台指期狂瀉 失守萬點 |台灣期貨交易所

【李娟萍／台北報導】

美國聯準會（Fed）突襲式大幅降息，引發市場疑慮，加上新冠肺炎利空未除，在恐慌情緒升溫下，亞股16日進行修正，台股加權指數開低後未能彈升，跌幅於盤中擴大，日K線拉出長黑K，多方失守萬點大關。

終場大盤指數下跌411.1點，收在9,717.77點，跌幅達4.06％，成交金額則為2,111.6億元。

期交所16日公告，調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及臺指選擇權契約（TXO）期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份的保證金金額，並自109年3月17日一般交易時段結束後起實施。

期貨商指出，美股期指盤中觸及5％跌幅的熔斷機制，使得台指期一路震盪走低，蘋概三雄、台塑四寶、金融族群等重要權值普遍下挫，終場下跌359點至9,668點。

外資現貨持續大賣333.5億元，今年以來累計賣超4,105億元，期貨淨多單則再回補2,028口至37,976口。

台指期呈現開低走低，終場並失守9,700點，期現貨逆價差則由102點收斂至39點。期貨商指出，新冠肺炎全球持續擴散，Fed半個月內突襲降息6碼，顯示疫情嚴峻，台指期仍有破底壓力。

群益期貨也指出，在Fed降息四碼，暗示經濟現況可能更加險峻下，台股避險賣壓持續壟罩，短線台股震盪偏空格局不變。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現偏空格局，買權OI大於賣權OI差距為10萬8,000餘口，買權OI增量依舊積極大增，賣權OI持續往下履約價作翻移退守，目前空方明顯表態。

外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏空態勢，月選偏空格局，整體籌碼面中性偏空格局。技術面部分，台股短線一旦再跌破該支撐位置，台股將再測試2019年1月低點支撐。