

元富期貨(未)公司新聞
**台股驚險收紅,元富期貨看多後市**
**記者/陳子揚報導** 總統就職日,台股一度急殺逾百點,所幸低接買盤支撐下盤中翻紅,終場收漲13.16點。**元富期貨**指出,台指站穩均線,多方架構明確。 台指期周一下跌33點,三大法人淨空單減少330口,外資淨空單減少394口。選擇權籌碼面偏空,買賣權最大量分別集中在22,000點和19,000點。 永豐期貨表示,聯準會鷹派發言,市場反應平淡,美股四大指數漲跌互見。台股外資賣超65億元,終結連六買。電器電纜和鋼鐵類股表現強勢。 **元富期貨**認為,台指回測五日線有支撐,均線呈現多頭排列。不過,本周將有輝達財報考驗,買盤觀望情緒升高。凱基期貨則提醒,外資和散戶期現貨籌碼轉偏空,恐有回檔壓力。**元富期貨:台股維持偏多格局 留意防守5日、10日線** 昨日台股雖震盪收紅,但總統就職演說一度引發賣壓,所幸台積電守穩平盤,帶動指數翻揚。元富期貨表示,台股偏多格局延續,但強度可能減緩,建議偏多操作,留意5日、10日線防守。 **外資現貨賣超 期貨淨空單減碼** 外資昨日現貨賣超,但期貨淨空單減少。自營商選擇權淨部位減碼,期貨淨空單也減碼,持較保守態度。月選擇權仍偏樂觀,賣權未平倉量持續大於買權。 **台指期正價差縮小** 台指期正價差縮小至30.37點。三大法人淨空單減少330口至5,595口,外資淨空單減少394口至9,254口。特定法人台指期淨空單增加933口至9,327口。 **選擇權籌碼中性偏樂觀** 未平倉量部分,買權最大量集中在22,000點,賣權最大量集中在19,000點。put/call ratio值由1.26降至1.14,VIX指數上漲0.39至17.43。整體選擇權籌碼面偏空。 **技術面:台指期守住均線 留意影線** 元富期貨指出,台指期昨日は低開高走收黑K棒,但收盤在5日均線上方。目前均線偏多架構維持,在跌破月線前,建議偏多操作。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少330口至5,595口,其中 外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少394口至9,254口;十大交易 人中的特定法人,全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在22,000點,賣權未 平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.26降至1.14,期交所VIX指數上漲0.39至17.43,整體選擇權籌碼面 偏空。
永豐期貨表示,聯準會永久票委Bowman再度鷹派發言,若通膨出現 進展停滯跡象,不排除升息可能性,不過市場反應一般,整體來說仍 是道瓊領漲、半導體類股偏弱格局,終場美國四大指數漲跌互見。
台股部分,外資昨日賣超65億,終結連六買;類股方面,電器電纜 與鋼鐵在華新、第一銅的表態下,表現相對強勢。目前指數高檔刷洗 劇烈,不過仍守住五日線,且台積電也收下影線。類股資金持續輪動 ,整體偏多格局延續,不過強度可能趨緩,留意後續五日線與十日線 防守狀況。
元富期貨指出,台指昨日回測五日線有撐,目前站穩所有均線之上 ,且均線呈現多頭排列,各類股健康輪動,多方架構明確。然而,本 周接續將面臨輝達財報的考驗,攸關AI族群推動的漲勢能否延續,使 得買盤出現觀望。
凱基期貨表示,外資期現貨籌碼同步轉向偏空,指數恐將面臨較大 的回檔壓力,同步觀察散戶期貨籌碼,散戶近來連連部局多單,將不 利後續盤勢發展,行情上需留意後續籌碼面變化。
價差方面,台指期正價差縮至30.37點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少330口至5,595口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少394口至9,254口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加933口至9,327口。
昨日外資現貨賣超、期貨淨空單減碼,自營商選擇權淨部位減碼淨多單,期貨淨空單減碼,屬偏保守格局;月選擇權籌碼依舊是偏樂觀,賣權OI大於買權OI差距約3.5萬餘口,至於周選擇權則是轉為保守,今天是偏空的力道大幅增加。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在22,000點,賣權未平倉最大量集中在19,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.14,VIX指數上漲0.39至17.43,整體選擇權籌碼面偏空。目前指數高檔刷洗劇烈,不過仍守住5日線,且台積電也收下影線。類股資金持續輪動,整體偏多格局延續,不過強度可能趨緩,留意後續5日線與10日線防守狀況。
