尚未跌破開紅盤日低點，在多方跳空缺口未回補前，仍維持多頭排列趨勢。永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,000點，賣權未平倉最大量集中在18,300點，整體選擇權籌碼面中性。 群益期貨表示，外資增加期貨空單的布局，自營商選擇權中性悲觀格局，月選擇權樂觀格局，整體籌碼面中性樂觀格局。在技術面上，台股在高檔收兩根十字線，台積電率先轉弱，但月選擇權還是正面，大盤攻勢暫時停歇、轉變為整理格局。
台指期上周五下跌32點至18,634點，價差方面，台指期正價差擴至26.75點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,008口，使留倉部位轉為淨空單4,899口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加4,050口，留倉部位轉為淨空單6,703口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,251口至4,722口。
外資上周五現貨買超，期貨淨空單增加；自營商選擇權淨部位，作多的部位減少許多，屬中性偏空；近月選擇權籌碼仍較偏多，賣權OI大於買權OI差距為7.2萬餘口，賣權OI增量較買權OI增量多1萬多口。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高走低格局，隨著台積電漲勢收斂，AI股熄火整理，指數盤中震盪走跌，終場下跌32點、以黑K棒作收。目前指數雖然回落整理，但仍未跌破開紅盤日低點，在多方跳空缺口未回補前，維持多頭排列趨勢，在跌破短期均線以前，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在19,000點，賣權未平倉最大量集中在18,300點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.44，VIX指數下跌0.58至14.41，整體選擇權籌碼面中性。
整體來看，台股出現創高後拉回賣壓，盤勢震盪使操作難度增加，但盤面上仍有不少題材股強勢表態，加上國際股市消息面普遍樂觀，建議行情研判上，不宜預設立場猜頭摸頂。
群益期貨表示，外資增加期貨空單的布局，自營商選擇權中性悲觀格局，月選擇權樂觀格局，整體籌碼面中性樂觀格局；在技術面上，台股在高檔收兩根十字線，台積電還率先轉弱，不過，月選擇權還是正面，大盤攻勢暫時停歇、轉變為整理格局。
【台股兔年封關日小結】兔年封關日（5日），台股開低走高，終場指數上漲36點、收18,096點，兔年全年漲點高達3,164點，創下歷史新紀錄。元富期貨分析，雖然指數在封關日跳空開低，但台積電等權重股拉抬指數，終場以小漲作收。展望龍年，由於多方架構不變，建議年後台指期仍偏多操作。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少，外資空單減碼明顯，多空布局變化不大。選擇權方面，近月選擇權籌碼保守，周選擇權多空仍無明顯表態。技術面上，台股三角收斂型態結束，預計年後量能回升後，將走出波段趨勢。永豐期貨提醒，美國將公布的CPI數據將影響台股走向。
價差方面，台指期轉為逆價差10.07點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,319口至3,776口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少642口至5,494口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,107口至4,111口。
封關日時，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為2.2萬餘口，買權賣權OI增量相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空仍皆無明顯表態。
群益期貨認為封關日外資賣現貨、買期貨，自營商選擇權保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股三角收斂型態結束，待年後量能明顯回升後，將隨量能放大走出波段趨勢。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期昨日開低走高，受消息面影響，指數跳空開低近百點、且一度跌破短期均線，所幸權王台積電緩步墊高，拉抬指數由黑翻紅，終場小漲、以紅K棒留下影線作收。目前指數呈現多頭排列，在跌破月線前，多方架構不變，短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600，全月未平倉量put/call ratio值由1.2降至1.19，VIX指數上漲0.76至13.56，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，台股昨日收上下影線紅K，封關抱股過年氣氛濃厚。後續需美國將公布的CPI數據。
