公告本公司104年7月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、 ｜山太士

公告本公司104年7月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/08/282.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)104年7月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 129.11%速動比率 = 100.49%負債比率 = 66.40%(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)項目/月份 104年8月 104年9月 104年10月-----------------------------------------------期初金額 60,062 80,399 84,665現金流入 140,851 105,475 85,878現金流出 120,514 101,209 105,436期末餘額 80,399 84,665 65,107-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)項目/月份 104年8月 104年9月 104年10月-----------------------------------------------融資額度 452,296 450,907 449,518已用額度 279,775 267,004 258,607額度餘額 172,521 183,903 190,911----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無