公告本公司104年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率

公告本公司104年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/11/102.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)104年10月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=110.90%速動比率=70.90%負債比率=46.62%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月--------------------------------------------------------期初餘額 228,673 257,553 340,487現金流入 204,798 269,008 178,176現金流出 175,918 186,074 216,112期末餘額 257,553 340,487 302,551--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月--------------------------------------------------------融資額度 385,000 385,000 385,000已用額度 310,074 311,203 302,978額度餘額 74,926 73,797 82,022--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無