台股1月31日跳空低開，台指期摜破萬八關，終場下跌145.07點，收在17,889.56點。這主要是因為電子權值股回檔，加上超微（AMD）的財測不如市場預期，導致AI股普遍拉回。期貨市場方面，元富期貨指出，成交量能不足，短線技術面乖離已大，預期封關前會有獲利了結的賣壓。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,440口，留倉部位轉為淨空單1,255口。外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,400口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少2,345口至1,665口。
選擇權市場方面，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.26降至1.06，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，美國12月JOLTs職位空缺意外不降反增，這可能會打擊市場對聯準會3月降息的預期。道瓊工業平均指數連續四個交易日創歷史新高，但科技類股由蘋果領跌。
在台股方面，1月31日緯創、廣達等重挫2％以上，晶圓雙雄同步走低，而聯發科則因法說會題材而逆勢小漲0.31％。整體來看，台股以黑K失守17,900點關卡，上檔套牢賣壓逐漸加重，但低檔仍有支撐，預期短線維持高檔震盪。
元富期貨強調，本周變數多，加上春節長假效應，影響追價買盤意願。目前成交量能不足，短線技術面乖離已大，需留意封關前獲利了結賣壓。
【台股評析】
昨天台股表現實在是讓人有些失望，從開盤就低走低，最終指數跌破了18,000點和17,900點的關卡，終場收在17,889點，整個月來下跌了41點，K線拉出長下影線，顯示市場上有著一定的恐懼心理。
不過，儘管台股近期表現不穩，但有專家指出，下方支撐力道不弱，建議短線對台指期可以保持偏多看法。從價差來看，台指期正價差縮至30.44點，顯示市場上有一定的買氣。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,440口，使得留倉部位轉為淨空單1,255口。外資方面，多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,400口，留倉部位轉為淨空單1,526口。這些數據都顯示市場上的多空博弈依然激烈。
選擇權方面，近月選擇權籌碼偏空，賣權OI大於買權O之差距超過1萬口，賣權OI增量明顯不足，周選擇權方面，買權OI總量略大於賣權，多空皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600點，整體籌碼面偏空。而群益期貨則認為，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。
元富期貨則對於台指期持偏多看法，認為指數雖然跌破5日線，但下方有多方缺口，並且有向上走升的月線支撐，所以短線建議台指期與台股可以偏多看待。
總結來說，雖然台股近期面臨著不少壓力，但市場下方仍有支撐，預期短線將維持高檔震盪，後續盤勢除了關注FOMC的利率決議外，重量級科技股的財報也將是市場關注的焦點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,440口，使留倉部位 轉為淨空單1,255口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2, 400口，留倉部位轉為淨空單1,526口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨多單減少2,345口至1,665口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未 平倉最大量集中在17,600點。全月未平倉比（put/call ratio）由1 .26降至1.06。VIV指數上漲0.05至13.23，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美國公布去年12月JOLTs職位空缺意外不降反增， 繼續打擊市場對聯準會3月降息的預期，此外，市場持續消化企業財 報，道瓊連四個交易日續創歷史新高，科技類股則由蘋果領跌。
台股部分，1月31日緯創、廣達等重挫2％之上，晶圓雙雄同步走低 ，聯發科則挾法說會題材激勵，逆勢小漲0.31％。
整體來看，台股以黑K失守17,900點關卡，意味上檔套牢賣壓有逐 漸加重跡象，不過低檔仍有支撐，預期短線維持高檔震盪，後續盤勢 除了視聯準會利率決議之外，重量級科技股財報也持續是市場觀察重 點。
元富期貨指出，本周變數多，再加上春節長假效應，影響追價買盤 意願；目前成交量能不足且短線技術面乖離已大，須留意封關前獲利 了結賣壓。
價差方面，台指期正價差縮至30.44點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,440口，使留倉部位轉為淨空單1,255口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2,400口，留倉部位轉為淨空單1,526口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少2,345口至1,665口。
