《台股投资新契机：布局正当时》|統一投信

【台股新聞】受惠於宏碁財報亮眼及台積電熊本廠盛大開幕，台股近來一路飆升，一度攻上19,000點大關。市場分析師指出，今年前兩個月，台股資金從AI類股轉向中小型類股，雖然近期台灣AI股的走勢與美股有所脫節，但預計在台積電3月底公布CoWos產能後，資金將再次回流AI類股。短線來看，台股漲多將進入震盪期，投資者建議伺機布局績優台股基金。 根據Lipper統計，截至2月26日，80多檔台股一般型基金近六個月平均報酬達16.7%，近一年則達45.01%，遠超過大盤指數的14.4%和21.6%。其中，近六個月前19強基金均獲得20%以上的報酬，包括路博邁台灣5G股票、群益奧斯卡、統一統信等。 AI供應鏈先前表現強勁，但近期不如美股多頭氣焰。美系外資也陸續調降台灣AI概念股的評等。瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，雖然組裝廠競爭激烈，但他更看好台灣ASIC、散熱、PCB、CCL等產業的市場競爭力，預計在台積電等大廠的CoWos產能開出後，將掀起一波補漲行情。 日盛投信台股投資研究團隊指出，在貨幣轉寬鬆、景氣復甦的基調下，雖然降息時間可能延後，但降息趨勢不變。在AI族群帶領下，台股已經突破歷史新高，AI逐步放量，台灣AI供應鏈地位重要，製造業庫存回補也對台股多頭走勢有利。 2024年，受惠於AI伺服器、雲端商機、製造業庫存回補，台灣出口可望呈現約二成之年成長率。除了AI題材帶動外，消費性電子復甦也造就了台灣電子群倣的百花齊放。美國經濟溫和成長、低通膨、低失業率的环境，將有助股市維持平穩。 鄭行甫表示，AI應用領域將有利於台股半導體產業，但短線漲多面臨獲利減碼賣壓。後續觀察指標包括美中貿易衝突與半導體競爭優勢是否能延續。在傳產方面，全球經濟走向軟著陸，中國經濟疲弱，使得平價時尚產業成為市場主流。日系品牌Uniqlo的展店快速增加，其財報也透露出樂觀訊號，對平價快時尚紡織供應鏈有利，台灣紡織廠成為最大受惠者。