近期華爾街各大機構陸續公布第二季持股變動，引起市場關注，華爾 |統一投信

根據理柏資訊顯示，第3季以來美股、科技股等大漲，帶動資訊科技主題的相關境外基金，近三個月前十強繳出6%以上的成績；儘管近期市場波動、風向轉向鷹派，具備顛覆式創新主題，如AI相關應用等科技股，在財報與展望支撐下，表現依然可期。

安聯投信表示，Q3以來市場反彈，反映下半年經濟放緩可能壓抑央行升息步調，市場獲喘息。

跨入8月，美通膨數據CPI低於預期，激勵市場走升，由具顛覆式創新等主題的科技股領漲。

以電動車製造商為例，季度財報展現穩健、產量提升、展現規模生產效益，顯示電動車未來發展擁有超越競爭的持續創新能力，可望繼續引領產業發展。

部分與新能源、太陽能應用有關的產業第2季財報的營收及獲利，也大幅超越市場預期，市場給予正面展望。

安聯AI人工智慧基金經理團隊指出，即便關注經濟前景，但目前來看市場已經消化最激進的政策收緊階段，加上目前第2季財報結果大多優於預期，且企業也已留意到宏觀面的挑戰，並開始做出因應做法。

在這樣的環境之下，選股將會是克服波動的關鍵，安聯投信表示，專注在推動創新及變革的公司仍較易受到市場青睞。

因此在布局上，聚焦在積極投入AI發展的公司；譬如預計未來幾年對AI基礎設施的需求保持穩健，下一階段將AI技術從雲端部署至邊緣設備的公司。

儘管半導體領域近期面臨周期下行的壓力，但展望未來，強勁的終端需求將支持產業成長。

大華元宇宙科技50（00906）ETF經理人鄭翰紘認為，大型科技股基本面穩健，此波修正後出現較明顯反彈。

顯見市場動盪中，布局大型科技股是較佳選擇。經歷上半年價格修正後，具發展潛力個股投資吸引力再現，投資人宜趁此時機進場布局，逐步增加科技股的部位，掌握長線成長趨勢。