群益期貨認為,外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局維持偏樂觀,周選擇權布局改為保守,整體籌碼面中性偏樂觀格局;520行情後,類股結構尚未有敗象,台積電也守住支撐,金融類股續強,台股維持原趨勢。
元富期貨表示,就技術面觀察,台指期昨日呈現開高走低格局,盤中在台積電領跌下,一度跌破5日均線支撐,隨後在買盤進場拉抬下,收斂跌幅,終場下跌33點、以黑K棒留下影線作收。
目前指數於5日均線失而復得,且位於所有均線之上,均線偏多架構不變,在跌破月線前,短線建議維持偏多操作。
**台股續漲 台指期淨部位增至5,925口**
上周五 (17 日) 台指期收跌 45 點至 21,258 點,但全周仍上漲 549 點,連續四紅。元富期貨表示,加權指數站穩各均線之上,維持多頭排列趨勢。若未跌破月線,建議持續偏多操作。
價差方面,台指期正價差擴大至 77.53 點。淨部位方面,三大法人淨空單增至 5,925 口,其中外資淨空單增至 9,648 口。十大交易人中的特定法人全月淨空單也增至 8,394 口。
周五外資現貨買超 14 億元,期貨淨空單加碼。自營商選擇權淨部位減少淨多單,期貨淨空單加碼,偏保守。月選擇權籌碼偏樂觀,賣權 OI 大於買權 OI 約 3.4 萬餘口。周選擇權也偏樂觀,偏多力道增加。
元富期貨分析,技術面上,台指期周五震盪走跌。指數仍站穩所有均線之上,偏多架構不變。在跌破月線前,建議維持偏多操作。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權最大量集中在 21,600 點,賣權最大量集中在 20,800 點。全月 put/call ratio 值為 1.26,VIX 指數上升至 17.04,籌碼面偏空。
群益期貨認為,外資買超現貨但期貨淨空單加碼,自營商選擇權保守,月選擇權偏樂觀,周選擇權改為偏樂觀。籌碼面中性偏樂觀。短線周選擇權偏多力道增加,但電子類股走弱,須留意支撐。
價差方面,台指期正價差擴至77.53點,台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,897口至5,925口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加1,160口至9,648口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,020口至8,394口。
上周五外資現貨買超14億元,期貨淨空單加碼至9,648口,自營商選擇權淨部位減碼淨多單,期貨淨空單加碼,屬偏保守格局;月選擇權籌碼依舊是偏樂觀,賣權OI大於買權OI差距約3.4萬餘口,至於周選擇權亦是偏樂觀,偏多的力道有增加的跡象。
元富期貨表示,就技術面觀察,台指期上周五呈現震盪走跌,盤面上,以中小型股輪漲支撐,在台積電等權值股熄火拖累下,終場下跌36點、以紅K棒留上影線作收。目前指數仍站穩在所有均線之上,均線呈現多頭排列趨勢,偏多架構不變,在跌破月線前,短線建議維持偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,600點,賣權未平倉最大量集中在20,800點,全月份未平倉量put╱call ratio值維持1.26,VIX指數上升0.19至17.04,整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨認為,上周五外資買超現貨、但期貨淨空單加碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局維持偏樂觀,周選擇權布局改為偏樂觀,整體籌碼面中性偏樂觀格局;籌碼上,短線的周選擇權偏多力道增加,雖然電子類減弱,但台積電依舊在支撐之上,台股後市留意支撐。
**加權指數創新高 台指期首次突破21000點**
今日(14日)台股受華碩(2357)漲停帶動,電子權值股表現亮眼,加權指數大漲128點,以20,985點作收,再度創下歷史新高;台指期也一舉突破21000點大關,終場上漲132點,收21,013點。
期貨市場方面,台指期淨部位上的三大法人淨空單減少2,334口至2,258口,其中外資淨空單減少4,473口至10,044口,顯示外資持續加碼多單。選擇權部分,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未平倉最大量集中在20,700點。
**元富期貨:台指多頭架構明確**
元富期貨分析師指出,台指站穩所有均線之上,且均線呈現多頭排列,各類股輪漲,市場資金多方架構明確。本周市場焦點將關注美國最新通膨及零售數據,以及聯準會主席鮑爾的談話。
