美國、全球科技 + 全球醫療生化 保德信二檔基金合併 |保德信投信

基金同質性高，同時為避免部分基金規模過小，恐因投資人贖回

導致清算，保德信投信日前宣布，將合併旗下保德信美國基金、

全球科技基金及全球醫療生化基金，合併基準日為３月１１日，

全球醫療生化基金為存續基金，在合併之前，美國基金及全球科

技基金的受益人仍能贖回。

保德信投信表示，雖然美國基金、全球科技基金及全球醫療生化

基金名稱看來屬性差別很大，但美國基金有部分投資美國的生技

產業，全球科技基金逾２０％比重投資全球生技類股，三者有其

同質性，在考量同質性高的基金合併可提高單一基金管理的規模

經濟，降低基金相關費用，以提升基金經營效益。

截至去年底為止，保德信全球醫療生化基金規模達３１．２９億

元，但保德信全球科技基金去年底規模僅剩下２．４７億元，保

德信美國基金去年底規模更是僅剩２．３３億元，若以元月份國

際股市表現仍不佳來看，保德信全球科技及保德信美國基金規模

更將下探２億元以下。

保德信投信強調，合併也是為避免基金規模過小，受益人經常性

的申購或贖回交易導致管理資產大幅波動，讓基金經理人無法作

有效資產配置及分散風險。

根據申請合併的規定，這三檔基金將定於３月１１日為合併基準

日，若受益人不同意基金合併，可在３月９日（含）前的營業日

贖回。自３月１０日起至３月１３日（保德信美國基金及保德信

全球科技基金全部移轉至保德信全球醫療生化基金之日），將停

止受理美國基金及全球科技基金的申購及贖回。