昨日外資現貨賣超、期貨轉為淨空單1,526口，自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權O之差距為1萬餘口，賣權OI增量明顯不足，周選擇權方面，買權OI總量略大於賣權，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,600點，全月份未平倉量put╱call ratio值由1.26降至1.06，VIV指數上漲0.05至13.23，整體選擇權籌碼面偏空。
整體來看，台股以上下影線黑K失守17,900點關卡，意味上檔套牢賣壓有逐漸加重跡象，不過低檔仍有支撐，預期短線維持高檔震盪，後續盤勢除聚焦FOMC的利率決議外，重量級科技股財報也將是市場觀察重點。
群益期貨表示，外資賣現貨賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前萬八位置呈現壓力，短線量能依舊不足下，盤勢將作壓縮震盪整理格局。
元富期貨認為，台指期昨日跳空開低，隨即失守萬八大關，日K連二黑。目前指數雖然跌破5日線，不過下方有個多方缺口，加上向上走升的月線支撐，顯示下檔支撐力道並不弱，因此短線建議台指期與台股可偏多看待。
【台股動態】1月30日，台股在買盤湧入下，一度創下波段新高，最高觸及18,138點，但隨後因獲利了結賣壓而終場下跌8.5點，收於18,034點。期貨市場方面，元富期貨分析指出，市場在美聯儲利率決策會議及春節長假效應下，追價買盤意願不高，大盤存在技術性修正風險。而選擇權方面，未平倉量put/call ratio值下降，VIX指數上漲，整體籌碼面偏空。雖然如此，台幣升值預期仍可望支持外資資金回籠，短期內台股預計守穩在萬八之上進行高檔整理。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,212口至2,185口，其 中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少2,501口至874口；十大交 易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少1,523口至4,010口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未 平倉最大量集中在17,600點；全月未平倉量put/call ratio值由1.3 1降至1.26；VIX指數上漲0.09至13.18，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，由於美國財政部意外下修第一季發債規模，激勵美 債價格走揚，帶動美股尾盤在聯準會（Fed）公布利率決議前夕全面 勁揚，標普500站上4,900點，與道瓊再度創下歷史收盤新高。
台股方面，1月30日加權指數翻黑急轉直下，盤面上權值股普遍走 低，台積電、鴻海、日月光控股等跌幅介於1％至0.5％，聯發科逆勢 走強，勁揚2.67％，AI概念族群為1月30日撐盤要角，奇鋐、麗臺盤 中相繼攻上漲停。
然整體來看，受到主要權值股熄火，以及買盤縮手觀望影響，台股 日K以上影線黑K作收，不過隨著台幣持續升值有助於外資資金回籠， 預估短線仍守穩萬八之上並高檔整理。
元富期貨指出，隨著美國聯準會利率決策會議召開，市場觀望氣氛 濃厚，再加上春節長假效應，追價買盤意願並不高，指數與技術指標 呈現背離現象，大盤仍有技術性修正風險，須留意封關前獲利了結賣 壓。
台股昨日（29日）開盤後一路上揚，AI概念股表現亮麗，台塑四寶跌深後反彈，最終以台積電的大單點火收在最高點，台指數終場上漲124點、漲幅0.69%，收在18,119點，創下波段新高。期貨市場方面，建議積極看好的投資者可透過台指期偏多操作。差價方面，台指期正價差縮至5.37點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少392口至4,397口，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,056口至3,375口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,639口至5,533口。昨日外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足；周選擇權方面，賣權OI往上履約價做翻移布局，選擇權多方支撐墊高。元富期貨表示，技術面來看，台指期昨日開高走高，回測5日線後買盤進場拉抬，指數大漲126點，留下紅K棒影線。短中長期均線呈現多頭排列，指數站穩在所有均線之上，下檔支撐力道強，因此，跌破重要支撐月線前，短線建議持續偏多看待。永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點，put/call ratio值由1.4降至1.31，VIX指數下跌0.11至13.09，整體選擇權籌碼面中性。群益期貨認為，外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面樂觀；技術面上，台股量價背離，短線在昨日低點萬八位置不破下，拉回仍可選擇權方式樂觀操作。
