日盛投信：科技基金迎金蛇年基本面新篇章|日盛投信

新春來臨，市場氛圍轉變，投資者們在農曆春節長假前紛紛保持觀望態度。然而，在全球股市方面，美股川普2.0行情帶動四大指數齊揚，台股也在封關前收出紅盤。在這樣的背景下，台灣投信法人強調，金蛇年選股應該重視基本面，選擇那些有獲利成長潛力的公司。

其中，日盛投信的台股投資研究團隊指出，AI技術依然是今年企業獲利成長的關鍵。他們認為，關注焦點應該集中在那些具有成長動能的產業上。全球半導體整體銷售在第三季經歷短暫休憩後，開始恢復成長，這一趨勢對半導體股票行情的回升提供了支持。不僅如此，大陸銷售也展現出成長動能，AI供應鏈、半導體供應鏈、電子製造、光通訊等相關族群也值得關注。

美國經濟的溫和成長為美股提供了上漲的支撐，這對台股高科技股票也是一個好訊號。隨著AI應用逐漸擴散到其他領域，除了半導體外，其他板塊也將受到市場的支持。特別是光通訊產業，由於AI伺服器對傳輸速率的要求提高，產業規格的提升將帶動產業成長。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸提到，台灣晶圓龍頭大廠近期釋出的法說會報中，反映了半導體產業需求的增長。晶圓代工龍頭預計2024年全年大賺1.17兆元，每股純益45.25元，年增近四成，第四季毛利率更達59％。為了滿足5G、AI人工智慧及高效能運算的需求，公司決定今年大舉提高全年資本支出，預計2025年營收年增近25％，展現出強勁的成長信心。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰則認為，生成式AI能夠創造新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其的接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的局面。他預估2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，年複合成長率達83％。這將帶動全球三強美日台半導體廠的龐大商機，2024年至2026年美、日、台半導體廠EPS年複合成長率預估分別達31％、15％、25％。因此，他建議優先布局囊括半導體上中下游關鍵地位的美、日、台半導體基金，全面掌握半導體漲升行情。