公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、

公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/02/182.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)105年1月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=102.89%速動比率=78.18%負債比率=44.11%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月--------------------------------------------------------期初餘額 236,775 198,961 285,868現金流入 204,935 277,284 168,061現金流出 242,748 190,376 192,716期末餘額 198,961 285,868 261,214--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月--------------------------------------------------------融資額度 385,000 385,000 385,000已用額度 242,422 252,020 280,367額度餘額 142,578 132,980 104,633--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無