00966B 聚焦BBB級公司債 |統一投信

美國、中國及歐洲三大主要經濟體同步貨幣寬鬆，資金挹注有望帶 動債市多頭行情。但全球經濟成長開始放緩，加上地緣政治衝突風險 ，也為金融市場帶來不確定性。統一投信推出統一ESG投等債15+ETF （00966B），其追蹤之指數聚焦BBB級公司債兩大特色，包括違約率 相對低、殖利率相對高，可以為債市投資人平衡風險與獲利機會。0 0966B預計11月25日至27日募集繳款，募集期間每股15元。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，依國際 信評公司Fitch統計1990∼2023年資料，任意時間進場投資各類不同 信評的公司債3年。其中，BBB級公司債的平均違約率僅有0.57％，遠 低於非投資級公司債的6.78％。在景氣下行或系統性危機時，BBB級 公司債與非投資等級公司債相比，抵禦風險的能力相對高。

00966B追蹤之指數嚴選信評在BBB以上，且票面利率高於4.5％的公 司債。張美媛表示，根據彭博統計各類不同債券指數至今年10月25日 的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.3％，高於投資級公司債 指數的5.1％，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為5.95％。 00966B為月配息ETF，配息機制設定為月底領息。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數 殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布 局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化 而上下波動。