**永豐期貨:美CPI數據受矚目**
永豐期貨也表示,美國將於週三晚間公布4月CPI報告,由於上月數據超出預期,目前6月降息的可能性微乎其微,本次數據將成為美股短線走勢的關鍵。
**航運股漲勢趨緩 資金轉向AI電子**
航運指數雖仍保持強勢,但觀察細項成份股,陽明漲勢鎖不住,萬海殺尾收跌,顯示航運股漲勢已趨緩。部分資金已從大船轉向小船,考量到三雄權重較高,可能限制指數表現。不過,目前AI與電子股有資金回流跡象,若能延續,指數仍有上漲空間。
台指期淨部位上,三大法人淨空單減少2,334口至2,258口,其中外 資多單加碼且空單減碼,淨空單減少4,473口至10,044口;十大交易 人中的特定法人,全月台指期淨空單減少2,943口至1,170口。
選擇權買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未平倉最大量集中 在20,700點。全月未平倉比(put/call ratio)由1.35升至1.49。期 交所VIX指數下降0.34至16.18,整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示,台灣周三晚間將公布美國4月CPI報告,由於上個月 數據超乎預期,目前6月降息的可能性已微乎其微。
美股三大指數皆位於前高附近,市場格外關注本次數據,將成為美 股短線是否續強的關鍵。
台股部分,14日漲跌互見、高檔震盪,金融股成盤面上的領跌族群 。強勢的航運指依然有接近2%的漲幅,但觀察細項成份股,陽明漲 停鎖不住、萬海更是殺尾收跌,研判後續航運股漲勢將有所趨緩。整 體來看,航運類股成交比重仍高,但資金有從大船轉向小船的跡象, 考量到三雄權重較高,可能部分限制指數表現,不過目前AI與電子股 有資金回流跡象,若能延續指數墊高仍可期。
元富期貨指出,台指站穩所有均線之上,且均線呈現多頭排列,日 KD指標進入高檔鈍化區、各類股輪漲,市場資金多使多方架構明確; 本周市場焦點在於美國最新通膨及零售數據,以及聯準會主席鮑爾的 談話。
**台股創新高!航運股點火,元富期貨:關注美通膨數據及鮑爾談話** 台股13日再寫新頁,加權指數盤中一度上攻20,933點,終場收20,857點,雙雙改寫歷史紀錄。航運類股強勢表現,帶動台指期上漲71點,收20,883點,正價差收斂至25.29點。 元富期貨指出,美國聯準會「傳聲筒」Nick Timiraos表示,租金價格仍是通膨的一大阻力,必須下降約3.5%,通膨才有望回歸2%目標。市場靜待4月CPI數據公布。 觀察台積電、聯發科兩大權值股,開高後雖有小幅賣壓,但價量結構穩定。貨櫃股首季財報陸續出爐,陽明、萬海表現亮眼,激勵航運股持續衝高,交易比重超過盤面2成,成為焦點。 三大法人台指期淨空單減少1,216口至4,592口,外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少352口至14,517口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,400口至4,113口。 選擇權未平倉量方面,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權最大量集中在20,500點。全月未平倉量比值(put/call ratio)由1.44降至1.35;VIX指數下降0.1至16.52。 元富期貨表示,台指跳空開高,站穩所有均線之上,均線呈現多頭排列,多方架構明確。市場焦點將在於美國最新通膨及零售數據,以及聯準會主席鮑爾的談話。
**台股創新高,元富期貨建議偏多操作**
台股昨日開盤震盪,在權王台積電帶動下,指數攀升至 20,933 點,創歷史新高。不過其他權值股追價力道不足,漲幅小幅收斂,終場收在 20,857 點,僅漲 148 點。
法人表示,台股整體走勢仍維持正向,可偏多操作。技術面觀察,台股站穩於所有均線之上,建議在跌破月線前,偏多操作為宜。
根據元富期貨觀察,昨日台指期正價差縮至 25.29 點,三大法人淨空單減少 1,216 口至 4,592 口。其中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少 352 口至 14,517 口;特定法人全月份台指期淨空單增加 2,400 口至 4,113 口。
元富期貨指出,籌碼面中性偏樂觀,加上電子類股與大型類股偏強,台股整體走勢維持正向。永豐期貨也表示,整體維持偏多格局,留意 520 前 21,000 點攻防表現。