價差方面，台指期正價差縮至5.37點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少392口至4,397口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,056口至3,375口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,639口至5,533口。
昨日外資現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向；近月選擇權籌碼，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量仍皆為不足；周選擇權方面，賣權OI往上履約價做翻移布局，目前選擇權多方支撐墊高。
元富期貨認為，技術面觀察，台指期昨日呈現開高走高格局，回測5日線見到買盤進場拉抬，終場指數大漲126點、以紅K棒留下影線作收。
目前短中長期均線呈現多頭排列，且指數站穩在所有均線之上，顯示下檔支撐力道強勁，因此，在跌破重要支撐月線之前，短線建議持續偏多看待為宜。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點，全月未平倉量put/call ratio值由1.4降至1.31，VIX指數下跌0.11至13.09，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨認為，昨日外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀；技術面上，目前台股呈現量價背離，短線在昨日低點萬八位置不破下，拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。
【台股即時】元富期貨：台指期穩站均線之上 多頭格局有望持續
今天台股在經過一段時間的震盪後，最終以小跌作收，指數在萬八關口徘徊，終場收在17,995.03點。而台指期方面，則小漲2點，收在17,999點。元富期貨分析師表示，台指期目前穩定站穩在各項均線之上，預計封關前的多頭格局有望持續。
元富期貨指出，隨著月線逐漸扣抵低值，市場對於台指期的看漲情緒逐漸升温。不過，他們也提醒投資者，雖然波段漲幅已經相當大，但仍需保持風險意識，關注後續美國科技股的財報以及聯準會的利率決策等可能對市場產生影響的動態。
另外，選擇權未平倉量方面，買權未平倉量最大集中在18,400點，賣權未平倉量則集中在17,200點，未平倉比（put/call ratio）由1.37升至1.4，顯示市場對未來的態度仍呈中性。
而美國上周五晚間公布的去年12月個人消費支出（PCE）數據符合市場預期，美股四大指數在26日跌多於漲，其中半導體大廠英特爾的財報下滑導致股價暴跌，費城半導體指數收盤重挫2.91％。但台指期夜盤延續連七日漲勢，上漲19點、收18,018點。
永豐期貨則認為，上周五台股盤面由晶圓雙雄撐盤，金融股也獲買盤挹注，不過由於英特爾下修第一季財測，AI概念股賣壓湧現。台股在創波段新高後出現漲多拉回格局，農曆新年封關日即將到來，市場觀望氛圍升溫，預期盤勢將轉趨震盪觀望。
台股上周五（26日）走勢相當複雜，雖然盤中一度在資金力挺下創下波段新高，但隨著AI概念股的賣壓增加，指數最終還是下跌了7點，收在17,995點。不過，台積電這樣的權值股還是守住了紅盤，讓整體市場不至於完全走跌。整個星期來看，台股累計上漲了313點，台指期則轉為正價差3.97點。 在法人方面，三大法人淨多單增加了22口，總計達到4,789口。其中，外資的多單增加1,043口，空單則減少，使得淨多單達到4,431口。而十大交易人中的特定法人，台指期淨多單也增加了479口，達到2,894口。 外資在現貨市場上買超，在期貨市場上則是淨多單增加，自營商選擇權則是以買買權為主要布局。選擇權方面，近月選擇權籌碼中賣權OI大於買權OI，差距達1.2萬餘口，而買權賣權OI增量皆不足。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，多方表態依舊。 群益期貨表示，外資買現貨、買期貨，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權也略為樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面上，台股仍處於創高階段，只要1月22日的多方缺口不破，短線台股的拉回還是可以選擇權方式樂觀操作。 元富期貨則認為，技術面來看，台指期上周五呈現高檔震盪格局，盤中大多在萬八大關附近狹幅震盪，最終以小紅K棒作收。目前指數呈現多頭排列，多方架構明確，因此在跌破月線之前，短線建議持續偏多操作。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,400點，賣權未平倉最大量集中在17,200點。整個月份未平倉量的put/call ratio值由1.37升至1.4，VIX指數上漲0.27至13.2，整體選擇權籌碼面中性。 總結來說，上周五台股在創波段新高後，出現了漲多拉回的格局。農曆新年的封關以及市場對本周聯準會利率會議的期待，都讓市場預期將轉趨震盪觀望。