公告本公司105年2月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、 ｜山太士

公告本公司105年2月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年2月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 124.40%速動比率 = 102.86%負債比率 = 71.99%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月-----------------------------------------------期初金額 96,468 86,623 83,707現金流入 107,365 91,902 104,396現金流出 117,210 94,818 123,657期末餘額 86,623 83,707 64,446-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月-----------------------------------------------融資額度 252,011 222,011 222,011已用額度 115,088 118,863 87,716額度餘額 136,923 110,148 134,295----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無