群益期貨表示,外資買超現貨、期貨淨空單減碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局偏樂觀。整體籌碼面中性偏樂觀,加上電子類股與大型類股偏強,維持台股正向走勢。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 21,100 點,賣權未平倉最大量集中在 20,500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 降至 1.35,VIX 指數下降 0.1 至 16.52,整體選擇權籌碼面中性。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少1,216口至4,592口,其 中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少352口至14,517口;十大 交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,400口至4,113口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未 平倉最大量集中在20,500點。全月未平倉量(put/call ratio)值由 1.44降至1.35;VIX指數下降0.1至16.52,整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨指出,美國聯準會傳聲筒NickTimiraos表示,目前的租金 價格持續阻礙聯準會抗通脹之路,消費者物價指數(CPI)中的房租 細項需降3.5%左右,通膨才有可能重回2%,然而房租存在相當程度 的黏性,市場靜待4月CPI數據公布。
觀察台積電、聯發科兩大重量級權值股13日開高後出現小幅賣壓, 但整體價量結構仍穩定,貨櫃股首季財報陸續出爐,陽明、萬海繳出 優異成績,激勵貨櫃股繼續衝高,航運股成交比重占大盤超過2成, 扮演盤面焦點。
整體來看,台積電維持高檔表現,市場主流題材持續發酵,推升指 數創高,在520前留意21,000點攻防表現。
元富期貨表示,台指跳空開高,站穩所有均線之上,且均線呈現多 頭排列,日KD指標進入高檔鈍化區,多方架構明確,預料市場焦點將 在於美國最新通膨及零售數據,以及聯準會主席鮑爾談話。
價差方面,昨日台指期正價差縮至25.29點,台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少1,216口至4,592口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少352口至14,517口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,400口至4,113口。
昨日外資現貨買超、期貨淨空單減碼,自營商選擇權淨部位減碼淨多單,期貨淨空單減碼,屬偏保守格局;月選擇權籌碼依舊是偏多,賣權OI大於買權OI差距約4.4萬餘口,昨日是上漲走勢,但賣權OI增量較買權OI增量少。
群益期貨表示,外資買超現貨、且期貨淨空單減碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局目前是偏樂觀,整體籌碼面中性偏樂觀格局;因籌碼面中性偏樂觀,加上電子類股與大型類股偏強,因此類股結構未被破壞,態勢仍然穩定,台股整體走勢維持正向。
元富期貨認為,就技術面觀察,台指期昨日呈開高震盪格局,受權王台積電營收亮眼所激勵,指數早盤跳空開高逾百點,睽違一個月後再度創下歷史新高,終場上漲71點、以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上,且下方均線持續墊高,因此在跌破月線前,短線建議偏多操作為宜。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未平倉最大量集中在20,500點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.35,VIX指數下降0.1至16.52,整體選擇權籌碼面中性。
整體來看,台積電維持高檔表現,市場主流題材持續發酵,推升指數創高。520前留意21,000點攻防表現,整體維持偏多格局。
台股週五收盤20,708.84點,上漲148點。元富期貨表示,指數站上5日均線和20,700點關卡,近期台北電腦展和520就職典禮在即,相關概念股可能會有買盤出現,推升台股向上。 在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少1,649口至5,808口,外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,347口。十大交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單減少3,745口至1,713口。 永豐期貨指出,美股上周五收盤上漲,台積電ADR股價大漲,費半指數收盤上漲超過1%。台股有望挑戰21,000點大關。 航運股續強,陽明、萬海、台驊控股漲停,金融股表現優異。永豐期貨建議區間操作。
