訊碟處分富鼎益利信基金、瑞銀台灣債券基金獲利82.96萬元

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．6月15日 06/15 15:45 主旨：訊碟科技股份有限公司 (5428)公告本公司處分債券基金公告符合條款 第二條 第21款 事實發生日 90/06/15說明壹、一.證券名稱：富鼎益利信債券基金二.事實發生日：900308-900615三. 交易單位數量：處分19，489，099.1單位；每單位 價格：新台幣11.2418元至11.3917元；總金額：新 台幣220，666，570元整四.特別約定發行條件：無五. 交易相對人：富鼎證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無六.處分利益：新台幣666，570元七.交付或付款條件：交易當日一次付清八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值九. 證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見： 不適用十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位、總金 額：新台幣0元；持股比例：不適用十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務 報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣 2,005,535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權 利受限情形：無十二.經紀人：無；經紀費用：無十三.取得或處分之具體目的：短期投資十四.基金型態：債券型基金貳、一.證券名稱：瑞銀台灣債券基金二.事實發生日：900531-900615三. 交易單位數量：處分7，855，359.66單位；每單位 價格：新台幣13.3679~13.3934元；總金額：新台 幣105，129，785元整四.特別約定發行條件：無五. 交易相對人：瑞銀證券投資信託 (股)公司；與公 司關係：無六.處分利益：163，069元七.交付或付款條件：交易當日一次付清八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策 單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基 金單位淨值九.證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見：不適用十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位，總金 額0元；持股比例：不適用十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣2，005，535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權利受限情形：無十二.經紀人：無；經紀費用：無十三.取得或處分之具體目的：短期投資十四.基金型態：債券型基金