台股連續上漲 元富期貨:短線偏多操作
台股上週五(10日)收漲148點,終場站上20708點,元富期貨指出,目前指數站穩在所有均線上,短線建議偏多操作為宜。
元富期貨表示,指數早盤一度回檔跌破5日線支撐,但金融類股擔任撐盤要角,帶動指數低點反彈逾200點,再創波段新高,顯示台股整體走勢維持正向。
三大法人淨空單減少,其中外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,347口至14,869口。特定法人全月份台指期淨空單也減少3,745口至1,713口。
月選擇權籌碼方面,賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口,賣權OI增量較買權OI增量多,永豐期貨指出,整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示,外資買超現貨且期貨淨空單減碼,加上波動率下跌,避險需求尚未提升,台股整體走勢維持正向。
永豐期貨提醒,非帶量突破前高,上方套牢賣壓仍重,短線仍建議區間操作,短單為宜。
價差方面,上周五台指期正價差擴至100.16點,在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少1,649口至5,808口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,347口至14,869口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,745口至1,713口。
其中,外資現貨買超、期貨淨空單減碼,自營商選擇權淨部位加碼淨多單,期貨淨空單加碼,屬偏保守格局。月選擇權籌碼依舊是樂觀,賣權OI大於買權OI差距約5萬餘口,賣權OI增量較買權OI增量多。
永豐期貨指出,選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未平倉最大量集中在20,000點,全月份未平倉量put/call ratio值由1.38升至1.44,VIX指數下跌0.07 至16.62,整體選擇權籌碼面偏多。整體來看,指數依然維持震盪格局,若非帶量突破前高,上方套牢賣壓仍重,短線仍建議區間操作,短單為宜。
群益期貨表示,外資買超現貨且期貨淨空單減碼,自營商選擇權保守格局,月選擇權布局目前是樂觀,整體籌碼面保守樂觀格局。因為籌碼面保守樂觀,加上波動率下跌,避險需求尚未提升,且類股結構上並未被破壞,態勢仍然穩定,台股整體走勢維持正向。
元富期貨認為,台指期上周五呈現開高震盪走高格局,指數早盤一度回檔、跌破5日線支撐,所幸金融類股擔任撐盤要角,帶動指數低點反彈逾200點,再創波段新高,終場大漲197點、以紅K棒留下影線作收。目前指數站穩在所有均線之上,且下方均線持續墊高,因此在跌破月線前,短線建議偏多操作為宜。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少1,649口至5,808口,其 中外資多單加碼且空單減碼,淨空單減少2,347口至14,869口;十大 交易人中的特定法人,全月份台指期淨空單減少3,745口至1,713口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,100點,賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月份未平倉比(put/call ratio)由 1.38升至1.44。期交所VIX指數下跌0.07至16.62,整體選擇權籌碼面 偏多。
永豐期貨表示,聯準會票委Daly指出如果就業市場出現惡化,聯準 會將考慮降息;美國上周初領失業救濟人數創去年8月以來新高,美 股上周五收盤除了NASDAQ指數略低於平盤,其餘三大指數均上漲,台 積電4月營收開出創歷史次高、同期新高後,台積電ADR股價也暴漲4 .53%,輝達也跟著走升,費半指數收漲逾1%,台指期夜盤10日率先 刷新歷史高點收至最高20,948點,使13日台股有望跟著走高挑戰21, 000大關。
回顧10日台股行情,盤面上航運股續強,陽明、萬海、台驊控股同 步漲停,引領航運指數拉出驚人的6%漲幅,金融類股同樣表現優異 。永豐期貨指出,整體來看,指數依然維持震盪偏多格局,後續若非 帶量突破前高,短線上建議區間操作。
元富期貨表示,指數10日站穩5日均線之上,也順利站上20,700點 關卡,雖然上周持續於高檔震盪整理,但近期臨近台北電腦展、加上 520就職典禮將近,留意相關概念股買盤的出現,有機會推升台股向 上走勢。
台股航運撐場 元富期:留意漲多回檔賣壓 台股9日由航運股領漲,但台積電等權值股承壓,終場加權指數下跌139點收20,560點。台指期則下跌112點收20,612點,期現貨正價差擴大至51.23點。 期貨淨部位:外資淨空單增加 三大法人台指期淨空單增加1,362口至7,457口,其中外資多單減少、空單增加,淨空單增加1,613口至17,216口。十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,428口至5,458口。 選擇權:買賣權集中在特定點位 選擇權未平倉量方面,買權未平倉最大量集中在21,000點,賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉比(put/call ratio)由1.46降至1.38,期交所VIX指數下降0.25至16.69。 元富期:留意漲多回檔賣壓 元富期貨指出,加權指數9日漲多拉回,陷入5日均線保衛戰,須留意漲多回檔賣壓。下周美國將公布CPI,對於聯準會降息的預期將持續影響國際股市走向。
在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加1,362口至7,457口,其 中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加1,613口至17,216口;十大 交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加1,428口至5,458口。
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在21,000點,賣權未 平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉比(put/call ratio)由 1.46降至1.38,期交所VIX指數下降0.25至16.69,整體選擇權籌碼面 中性。
永豐期貨表示,美國波士頓聯儲主席Collins強調,2024年以來未 見通膨數據明確回落,整體不確定性偏高,聯準會應維持政策利率穩 定,耐心等待CPI趨緩。近期聯儲官員不斷發言控制市場通膨預期, 美股反應相對中性,美國四大指數漲跌互見。
台股部分,近期資金輪動相當快速,日前強勢的營建類股9日賣壓 沉重,營建指下跌2.45%,強勢的重電族群走勢同樣疲弱,華城下跌 近6%,回收前一日漲幅。整體來看,指數接近前高附近皆存在明顯 賣壓,且過去三日領漲族群皆不相同;若非長紅突破前高,目前震盪 整理等待乖離收斂可能性較高。
元富期貨指出,加權指數9日漲多拉回、結束日K連三紅,陷入5日 均線保衛戰,目前波段漲幅已大,須留意漲多回檔賣壓。後市值得關 注的是下周美國將公布消費者物價指數(CPI),對於聯準會降息的 預期將持續牽動國際股市走向。
台股8日一度下跌逾百點,但在大型電子權值股力挺下,指數迅速翻紅,終場上漲46點,收在20,700點高點。台指期也同步走強,法人建議跌破月線前可偏多操作。
台指期轉為正價差24.49點;淨部位部分,三大法人淨空單減少2,250口至6,095口,外資淨空單減少3,622口至15,603口。十大交易人中,特定法人全月淨空單減4,004口至4,030口。
選擇權籌碼方面,賣權OI大於買權OI約2.7萬口,且增量多於買權,整體籌碼偏多。VIX指數下降至16.94,整體籌碼面中性偏樂觀。
元富期貨表示,技術面上,台指期昨日開低走高,電子權值股走高帶動指數由黑翻紅,終場上漲77點。目前指數站穩在所有均線之上,下方均線持續墊高,跌破月線前建議偏多操作。
```**台股開高走高,台指期續漲77點** 台股8日小幅開低震盪,在台積電、聯發科的帶動下表態上攻,終場加權指數上漲46點,收在20,700點。台指期也上漲77點,收在20,725點,期現貨轉正價差24.49點。 **機構減碼空單,特定法人淨空單減少** 三大法人淨空單減少2,250口,其中外資多空單雙減,淨空單減少3,622口。十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單減少4,004口。 **選擇權籌碼偏多,VIX指數小幅下降** 選擇權未平倉量集中在21,100點到20,000點,未平倉比(put/call ratio)升至1.46。期交所VIX指數下降0.54至16.94,整體籌碼面偏多。 **元富期貨:台股站上均線,有機會挑戰新高** 元富期貨指出,台股日K連三紅,漲勢持續,站穩在所有均線之上,多方架構明確。有機會向上回補空方缺口,甚至挑戰歷史新高,不過波段漲幅已超過1,400點,仍需留意漲多回檔賣壓。